Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
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- Nettovermögen
- 93,2 Mrd. $ davon 43,9 Mrd. $ in Aktien, 47,1 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Anleihen
- 951 von 312 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 2.156.190.309 | 19,5 Mrd. $ | 20,97 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 722.288.478 | 6,3 Mrd. $ | 6,79 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 401.809.122 | 2,7 Mrd. $ | 2,85 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 256.560.224 | 2,6 Mrd. $ | 2,75 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 213.112.826 | 2,3 Mrd. $ | 2,45 % |
| 6 | Fidelity Securities Fund | 213.491.374 | 2,1 Mrd. $ | 2,29 % |
| 7 | Fidelity Advisor Series I | 190.598.995 | 1,7 Mrd. $ | 1,85 % |
| 8 | Fidelity Salem Street Trust | 152.867.179 | 1,5 Mrd. $ | 1,60 % |
| 9 | Fidelity Colchester Street Trust | 1.312.795.958 | 1,3 Mrd. $ | 1,41 % |
| 10 | Fidelity Salem Street Trust | 118.364.069 | 1,2 Mrd. $ | 1,33 % |
| 11 | Fidelity Summer Street Trust | 86.707.777 | 830,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 70.325.016 | 720,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Fidelity Salem Street Trust | 69.408.729 | 672,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 21.435.741 | 212,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Fidelity Salem Street Trust | 14.211.344 | 142,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Fidelity Salem Street Trust | 2.729.508 | 25,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 174.500 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 951 Anleihen von 312 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 24 | 434,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Bank of America Corp | 25 | 417,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 16 | 397,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Morgan Stanley | 21 | 338,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 204,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 | 200,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 15 | 177,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Boeing Co/The | 12 | 170 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Oracle Corp | 17 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | AT&T Inc | 15 | 148,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Citigroup Inc | 11 | 144,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 10 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10 | 107,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 100,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 9 | 88,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 13 | 85 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Centene Corp | 7 | 84,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | UBS Group AG | 8 | 84,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | NISOURCE INC | 13 | 80 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | CVS Health Corp | 12 | 79,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Air Lease Corp | 8 | 73,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 6 | 70,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 8 | 69,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 9 | 68,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 11 | 67,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | AES Corp/The | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 62 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Enbridge Inc | 7 | 57,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 5 | 55,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 53,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 8 | 53,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Exelon Corp | 8 | 53,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Western Midstream Partners LP | 7 | 52,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 | 51 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 7 | 50,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 5 | 49,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Societe Generale SA | 6 | 47,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 5 | 45,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Southern Co/The | 7 | 44 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Comcast Corp | 6 | 43,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 7 | 43,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | MSCI Inc | 2 | 42,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Saudi Arabian Oil Co | 9 | 42,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | ONEOK Inc | 4 | 42,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | Alphabet Inc | 6 | 41,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 41,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Paychex Inc | 3 | 41,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Tapestry Inc | 1 | 40,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | KBC Group NV | 3 | 39,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Orange SA | 3 | 38 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Fiserv Inc | 2 | 37,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 37 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Mizuho Financial Group Inc | 4 | 33,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 5 | 33,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 33,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 32,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Prudential Financial Inc | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | EQT Corp | 4 | 32 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5 | 32 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Ingersoll Rand Inc | 4 | 29,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 29,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | AutoZone Inc | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 4 | 28,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 | 28,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Jackson Financial Inc | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | National Australia Bank Ltd | 2 | 27,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 5 | 27 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Airbnb Inc | 2 | 26,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Amphenol Corp | 3 | 26,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 6 | 25,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Lincoln National Corp | 2 | 24,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 24 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 3 | 23,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | CaixaBank SA | 3 | 23,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 2 | 22,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | JAPAN TOBACCO INC | 3 | 22,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Cigna Group/The | 5 | 22 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | American Tower Corp | 4 | 21,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | FirstEnergy Corp | 3 | 20,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED PLC | 5 | 19,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Rogers Communications Inc | 4 | 19 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Kinder Morgan Inc | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Voya Financial Inc | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | MetLife Inc | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | MPLX LP | 4 | 15,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Vontier Corp | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Bank of Ireland Group PLC | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | American Express Co | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Equitable Holdings Inc | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | NNN REIT INC | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 91,2 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 43,9 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062265