Portefeuille de Dodge & Cox Balanced Fund
Dodge & Cox Funds · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 14,6 Md $ · Dix premières lignes : 24 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 7,1 Md $ | 75,58 % |
| GB | 4 | 610,1 M $ | 6,47 % |
| IE | 2 | 232,1 M $ | 2,46 % |
| TW | 1 | 228 M $ | 2,42 % |
| FR | 2 | 222,6 M $ | 2,36 % |
| BE | 1 | 136,9 M $ | 1,45 % |
| NL | 2 | 123 M $ | 1,30 % |
| HK | 1 | 120,3 M $ | 1,28 % |
| ES | 1 | 106,2 M $ | 1,13 % |
| CA | 1 | 94 M $ | 1,00 % |
| KY | 1 | 81,4 M $ | 0,86 % |
| IN | 1 | 77,3 M $ | 0,82 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 3 341 100 | 314 M $ | 2,15 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 897 715 | 253,4 M $ | 1,73 % |
| CVS Health Corp | 3 509 000 | 252 M $ | 1,72 % |
| GSK PLC | 4 235 395 | 233,8 M $ | 1,60 % |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 18 371 932 | 228,2 M $ | 1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 044 100 | 228 M $ | 1,56 % |
| RTX Corp | 1 132 700 | 218,5 M $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 670 600 | 192,4 M $ | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 474 300 | 175,6 M $ | 1,20 % |
| Charter Communications, Inc. | 799 249 | 172,5 M $ | 1,18 % |
| Fiserv Inc | 3 086 500 | 172,2 M $ | 1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 221 300 | 171 M $ | 1,17 % |
| Cigna Group/The | 628 165 | 167,6 M $ | 1,15 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 192 980 | 166,3 M $ | 1,14 % |
| Dominion Energy Inc | 2 486 800 | 153,7 M $ | 1,05 % |
| Johnson Controls International plc | 1 157 714 | 151,6 M $ | 1,04 % |
| FedEx Corp | 412 733 | 147 M $ | 1,01 % |
| Comcast Corp | 4 982 748 | 143,1 M $ | 0,98 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 489 309 | 142,1 M $ | 0,97 % |
| Sun Communities Inc | 1 108 900 | 139,7 M $ | 0,95 % |
| Glencore PLC | 18 105 400 | 138 M $ | 0,94 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 973 100 | 136,9 M $ | 0,94 % |
| BNP Paribas SA | 2 868 400 | 136,5 M $ | 0,93 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 2 834 600 | 133 M $ | 0,91 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 005 700 | 130,6 M $ | 0,89 % |
| Fortive Corp | 2 320 228 | 128,3 M $ | 0,88 % |
| SBA Communications Corp | 730 800 | 125,8 M $ | 0,86 % |
| Elanco Animal Health Inc | 5 108 800 | 122,3 M $ | 0,84 % |
| Imperial Brands PLC | 2 969 600 | 121,4 M $ | 0,83 % |
| AIA Group Ltd | 2 700 900 | 120,3 M $ | 0,82 % |
| American Electric Power Co Inc | 909 500 | 119,2 M $ | 0,82 % |
| Haleon PLC | 11 685 813 | 117 M $ | 0,80 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 628 000 | 115,9 M $ | 0,79 % |
| Aon PLC | 357 700 | 115,5 M $ | 0,79 % |
| Alphabet Inc | 399 500 | 114,9 M $ | 0,79 % |
| Wells Fargo & Co | 1 427 642 | 113,7 M $ | 0,78 % |
| Baker Hughes Co | 1 814 200 | 110,8 M $ | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 408 972 | 110,7 M $ | 0,76 % |
| Amazon.com Inc | 531 000 | 110,6 M $ | 0,76 % |
| Humana Inc | 613 400 | 106,4 M $ | 0,73 % |
| Banco Santander SA | 9 382 700 | 106,2 M $ | 0,73 % |
| Incyte Corp | 1 126 600 | 106 M $ | 0,72 % |
| MetLife Inc | 1 487 690 | 105,2 M $ | 0,72 % |
| Booking Holdings Inc | 24 400 | 102,7 M $ | 0,70 % |
| Norfolk Southern Corp | 353 300 | 101,4 M $ | 0,69 % |
| Brookfield Corp | 2 322 900 | 94 M $ | 0,64 % |
| Meta Platforms Inc | 161 700 | 92,5 M $ | 0,63 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 744 800 | 88,4 M $ | 0,60 % |
| Fresenius Medical Care AG | 3 826 910 | 86,3 M $ | 0,59 % |
| Sanofi SA | 1 787 465 | 86,1 M $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1 186 400 | 86,1 M $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 396 100 | 85,8 M $ | 0,59 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1 022 400 | 82,4 M $ | 0,56 % |
| XP Inc | 4 274 900 | 81,4 M $ | 0,56 % |
| Willis Towers Watson PLC | 276 984 | 80,5 M $ | 0,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 625 600 | 78,5 M $ | 0,54 % |
| HDFC Bank Ltd | 3 106 600 | 77,3 M $ | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 410 426 | 74,9 M $ | 0,51 % |
| Roper Technologies Inc | 208 186 | 73,7 M $ | 0,50 % |
| Bayer AG | 6 249 700 | 71,7 M $ | 0,49 % |
| Credicorp Ltd | 210 597 | 71,4 M $ | 0,49 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 234 200 | 70,5 M $ | 0,48 % |
| TE Connectivity PLC | 329 636 | 68,9 M $ | 0,47 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 673 500 | 60,9 M $ | 0,42 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 770 300 | 56 M $ | 0,38 % |
| ConocoPhillips | 421 424 | 55,6 M $ | 0,38 % |
| TransUnion | 794 400 | 55 M $ | 0,38 % |
| Medtronic PLC | 623 700 | 54 M $ | 0,37 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 955 200 | 54 M $ | 0,37 % |
| Celanese Corp | 815 032 | 53,6 M $ | 0,37 % |
| Teledyne Technologies Inc | 88 300 | 53,4 M $ | 0,37 % |
| Avantor Inc | 6 317 700 | 49,5 M $ | 0,34 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1 135 414 | 48,9 M $ | 0,33 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 1 086 054 | 48,2 M $ | 0,33 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 25 200 | 47,5 M $ | 0,32 % |
| Carrier Global Corp | 843 000 | 47,5 M $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 275 900 | 46,9 M $ | 0,32 % |
| Baxter International Inc | 2 693 100 | 45,2 M $ | 0,31 % |
| Daikin Industries Ltd | 355 000 | 43,1 M $ | 0,29 % |
| Akzo Nobel NV | 2 126 200 | 40,7 M $ | 0,28 % |
| T-Mobile US Inc | 191 600 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 304 000 | 40 M $ | 0,27 % |
| Roche Holding AG | 766 000 | 38,1 M $ | 0,26 % |
| VF Corp | 2 227 600 | 37,8 M $ | 0,26 % |
| HP Inc | 1 800 230 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| Adobe Inc | 133 500 | 32,5 M $ | 0,22 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 458 000 | 28,1 M $ | 0,19 % |
| Ralliant Corp | 671 453 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| Microchip Technology Inc | 369 387 | 23,9 M $ | 0,16 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 53 400 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| Fox Corp | 295 133 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 199 309 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| Fox Corp | 103 780 | 5,5 M $ | 0,04 % |