Zusammensetzung von Dodge & Cox Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mrd. $ davon 9,7 Mrd. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 96 in 17 Ländern
- Anleihen
- 107 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 3.243.400 | 335,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.194.100 | 322,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 22.056.505 | 320,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 3.341.100 | 308,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Humana Inc | 578.900 | 230 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Alphabet Inc | 636.800 | 225 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | RTX Corp | 1.076.200 | 204,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | GSK PLC | 3.600.595 | 188,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Microsoft Corp | 474.300 | 176,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Cigna Group/The | 628.165 | 173,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 3.558.315 | 172,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 696.000 | 165,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 1.086.114 | 158,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 378.072 | 157,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 2.691.100 | 156,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2.265.800 | 154,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.843.700 | 151,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 3.086.500 | 151,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 237.600 | 148,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.940.900 | 145,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Alphabet Inc | 399.500 | 142,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Fortive Corp | 2.320.228 | 141,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 1.030.180 | 130,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 730.800 | 129 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 438.109 | 128,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Banco Santander SA | 9.241.200 | 127,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Incyte Corp | 1.126.600 | 127,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 376.100 | 127,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 224.500 | 126,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 5.108.800 | 125,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Comcast Corp | 4.982.748 | 122,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Aon PLC | 357.700 | 118,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Charter Communications Inc | 799.249 | 113,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 2.834.600 | 110,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Haleon PLC | 11.685.813 | 109 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 795.600 | 108,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 610.000 | 108,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.690.200 | 108,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 890.600 | 106,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 462.994 | 106,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Imperial Brands PLC | 2.790.400 | 103,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | MetLife Inc | 1.212.390 | 102,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1.232.442 | 101,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Brookfield Corp | 2.322.900 | 98,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 2.700.900 | 98,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Visa Inc | 275.600 | 94,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.186.400 | 94 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 1.660.900 | 92,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | TransUnion | 1.222.300 | 88,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 3.826.910 | 86,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 596.492 | 86,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | HDFC Bank Ltd | 3.320.800 | 85,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 410.426 | 82,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 163.000 | 81,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Bayer AG | 5.953.600 | 81,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 390.136 | 78,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | FedEx Corp | 250.434 | 78,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Glencore PLC | 11.481.700 | 78,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Willis Towers Watson PLC | 276.984 | 72,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 255.400 | 71,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | SANOFI SA | 1.673.465 | 71,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | XP Inc | 3.967.400 | 64,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Avantor Inc | 6.317.700 | 62,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 843.000 | 61,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 1.275.900 | 61,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 625.600 | 60 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 673.500 | 58 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Baxter International Inc | 2.693.100 | 57,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Fedex Freight Holding Co Inc | 365.267 | 55,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 955.200 | 54,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Daikin Industries Ltd | 355.000 | 53,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25.200 | 52,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Neurocrine Biosciences Inc | 304.000 | 51,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Medtronic PLC | 623.700 | 48,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.086.054 | 48,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Akzo Nobel NV | 2.126.200 | 48,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Ralliant Corp | 628.653 | 46,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | KKR & Co Inc | 498.100 | 45,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 581.600 | 44,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1.135.414 | 44,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | ConocoPhillips | 421.424 | 43,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Credicorp Ltd | 111.097 | 43,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Norfolk Southern Corp | 135.900 | 42,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Teledyne Technologies Inc | 64.100 | 42,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | HP Inc | 1.800.230 | 39,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Celanese Corp | 815.032 | 37,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 191.600 | 32,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | VF Corp | 1.690.100 | 28,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Adobe Inc | 133.500 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 210.987 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp | 458.000 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 53.400 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Fox Corp | 295.133 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Versant Media Group Inc | 199.309 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Fox Corp | 103.780 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Danaher Corp | 16.532 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 107 Anleihen von 37 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1 | 95,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Prosus NV | 4 | 65,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 60,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 58,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 56 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 51,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 50,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Southern Co/The | 3 | 44,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | UniCredit SpA | 2 | 38,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 4 | 37,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 37,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Salesforce Inc | 6 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 5 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 6 | 34 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 4 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 2 | 26,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | CVS Health Corp | 1 | 25,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 | 24,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | AT&T Inc | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Cigna Group/The | 2 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Dillard's Inc | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Synopsys Inc | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Unum Group | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | JAPAN TOBACCO INC | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,0 %
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- TWD 3,3 %
- EUR 1,3 %
- GBP 0,8 %
- JPY 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Irland 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Belgien 1,6 %
- Spanien 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Indien 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 7,6 Mrd. $ | 77,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 401,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 322,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Irland | 2 | 231,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 228,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Belgien | 1 | 151,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Spanien | 1 | 127,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Kanada | 1 | 98,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 98,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Indien | 1 | 85,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 81,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 78,3 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011204