Zusammensetzung von Baron Emerging Markets Select ETF
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- Nettovermögen
- 42,9 Mio. $ davon 41,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 65 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 185.954 | 6,6 Mio. $ | 15,41 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.813 | 5,1 Mio. $ | 11,77 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15.489 | 3,3 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1.637 | 2,8 Mio. $ | 6,52 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 18.500 | 1 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.944 | 928.396,1 $ | 2,16 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 5.203 | 906.674,8 $ | 2,11 % |
| 8 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 14.867 | 880.701,3 $ | 2,05 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 6.251 | 832.969,6 $ | 1,94 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 12.920 | 790.859 $ | 1,84 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 132.364 | 785.941,6 $ | 1,83 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.907 | 758.913,9 $ | 1,77 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12.235 | 708.650,5 $ | 1,65 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 83.966 | 686.002,2 $ | 1,60 % |
| 15 | National Bank of Greece SA | 36.424 | 627.808,4 $ | 1,46 % |
| 16 | WuXi AppTec Co Ltd | 28.815 | 528.746,4 $ | 1,23 % |
| 17 | ISC Co Ltd | 4.425 | 518.387,3 $ | 1,21 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 1.276 | 497.104,1 $ | 1,16 % |
| 19 | D'Alba Global Co Ltd | 3.212 | 479.944,5 $ | 1,12 % |
| 20 | CHROMA ATE INC | 7.009 | 475.238,7 $ | 1,11 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 433 | 474.279,4 $ | 1,10 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 49.512 | 458.976,2 $ | 1,07 % |
| 23 | GDS Holdings Ltd | 14.993 | 450.239,8 $ | 1,05 % |
| 24 | XP Inc | 27.121 | 440.987,5 $ | 1,03 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 2.955 | 436.106,3 $ | 1,02 % |
| 26 | Localiza Rent a Car SA | 54.154 | 435.766,5 $ | 1,02 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 835 | 432.355,3 $ | 1,01 % |
| 28 | Rasan Information Technology Co | 10.478 | 431.145,2 $ | 1,00 % |
| 29 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 26.200 | 415.314,1 $ | 0,97 % |
| 30 | HPSP Co Ltd | 11.805 | 411.456,8 $ | 0,96 % |
| 31 | Larsen & Toubro Ltd | 9.233 | 401.635,5 $ | 0,94 % |
| 32 | eMemory Technology Inc | 4.020 | 369.108,4 $ | 0,86 % |
| 33 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 5.772 | 368.253,6 $ | 0,86 % |
| 34 | Full Truck Alliance Co Ltd | 42.978 | 348.981,4 $ | 0,81 % |
| 35 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 44.313 | 329.405,5 $ | 0,77 % |
| 36 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.775 | 327.956,2 $ | 0,76 % |
| 37 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 53.100 | 324.841,7 $ | 0,76 % |
| 38 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 18.666 | 301.642,6 $ | 0,70 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 11.373 | 293.764,6 $ | 0,68 % |
| 40 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2.862 | 270.442,7 $ | 0,63 % |
| 41 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4.578 | 256.483,8 $ | 0,60 % |
| 42 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 990.000 | 254.983,8 $ | 0,59 % |
| 43 | Bank of the Philippine Islands | 148.411 | 232.156,7 $ | 0,54 % |
| 44 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 68.300 | 230.254,6 $ | 0,54 % |
| 45 | Zai Lab Ltd | 121.600 | 224.196,1 $ | 0,52 % |
| 46 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 99.283 | 222.902,6 $ | 0,52 % |
| 47 | Vale SA | 14.474 | 217.689 $ | 0,51 % |
| 48 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 277.383 | 209.376,4 $ | 0,49 % |
| 49 | Tencent Music Entertainment Group | 24.868 | 207.647,8 $ | 0,48 % |
| 50 | Gold Fields Ltd | 6.114 | 205.647,6 $ | 0,48 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14.851 | 198.409,4 $ | 0,46 % |
| 52 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 1.314 | 190.404,1 $ | 0,44 % |
| 53 | PONY AI INC | 27.301 | 189.742 $ | 0,44 % |
| 54 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 19.475 | 187.706,7 $ | 0,44 % |
| 55 | Reliance Industries Ltd | 3.365 | 186.421 $ | 0,43 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 3.261 | 180.072,4 $ | 0,42 % |
| 57 | Samsung Biologics Co Ltd | 186 | 166.995,4 $ | 0,39 % |
| 58 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.488 | 166.155 $ | 0,39 % |
| 59 | ANTA Sports Products Ltd | 18.032 | 163.355,6 $ | 0,38 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 53.351 | 147.206,1 $ | 0,34 % |
| 61 | Prosus NV | 16.051 | 139.643,7 $ | 0,33 % |
| 62 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 8.115 | 122.041,9 $ | 0,28 % |
| 63 | Japan Steel Works Ltd/The | 1.700 | 80.266,3 $ | 0,19 % |
| 64 | Xiaomi Corp | 3.719 | 51.694,1 $ | 0,12 % |
| 65 | ZAI LAB LTD | 2.125 | 40.375 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Finanzen 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,9 %
- KRW 23,0 %
- TWD 19,2 %
- HKD 7,5 %
- CNY 6,0 %
- ZAR 2,4 %
- BRL 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PHP 0,6 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,0 %
- Vereinigte Staaten 22,4 %
- Taiwan 21,4 %
- China 10,6 %
- Brasilien 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Südafrika 2,4 %
- Indien 2,1 %
- Griechenland 1,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Ungarn 1,1 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 13 | 9,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 9,3 Mio. $ | 22,42 % |
| 3 | Taiwan | 7 | 8,9 Mio. $ | 21,45 % |
| 4 | China | 11 | 4,4 Mio. $ | 10,55 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 1,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 1,8 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 1 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 991.589,2 $ | 2,39 % |
| 9 | Indien | 3 | 881.821,1 $ | 2,13 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 627.808,4 $ | 1,52 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 497.104,1 $ | 1,20 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 436.106,3 $ | 1,05 % |
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