Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 148 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 95,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 315.054.549 | 3,1 Mrd. $ | 61,26 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 85.352.995 | 856,9 Mio. $ | 17,06 % |
| 3 | Fidelity Advisor Series II | 30.941.797 | 361,7 Mio. $ | 7,20 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 34.684.655 | 352 Mio. $ | 7,01 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 13.023.432 | 136,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3.412.518 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
100 Gesellschaften, 148 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiserv Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 5 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | Heineken NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 3 | 925.968,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Ovintiv Inc | 2 | 892.873 $ | 0,02 % |
| 9 | AbbVie Inc | 2 | 886.533 $ | 0,02 % |
| 10 | American Express Co | 4 | 865.330,8 $ | 0,02 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 2 | 844.786,3 $ | 0,02 % |
| 12 | MPLX LP | 1 | 816.692,8 $ | 0,02 % |
| 13 | ONEOK Inc | 2 | 809.666,7 $ | 0,02 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 1 | 748.865,9 $ | 0,01 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 742.072,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Barclays PLC | 2 | 724.714,5 $ | 0,01 % |
| 17 | DTE Energy Co | 3 | 717.324,1 $ | 0,01 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 3 | 629.936,5 $ | 0,01 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 604.410,2 $ | 0,01 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 602.577,8 $ | 0,01 % |
| 21 | GATX Corp | 1 | 578.041,9 $ | 0,01 % |
| 22 | American Tower Corp | 2 | 562.962,8 $ | 0,01 % |
| 23 | Bank of America Corp | 2 | 559.749,2 $ | 0,01 % |
| 24 | Brunswick Corp/DE | 1 | 549.740,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 1 | 545.432,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Morgan Stanley | 2 | 536.566,4 $ | 0,01 % |
| 27 | Steel Dynamics Inc | 1 | 525.437,8 $ | 0,01 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 3 | 515.404 $ | 0,01 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 508.198 $ | 0,01 % |
| 30 | Japan Tobacco Inc | 1 | 494.869,4 $ | 0,01 % |
| 31 | Element Fleet Management Corp | 2 | 474.661,5 $ | 0,01 % |
| 32 | Danske Bank A/S | 2 | 451.239,9 $ | 0,01 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 450.323,3 $ | 0,01 % |
| 34 | FirstEnergy Corp | 1 | 446.837,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 1 | 444.496,8 $ | 0,01 % |
| 36 | Gartner Inc | 1 | 441.667 $ | 0,01 % |
| 37 | State Bank of India | 1 | 434.940,7 $ | 0,01 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 423.986,8 $ | 0,01 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 | 423.693,7 $ | 0,01 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 1 | 405.468,2 $ | 0,01 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 1 | 402.370 $ | 0,01 % |
| 42 | Cencora Inc | 3 | 386.558,9 $ | 0,01 % |
| 43 | Dollar General Corp | 2 | 385.139,4 $ | 0,01 % |
| 44 | Humana Inc | 2 | 372.585,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 370.642,4 $ | 0,01 % |
| 46 | Edison International | 1 | 369.150,5 $ | 0,01 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 2 | 363.603,1 $ | 0,01 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 | 362.878,9 $ | 0,01 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 360.348,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 1 | 358.039,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Sands China Ltd | 1 | 352.327,2 $ | 0,01 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 1 | 351.568,8 $ | 0,01 % |
| 53 | Tata Capital Ltd | 1 | 346.728,6 $ | 0,01 % |
| 54 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 346.709,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Viatris Inc | 1 | 346.236,5 $ | 0,01 % |
| 56 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 337.250,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 331.815,2 $ | 0,01 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 327.667,4 $ | 0,01 % |
| 59 | Intel Corp | 2 | 313.169,4 $ | 0,01 % |
| 60 | CaixaBank SA | 1 | 304.261,9 $ | 0,01 % |
| 61 | Owens Corning | 2 | 303.538,7 $ | 0,01 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 299.325,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Stryker Corp | 1 | 279.118,3 $ | 0,01 % |
| 64 | US Bancorp | 1 | 277.356,9 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 1 | 274.686,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 1 | 258.273,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Enbridge Inc | 3 | 251.596,3 $ | 0,01 % |
| 68 | AutoZone Inc | 1 | 238.390 $ | 0,00 % |
| 69 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 229.969,8 $ | 0,00 % |
| 70 | Advanced Info Service PCL | 1 | 220.759 $ | 0,00 % |
| 71 | Centene Corp | 1 | 219.547,4 $ | 0,00 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1 | 216.380,2 $ | 0,00 % |
| 73 | ING Groep NV | 1 | 213.649,6 $ | 0,00 % |
| 74 | Delta Air Lines Inc | 1 | 213.490,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Southern Co/The | 1 | 213.463,4 $ | 0,00 % |
| 76 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 211.980 $ | 0,00 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 1 | 211.438,9 $ | 0,00 % |
| 78 | Fortive Corp | 1 | 209.258,7 $ | 0,00 % |
| 79 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.845,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Banco Santander SA | 1 | 202.984 $ | 0,00 % |
| 81 | BNP Paribas SA | 1 | 202.537,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Societe Generale SA | 1 | 202.478,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 202.464,7 $ | 0,00 % |
| 84 | Orange SA | 1 | 200.325,9 $ | 0,00 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 1 | 171.991,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Workday Inc | 1 | 169.079,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Ameren Corp | 1 | 166.557,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 3 | 135.956,1 $ | 0,00 % |
| 89 | Brown & Brown Inc | 1 | 126.182,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 121.615,1 $ | 0,00 % |
| 91 | Exelon Corp | 1 | 113.704,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 | 112.182,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Nutrien Ltd | 1 | 111.993,4 $ | 0,00 % |
| 94 | Atlassian Corp | 1 | 111.942,3 $ | 0,00 % |
| 95 | AptarGroup Inc | 1 | 111.634,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 88.198,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Philip Morris International Inc. | 1 | 86.784,7 $ | 0,00 % |
| 98 | NiSource Inc | 1 | 66.647,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Sempra | 1 | 60.274,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Cheniere Energy Inc | 1 | 29.989,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 92,4 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 4,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098163