Composition de Baron Emerging Markets Select ETF
Baron ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 42,9 M $ dont 41,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 65 dans 17 pays
- 10 premières
- 53,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 185 954 | 6,6 M $ | 15,41 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 813 | 5,1 M $ | 11,77 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15 489 | 3,3 M $ | 7,78 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1 637 | 2,8 M $ | 6,52 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 18 500 | 1 M $ | 2,36 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 944 | 928,4 k $ | 2,16 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 5 203 | 906,7 k $ | 2,11 % |
| 8 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 14 867 | 880,7 k $ | 2,05 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 6 251 | 833 k $ | 1,94 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 12 920 | 790,9 k $ | 1,84 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 132 364 | 785,9 k $ | 1,83 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 907 | 758,9 k $ | 1,77 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12 235 | 708,7 k $ | 1,65 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 83 966 | 686 k $ | 1,60 % |
| 15 | National Bank of Greece SA | 36 424 | 627,8 k $ | 1,46 % |
| 16 | WuXi AppTec Co Ltd | 28 815 | 528,7 k $ | 1,23 % |
| 17 | ISC Co Ltd | 4 425 | 518,4 k $ | 1,21 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 1 276 | 497,1 k $ | 1,16 % |
| 19 | D'Alba Global Co Ltd | 3 212 | 479,9 k $ | 1,12 % |
| 20 | CHROMA ATE INC | 7 009 | 475,2 k $ | 1,11 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 433 | 474,3 k $ | 1,10 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 49 512 | 459 k $ | 1,07 % |
| 23 | GDS Holdings Ltd | 14 993 | 450,2 k $ | 1,05 % |
| 24 | XP Inc | 27 121 | 441 k $ | 1,03 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 2 955 | 436,1 k $ | 1,02 % |
| 26 | Localiza Rent a Car SA | 54 154 | 435,8 k $ | 1,02 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 835 | 432,4 k $ | 1,01 % |
| 28 | Rasan Information Technology Co | 10 478 | 431,1 k $ | 1,00 % |
| 29 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 26 200 | 415,3 k $ | 0,97 % |
| 30 | HPSP Co Ltd | 11 805 | 411,5 k $ | 0,96 % |
| 31 | Larsen & Toubro Ltd | 9 233 | 401,6 k $ | 0,94 % |
| 32 | eMemory Technology Inc | 4 020 | 369,1 k $ | 0,86 % |
| 33 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 5 772 | 368,3 k $ | 0,86 % |
| 34 | Full Truck Alliance Co Ltd | 42 978 | 349 k $ | 0,81 % |
| 35 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 44 313 | 329,4 k $ | 0,77 % |
| 36 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 775 | 328 k $ | 0,76 % |
| 37 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 53 100 | 324,8 k $ | 0,76 % |
| 38 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 18 666 | 301,6 k $ | 0,70 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 11 373 | 293,8 k $ | 0,68 % |
| 40 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2 862 | 270,4 k $ | 0,63 % |
| 41 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4 578 | 256,5 k $ | 0,60 % |
| 42 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 990 000 | 255 k $ | 0,59 % |
| 43 | Bank of the Philippine Islands | 148 411 | 232,2 k $ | 0,54 % |
| 44 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 68 300 | 230,3 k $ | 0,54 % |
| 45 | Zai Lab Ltd | 121 600 | 224,2 k $ | 0,52 % |
| 46 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 99 283 | 222,9 k $ | 0,52 % |
| 47 | Vale SA | 14 474 | 217,7 k $ | 0,51 % |
| 48 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 277 383 | 209,4 k $ | 0,49 % |
| 49 | Tencent Music Entertainment Group | 24 868 | 207,6 k $ | 0,48 % |
| 50 | Gold Fields Ltd | 6 114 | 205,6 k $ | 0,48 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 851 | 198,4 k $ | 0,46 % |
| 52 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 1 314 | 190,4 k $ | 0,44 % |
| 53 | PONY AI INC | 27 301 | 189,7 k $ | 0,44 % |
| 54 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 19 475 | 187,7 k $ | 0,44 % |
| 55 | Reliance Industries Ltd | 3 365 | 186,4 k $ | 0,43 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 3 261 | 180,1 k $ | 0,42 % |
| 57 | Samsung Biologics Co Ltd | 186 | 167 k $ | 0,39 % |
| 58 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 488 | 166,2 k $ | 0,39 % |
| 59 | ANTA Sports Products Ltd | 18 032 | 163,4 k $ | 0,38 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 53 351 | 147,2 k $ | 0,34 % |
| 61 | Prosus NV | 16 051 | 139,6 k $ | 0,33 % |
| 62 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 8 115 | 122 k $ | 0,28 % |
| 63 | Japan Steel Works Ltd/The | 1 700 | 80,3 k $ | 0,19 % |
| 64 | Xiaomi Corp | 3 719 | 51,7 k $ | 0,12 % |
| 65 | ZAI LAB LTD | 2 125 | 40,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Finance 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,9 %
- KRW 23,0 %
- TWD 19,2 %
- HKD 7,5 %
- CNY 6,0 %
- ZAR 2,4 %
- BRL 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PHP 0,6 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,0 %
- États-Unis 22,4 %
- Taïwan 21,4 %
- Chine 10,6 %
- Brésil 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Inde 2,1 %
- Grèce 1,5 %
- Bermudes 1,2 %
- Hongrie 1,1 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 13 | 9,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 9,3 M $ | 22,42 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 8,9 M $ | 21,45 % |
| 4 | Chine | 11 | 4,4 M $ | 10,55 % |
| 5 | Brésil | 5 | 1,9 M $ | 4,50 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1,8 M $ | 4,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 1 M $ | 2,53 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 991,6 k $ | 2,39 % |
| 9 | Inde | 3 | 881,8 k $ | 2,13 % |
| 10 | Grèce | 1 | 627,8 k $ | 1,52 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 497,1 k $ | 1,20 % |
| 12 | Hongrie | 1 | 436,1 k $ | 1,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Baron Emerging Markets Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101570