Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 28,4 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 444 von 206 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Advisor Series II | 52.449.360 | 605,8 Mio. $ | 6,99 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 60.024.782 | 601,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 36.432.678 | 364,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 29.903.248 | 300,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Fidelity Merrimack Street Trust | 3.890.204 | 194,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Fidelity Salem Street Trust | 17.028.747 | 174,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Fidelity Advisor Series I | 16.583.753 | 149,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Fidelity Colchester Street Trust | 62.942.829 | 62,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3.235.420 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 444 Anleihen von 206 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 65,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Bank of America Corp | 10 | 63,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 7 | 57,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 57,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Citigroup Inc | 8 | 51,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 10 | 50,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 | 50,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Morgan Stanley | 9 | 46,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 7 | 44,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | NATWEST GROUP PLC | 7 | 38 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Bank of Montreal | 5 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 | 31,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 6 | 30,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 3 | 30,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | Societe Generale SA | 6 | 30,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Air Lease Corp | 3 | 23 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | American Express Co | 4 | 23 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | CVS Health Corp | 5 | 20,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Bank of Nova Scotia/The | 6 | 20,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | ING Groep NV | 6 | 20 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 5 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 | 17 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | UBS Group AG | 3 | 16,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Boeing Co/The | 5 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | US Bancorp | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Nationwide Building Society | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Credit Agricole SA | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Enbridge Inc | 5 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | American Tower Corp | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Corebridge Financial Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Global Payments Inc | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Broadcom Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Exelon Corp | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Banco Santander SA | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | AES Corp/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | MPLX LP | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Brown & Brown Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Orange SA | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | EQT Corp | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Mosaic Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | UniCredit SpA | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Oracle Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Eversource Energy | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | DNB Bank ASA | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | SAP SE | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Continental AG | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Centene Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Stellantis NV | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Wolters Kluwer NV | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Boston Scientific Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Stora Enso Oyj | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Carrier Global Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | CaixaBank SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Covestro AG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | FirstEnergy Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Fortum Oyj | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Informa PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | ONEOK Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Aroundtown SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Orsted AS | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Technip Energies NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Tele2 AB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Swedbank AB | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Sirius Real Estate Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Heidelberg Materials AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Fiserv Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | L'Oreal SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Comcast Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 58,6 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 2,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098163