Fonds mit Generali
ISIN US04545K1097 · Italien · LEI 549300X5UKJVE386ZB61
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 581.678,8 € 677.306,8 $
Nur ein erfasster Fonds meldet diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Generali (IT0000062072)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 30.291 | 677.306,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | -1 | 30.291 | +3.527,7 % |
| 2026Q2 | 2 | +1 | 835 | +18,6 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 704 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 704 | -99,3 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 102.181 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 102.181 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 101.217 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ativo Capital Management LLC | 75.682 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 15.692 | 316.190 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 10.768 | 214.082 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.763 | 75.824 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 3.166 | 65.378 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 86 | 1733 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Generali halten
12 Fonds melden 43 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 11 | 61,8 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 10 | 47,7 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 9 | 3,2 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| AB Income Fund | 1 | 2,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund | 1 | 2,1 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| Fidelity International Bond Index Fund | 4 | 1,1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 2 | 413.457,6 $ | zum 30.06.2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 378.112 $ | zum 30.06.2026 |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series CP | 1 | 185.032,7 $ | zum 31.05.2026 |
| Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 1 | 117.182 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 108.240,7 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Generali“. https://titelia.com/de/aktien/generali-US04545K1097