Fonds mit Fidelity Advisor Series I
ISIN US3158067039 · Vereinigte Staaten · LEI C7J4FOV6ELAVE39B7M82
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mrd. € 1,5 Mrd. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Fidelity Advisor Series I (US3158051686), Fidelity Advisor Series I (US3158051769), Fidelity Advisor Series I (US3159167838)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 171.239.274 | 1,5 Mrd. $ | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 171.239.274 | +14,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 149.084.190 | +5,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 140.976.153 | +20,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 116.813.507 | +15,3 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 101.274.431 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 102.514.167 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 99.884.267 | -2,9 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 102.821.318 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 103.667.333 | -9,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 114.602.883 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 120.180.452 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Advisor Series I“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-advisor-series-i-US3158067039