Zusammensetzung von Dodge & Cox Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 9,4 Mrd. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 93 in 17 Ländern
- Anleihen
- 101 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 3.341.100 | 314 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 3.897.715 | 253,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3.509.000 | 252 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | GSK PLC | 4.235.395 | 233,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 18.371.932 | 228,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.044.100 | 228 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | RTX Corp | 1.132.700 | 218,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Alphabet Inc | 670.600 | 192,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | Microsoft Corp | 474.300 | 175,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Charter Communications, Inc. | 799.249 | 172,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3.086.500 | 172,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 221.300 | 171 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Cigna Group/The | 628.165 | 167,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 1.192.980 | 166,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2.486.800 | 153,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 1.157.714 | 151,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | FedEx Corp | 412.733 | 147 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Comcast Corp | 4.982.748 | 143,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 489.309 | 142,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 1.108.900 | 139,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Glencore PLC | 18.105.400 | 138 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.973.100 | 136,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2.868.400 | 136,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc | 2.834.600 | 133 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.005.700 | 130,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Fortive Corp | 2.320.228 | 128,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 730.800 | 125,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Elanco Animal Health Inc | 5.108.800 | 122,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 2.969.600 | 121,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 2.700.900 | 120,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 909.500 | 119,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Haleon PLC | 11.685.813 | 117 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.628.000 | 115,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Aon PLC | 357.700 | 115,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Alphabet Inc | 399.500 | 114,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 1.427.642 | 113,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 1.814.200 | 110,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 408.972 | 110,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 531.000 | 110,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Humana Inc | 613.400 | 106,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Banco Santander SA | 9.382.700 | 106,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Incyte Corp | 1.126.600 | 106 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | MetLife Inc | 1.487.690 | 105,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 24.400 | 102,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 353.300 | 101,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Brookfield Corp | 2.322.900 | 94 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 161.700 | 92,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 744.800 | 88,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 3.826.910 | 86,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Sanofi SA | 1.787.465 | 86,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.186.400 | 86,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 396.100 | 85,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 1.022.400 | 82,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | XP Inc | 4.274.900 | 81,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 276.984 | 80,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 625.600 | 78,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 3.106.600 | 77,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 410.426 | 74,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Roper Technologies Inc | 208.186 | 73,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Bayer AG | 6.249.700 | 71,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Credicorp Ltd | 210.597 | 71,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 234.200 | 70,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 329.636 | 68,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 673.500 | 60,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co | 770.300 | 56 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | ConocoPhillips | 421.424 | 55,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | TransUnion | 794.400 | 55 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Medtronic PLC | 623.700 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 955.200 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Celanese Corp | 815.032 | 53,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Teledyne Technologies Inc | 88.300 | 53,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Avantor Inc | 6.317.700 | 49,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Molson Coors Beverage Co | 1.135.414 | 48,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.086.054 | 48,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25.200 | 47,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Carrier Global Corp | 843.000 | 47,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 1.275.900 | 46,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Baxter International Inc | 2.693.100 | 45,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 355.000 | 43,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Akzo Nobel NV | 2.126.200 | 40,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 191.600 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Neurocrine Biosciences Inc | 304.000 | 40 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Roche Holding AG | 766.000 | 38,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | VF Corp | 2.227.600 | 37,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | HP Inc | 1.800.230 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Adobe Inc | 133.500 | 32,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 458.000 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Ralliant Corp | 671.453 | 27,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 369.387 | 23,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 53.400 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Fox Corp | 295.133 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Versant Media Group Inc | 199.309 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Fox Corp | 103.780 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
36 Gesellschaften, 101 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1 | 95,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Prosus NV | 4 | 65,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 60,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 58,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 56,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 51,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 49,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Southern Co/The | 3 | 44,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 5 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | UniCredit SpA | 2 | 38,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 3 | 37,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Salesforce Inc | 6 | 36,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Barclays PLC | 5 | 35,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | UBS Group AG | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Cemex SAB de CV | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | CVS Health Corp | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 2 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 4 | 24,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | AT&T Inc | 2 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Cigna Group/The | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 3 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 3 | 22,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Oracle Corp | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Vodafone Group PLC | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Dillard's Inc | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Elanco Animal Health Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Synopsys Inc | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Unum Group | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Japan Tobacco Inc | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,4 %
- Finanzen 19,9 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 8,3 %
- Technologie 7,7 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- TWD 2,4 %
- GBP 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Irland 2,5 %
- Taiwan 2,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Belgien 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Indien 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 7,1 Mrd. $ | 75,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 610,1 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Irland | 2 | 232,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 228 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 222,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Belgien | 1 | 136,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 123 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 120,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Spanien | 1 | 106,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Kanada | 1 | 94 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 81,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Indien | 1 | 77,3 Mio. $ | 0,82 % |
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