Fonds mit Fidelity Advisor Series I
ISIN US3158067039 · Vereinigte Staaten · LEI C7J4FOV6ELAVE39B7M82
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,6 Mrd. € 1,9 Mrd. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Advisor Series I (US3158051686), Fidelity Advisor Series I (US3158051769), Fidelity Advisor Series I (US3159167838)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 190.598.995 | 1,7 Mrd. $ | 1,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 16.583.753 | 149,9 Mio. $ | 1,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | +1 | 207.182.748 | +21,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 171.239.274 | +14,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 149.084.190 | +5,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 140.976.153 | +20,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 116.813.507 | +15,3 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 101.274.431 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 102.514.167 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 99.884.267 | -2,9 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 102.821.318 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 103.667.333 | -9,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 114.602.883 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 120.180.452 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Advisor Series I“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-advisor-series-i-US3158067039