Zusammensetzung von Ativo Capital Management LLC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 41 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.283 | 6,5 Mio. $ | |
| 2 | Yum China Holdings Inc | 101.320 | 4,9 Mio. $ | |
| 3 | Franklin Templeton ETF Trust | 130.120 | 4,3 Mio. $ | |
| 4 | NetEase Inc | 36.370 | 4,1 Mio. $ | |
| 5 | Eni SpA | 54.580 | 3,1 Mio. $ | |
| 6 | Sompo Holdings Inc | 139.248 | 2,7 Mio. $ | |
| 7 | WH Group Ltd | 92.570 | 2,4 Mio. $ | |
| 8 | Novartis AG | 15.831 | 2,4 Mio. $ | |
| 9 | Engie SA | 67.853 | 2,2 Mio. $ | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 102.788 | 2,2 Mio. $ | |
| 11 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 65.492 | 2 Mio. $ | |
| 12 | Cia Energetica de Minas Gerais | 812.518 | 1,9 Mio. $ | |
| 13 | British American Tobacco PLC | 32.330 | 1,9 Mio. $ | |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 10.431 | 1,9 Mio. $ | |
| 15 | Woori Financial Group Inc | 27.530 | 1,8 Mio. $ | |
| 16 | ABB Ltd | 22.640 | 1,8 Mio. $ | |
| 17 | Komatsu Ltd | 45.750 | 1,8 Mio. $ | |
| 18 | Volvo AB | 54.064 | 1,8 Mio. $ | |
| 19 | Allianz SE | 41.216 | 1,7 Mio. $ | |
| 20 | Ageas SA/NV | 23.016 | 1,7 Mio. $ | |
| 21 | Tesco PLC | 88.482 | 1,7 Mio. $ | |
| 22 | Prosus NV | 175.955 | 1,6 Mio. $ | |
| 23 | Advantest Corp | 11.926 | 1,6 Mio. $ | |
| 24 | DNB Bank ASA | 51.380 | 1,6 Mio. $ | |
| 25 | ASML Holding NV | 1.201 | 1,6 Mio. $ | |
| 26 | Nordea Bank Abp | 89.578 | 1,5 Mio. $ | |
| 27 | ORIX Corp | 51.149 | 1,5 Mio. $ | |
| 28 | UniCredit SpA | 42.445 | 1,5 Mio. $ | |
| 29 | Generali | 75.682 | 1,5 Mio. $ | |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4.521 | 1,5 Mio. $ | |
| 31 | AXA SA | 32.077 | 1,5 Mio. $ | |
| 32 | Makita Corp | 45.004 | 1,5 Mio. $ | |
| 33 | Credit Agricole SA | 154.429 | 1,4 Mio. $ | |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 91.516 | 1,4 Mio. $ | |
| 35 | MS&AD Insurance Group Holdings | 52.142 | 1,4 Mio. $ | |
| 36 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 86.487 | 1,3 Mio. $ | |
| 37 | Unilever PLC | 21.201 | 1,2 Mio. $ | |
| 38 | Fujitsu Ltd | 58.018 | 1,2 Mio. $ | |
| 39 | 3i Group PLC | 147.169 | 1,2 Mio. $ | |
| 40 | Oversea-Chinese Banking Corp L | 22.313 | 763.122 $ | |
| 41 | Standard Bank Group Ltd | 37.490 | 686.817 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,8 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,5 %
- Japan 14,2 %
- Taiwan 7,9 %
- Italien 7,4 %
- Frankreich 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Brasilien 4,8 %
- Niederlande 3,9 %
- Singapur 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Spanien 2,7 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 14,4 Mio. $ | 17,46 % |
| 2 | Japan | 7 | 11,7 Mio. $ | 14,15 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,5 Mio. $ | 7,90 % |
| 4 | Italien | 3 | 6,1 Mio. $ | 7,45 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 6,22 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,8 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 3,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Singapur | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Spanien | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,70 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ativo Capital Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1423065