Composition de Dodge & Cox Balanced Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 93 dans 17 pays
- Souches
- 101 de 36 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 3 341 100 | 314 M $ | 2,15 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 3 897 715 | 253,4 M $ | 1,73 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3 509 000 | 252 M $ | 1,72 % |
| 4 | GSK PLC | 4 235 395 | 233,8 M $ | 1,60 % |
| 5 | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 18 371 932 | 228,2 M $ | 1,56 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 044 100 | 228 M $ | 1,56 % |
| 7 | RTX Corp | 1 132 700 | 218,5 M $ | 1,49 % |
| 8 | Alphabet Inc | 670 600 | 192,4 M $ | 1,32 % |
| 9 | Microsoft Corp | 474 300 | 175,6 M $ | 1,20 % |
| 10 | Charter Communications, Inc. | 799 249 | 172,5 M $ | 1,18 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 086 500 | 172,2 M $ | 1,18 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 221 300 | 171 M $ | 1,17 % |
| 13 | Cigna Group/The | 628 165 | 167,6 M $ | 1,15 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 1 192 980 | 166,3 M $ | 1,14 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 486 800 | 153,7 M $ | 1,05 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 1 157 714 | 151,6 M $ | 1,04 % |
| 17 | FedEx Corp | 412 733 | 147 M $ | 1,01 % |
| 18 | Comcast Corp | 4 982 748 | 143,1 M $ | 0,98 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 489 309 | 142,1 M $ | 0,97 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 1 108 900 | 139,7 M $ | 0,95 % |
| 21 | Glencore PLC | 18 105 400 | 138 M $ | 0,94 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 973 100 | 136,9 M $ | 0,94 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2 868 400 | 136,5 M $ | 0,93 % |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc | 2 834 600 | 133 M $ | 0,91 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 005 700 | 130,6 M $ | 0,89 % |
| 26 | Fortive Corp | 2 320 228 | 128,3 M $ | 0,88 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 730 800 | 125,8 M $ | 0,86 % |
| 28 | Elanco Animal Health Inc | 5 108 800 | 122,3 M $ | 0,84 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 2 969 600 | 121,4 M $ | 0,83 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 2 700 900 | 120,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 909 500 | 119,2 M $ | 0,82 % |
| 32 | Haleon PLC | 11 685 813 | 117 M $ | 0,80 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 628 000 | 115,9 M $ | 0,79 % |
| 34 | Aon PLC | 357 700 | 115,5 M $ | 0,79 % |
| 35 | Alphabet Inc | 399 500 | 114,9 M $ | 0,79 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 1 427 642 | 113,7 M $ | 0,78 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 1 814 200 | 110,8 M $ | 0,76 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 408 972 | 110,7 M $ | 0,76 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 531 000 | 110,6 M $ | 0,76 % |
| 40 | Humana Inc | 613 400 | 106,4 M $ | 0,73 % |
| 41 | Banco Santander SA | 9 382 700 | 106,2 M $ | 0,73 % |
| 42 | Incyte Corp | 1 126 600 | 106 M $ | 0,72 % |
| 43 | MetLife Inc | 1 487 690 | 105,2 M $ | 0,72 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 24 400 | 102,7 M $ | 0,70 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 353 300 | 101,4 M $ | 0,69 % |
| 46 | Brookfield Corp | 2 322 900 | 94 M $ | 0,64 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 161 700 | 92,5 M $ | 0,63 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 744 800 | 88,4 M $ | 0,60 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 3 826 910 | 86,3 M $ | 0,59 % |
| 50 | Sanofi SA | 1 787 465 | 86,1 M $ | 0,59 % |
| 51 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 186 400 | 86,1 M $ | 0,59 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 396 100 | 85,8 M $ | 0,59 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 1 022 400 | 82,4 M $ | 0,56 % |
| 54 | XP Inc | 4 274 900 | 81,4 M $ | 0,56 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 276 984 | 80,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 625 600 | 78,5 M $ | 0,54 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 3 106 600 | 77,3 M $ | 0,53 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 410 426 | 74,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | Roper Technologies Inc | 208 186 | 73,7 M $ | 0,50 % |
| 60 | Bayer AG | 6 249 700 | 71,7 M $ | 0,49 % |
| 61 | Credicorp Ltd | 210 597 | 71,4 M $ | 0,49 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 234 200 | 70,5 M $ | 0,48 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 329 636 | 68,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 673 500 | 60,9 M $ | 0,42 % |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co | 770 300 | 56 M $ | 0,38 % |
| 66 | ConocoPhillips | 421 424 | 55,6 M $ | 0,38 % |
| 67 | TransUnion | 794 400 | 55 M $ | 0,38 % |
| 68 | Medtronic PLC | 623 700 | 54 M $ | 0,37 % |
| 69 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 955 200 | 54 M $ | 0,37 % |
| 70 | Celanese Corp | 815 032 | 53,6 M $ | 0,37 % |
| 71 | Teledyne Technologies Inc | 88 300 | 53,4 M $ | 0,37 % |
| 72 | Avantor Inc | 6 317 700 | 49,5 M $ | 0,34 % |
| 73 | Molson Coors Beverage Co | 1 135 414 | 48,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 086 054 | 48,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25 200 | 47,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Carrier Global Corp | 843 000 | 47,5 M $ | 0,32 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 1 275 900 | 46,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | Baxter International Inc | 2 693 100 | 45,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 355 000 | 43,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | Akzo Nobel NV | 2 126 200 | 40,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 191 600 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Neurocrine Biosciences Inc | 304 000 | 40 M $ | 0,27 % |
| 83 | Roche Holding AG | 766 000 | 38,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | VF Corp | 2 227 600 | 37,8 M $ | 0,26 % |
| 85 | HP Inc | 1 800 230 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | Adobe Inc | 133 500 | 32,5 M $ | 0,22 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 458 000 | 28,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Ralliant Corp | 671 453 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 369 387 | 23,9 M $ | 0,16 % |
| 90 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 53 400 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 91 | Fox Corp | 295 133 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 92 | Versant Media Group Inc | 199 309 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 93 | Fox Corp | 103 780 | 5,5 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
36 sociétés, 101 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Santé 20,4 %
- Finance 19,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 8,3 %
- Technologie 7,7 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,9 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- TWD 2,4 %
- GBP 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Irlande 2,5 %
- Taïwan 2,4 %
- France 2,4 %
- Belgique 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Inde 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 7,1 Md $ | 75,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 610,1 M $ | 6,47 % |
| 3 | Irlande | 2 | 232,1 M $ | 2,46 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 228 M $ | 2,42 % |
| 5 | France | 2 | 222,6 M $ | 2,36 % |
| 6 | Belgique | 1 | 136,9 M $ | 1,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 123 M $ | 1,30 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 120,3 M $ | 1,28 % |
| 9 | Espagne | 1 | 106,2 M $ | 1,13 % |
| 10 | Canada | 1 | 94 M $ | 1,00 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 81,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Inde | 1 | 77,3 M $ | 0,82 % |
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