Composition de Dodge & Cox Balanced Fund
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- Actif net
- 14,7 Md $ dont 9,7 Md $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 96 dans 17 pays
- Souches
- 107 de 37 sociétés
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 3 243 400 | 335,5 M $ | 2,27 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 194 100 | 322,1 M $ | 2,18 % |
| 3 | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 22 056 505 | 320,7 M $ | 2,17 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 3 341 100 | 308,3 M $ | 2,09 % |
| 5 | Humana Inc | 578 900 | 230 M $ | 1,56 % |
| 6 | Alphabet Inc | 636 800 | 225 M $ | 1,53 % |
| 7 | RTX Corp | 1 076 200 | 204,2 M $ | 1,38 % |
| 8 | GSK PLC | 3 600 595 | 188,7 M $ | 1,28 % |
| 9 | Microsoft Corp | 474 300 | 176,9 M $ | 1,20 % |
| 10 | Cigna Group/The | 628 165 | 173,2 M $ | 1,17 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 3 558 315 | 172,8 M $ | 1,17 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 696 000 | 165,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 1 086 114 | 158,7 M $ | 1,08 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 378 072 | 157,1 M $ | 1,07 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 2 691 100 | 156,8 M $ | 1,06 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2 265 800 | 154,7 M $ | 1,05 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 843 700 | 151,9 M $ | 1,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 3 086 500 | 151,4 M $ | 1,03 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 237 600 | 148,2 M $ | 1,00 % |
| 20 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 940 900 | 145,2 M $ | 0,98 % |
| 21 | Alphabet Inc | 399 500 | 142,8 M $ | 0,97 % |
| 22 | Fortive Corp | 2 320 228 | 141,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 1 030 180 | 130,2 M $ | 0,88 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 730 800 | 129 M $ | 0,87 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 438 109 | 128,4 M $ | 0,87 % |
| 26 | Banco Santander SA | 9 241 200 | 127,8 M $ | 0,87 % |
| 27 | Incyte Corp | 1 126 600 | 127,7 M $ | 0,87 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 376 100 | 127,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 224 500 | 126,5 M $ | 0,86 % |
| 30 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 5 108 800 | 125,7 M $ | 0,85 % |
| 31 | Comcast Corp | 4 982 748 | 122,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Aon PLC | 357 700 | 118,6 M $ | 0,80 % |
| 33 | Charter Communications Inc | 799 249 | 113,7 M $ | 0,77 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 2 834 600 | 110,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | Haleon PLC | 11 685 813 | 109 M $ | 0,74 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 795 600 | 108,8 M $ | 0,74 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 610 000 | 108,7 M $ | 0,74 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 690 200 | 108,2 M $ | 0,73 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 890 600 | 106,8 M $ | 0,72 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 462 994 | 106,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | Imperial Brands PLC | 2 790 400 | 103,7 M $ | 0,70 % |
| 42 | MetLife Inc | 1 212 390 | 102,6 M $ | 0,70 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 232 442 | 101,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | Brookfield Corp | 2 322 900 | 98,9 M $ | 0,67 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 2 700 900 | 98,8 M $ | 0,67 % |
| 46 | Visa Inc | 275 600 | 94,6 M $ | 0,64 % |
| 47 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 186 400 | 94 M $ | 0,64 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 1 660 900 | 92,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | TransUnion | 1 222 300 | 88,2 M $ | 0,60 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 3 826 910 | 86,5 M $ | 0,59 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 596 492 | 86,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | HDFC Bank Ltd | 3 320 800 | 85,8 M $ | 0,58 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 410 426 | 82,3 M $ | 0,56 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 163 000 | 81,7 M $ | 0,55 % |
| 55 | Bayer AG | 5 953 600 | 81,6 M $ | 0,55 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 390 136 | 78,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | FedEx Corp | 250 434 | 78,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Glencore PLC | 11 481 700 | 78,3 M $ | 0,53 % |
| 59 | Willis Towers Watson PLC | 276 984 | 72,4 M $ | 0,49 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 255 400 | 71,9 M $ | 0,49 % |
| 61 | SANOFI SA | 1 673 465 | 71,4 M $ | 0,48 % |
| 62 | XP Inc | 3 967 400 | 64,5 M $ | 0,44 % |
| 63 | Avantor Inc | 6 317 700 | 62,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 843 000 | 61,8 M $ | 0,42 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 1 275 900 | 61,2 M $ | 0,41 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 625 600 | 60 M $ | 0,41 % |
| 67 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 673 500 | 58 M $ | 0,39 % |
| 68 | Baxter International Inc | 2 693 100 | 57,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Fedex Freight Holding Co Inc | 365 267 | 55,2 M $ | 0,37 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 955 200 | 54,7 M $ | 0,37 % |
| 71 | Daikin Industries Ltd | 355 000 | 53,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25 200 | 52,4 M $ | 0,36 % |
| 73 | Neurocrine Biosciences Inc | 304 000 | 51,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Medtronic PLC | 623 700 | 48,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 086 054 | 48,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Akzo Nobel NV | 2 126 200 | 48,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Ralliant Corp | 628 653 | 46,3 M $ | 0,31 % |
| 78 | KKR & Co Inc | 498 100 | 45,7 M $ | 0,31 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 581 600 | 44,4 M $ | 0,30 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1 135 414 | 44,2 M $ | 0,30 % |
| 81 | ConocoPhillips | 421 424 | 43,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | Credicorp Ltd | 111 097 | 43,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | Norfolk Southern Corp | 135 900 | 42,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Teledyne Technologies Inc | 64 100 | 42,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | HP Inc | 1 800 230 | 39,5 M $ | 0,27 % |
| 86 | Celanese Corp | 815 032 | 37,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 191 600 | 32,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | VF Corp | 1 690 100 | 28,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Adobe Inc | 133 500 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 210 987 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp | 458 000 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 53 400 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 93 | Fox Corp | 295 133 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 94 | Versant Media Group Inc | 199 309 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 95 | Fox Corp | 103 780 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 96 | Danaher Corp | 16 532 | 3,1 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 107 souches de 37 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 22,0 %
- Finance 20,6 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,1 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,0 %
- TWD 3,3 %
- EUR 1,3 %
- GBP 0,8 %
- JPY 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,3 %
- Irlande 2,4 %
- France 2,3 %
- Belgique 1,6 %
- Espagne 1,3 %
- Canada 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Inde 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 7,6 Md $ | 77,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 401,5 M $ | 4,12 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 322,1 M $ | 3,31 % |
| 4 | Irlande | 2 | 231,1 M $ | 2,37 % |
| 5 | France | 2 | 228,2 M $ | 2,34 % |
| 6 | Belgique | 1 | 151,9 M $ | 1,56 % |
| 7 | Espagne | 1 | 127,8 M $ | 1,31 % |
| 8 | Canada | 1 | 98,9 M $ | 1,02 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 98,8 M $ | 1,01 % |
| 10 | Inde | 1 | 85,8 M $ | 0,88 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 81,6 M $ | 0,84 % |
| 12 | Suisse | 1 | 78,3 M $ | 0,80 % |
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