Fonds mit Generali
ISIN US04545K1097 · Italien · LEI 549300X5UKJVE386ZB61
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 2 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15.023,6 € 17.735,4 $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Generali (IT0000062072)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 704 | 14.953 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 131 | 2782,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | +1 | 835 | +18,6 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 704 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 704 | -99,3 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 102.181 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 102.181 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 101.217 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ativo Capital Management LLC | 75.682 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 15.692 | 316.190 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 10.768 | 214.082 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.763 | 75.824 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 3.166 | 65.378 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 86 | 1733 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Generali halten
15 Fonds melden 46 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 11 | 63,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 10 | 48,8 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| AB Income Fund | 1 | 8 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 8 | 3,8 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 1 | 1,5 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fidelity International Bond Index Fund | 4 | 671.888,5 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMorgan Flexible Debt ETF | 1 | 491.448,5 $ | zum 28.02.2026 |
| JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 2 | 472.983,5 $ | zum 28.02.2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 2 | 412.987,9 $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 376.131 $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series CP | 1 | 340.888,9 $ | zum 28.02.2026 |
| Diversified Income Fund | 1 | 166.368,9 $ | zum 30.04.2026 |
| Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 1 | 118.116,5 $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 110.152,1 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Generali“. https://titelia.com/de/aktien/generali-US04545K1097