Zusammensetzung von NPF Core Equity ETF
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- Nettovermögen
- 649,8 Mio. $ davon 646,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 399 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 139.649 | 64,9 Mio. $ | 9,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100.450 | 35,8 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Ball Corp | 473.836 | 30,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 56.504 | 28,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.340 | 24 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 88.304 | 24 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Danaher Corp | 118.897 | 23,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 44.510 | 22,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 111.700 | 22,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 194.420 | 22,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 82.446 | 21,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | Visa Inc | 55.564 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 144.621 | 18,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Waste Management Inc | 77.474 | 17,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 59.895 | 17,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Linde PLC | 36.427 | 17,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 157.169 | 16,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Mastercard Inc | 26.240 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Coherent Corp | 52.363 | 13,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.941 | 13,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The | 34.573 | 11,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Moody's Corp | 23.764 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 24.663 | 10,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | KLA Corp | 55.684 | 10,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 49.579 | 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Ecolab Inc | 34.197 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 135.468 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 18.856 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | EPAM Systems Inc | 65.219 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Trimble Inc | 109.985 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 37.848 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76.621 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 16.540 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Nordson Corp | 17.915 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Zebra Technologies Corp | 15.945 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Stryker Corp | 14.071 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Apple Inc | 13.557 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 13.371 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Adobe Inc | 16.013 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Entegris Inc | 33.479 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 21.671 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Alphabet Inc | 9.467 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Quanta Services Inc | 4.919 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | HubSpot Inc | 10.852 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 3.157 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1.311 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | AbbVie Inc | 3.985 | 999.995,9 $ | 0,15 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 590 | 677.815,6 $ | 0,10 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 6.934 | 607.349,1 $ | 0,09 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 5.422 | 570.665,5 $ | 0,09 % |
| 51 | Church & Dwight Co Inc | 5.495 | 542.961 $ | 0,08 % |
| 52 | ConocoPhillips | 4.394 | 529.389,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Chevron Corp | 2.435 | 479.281,1 $ | 0,07 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1.709 | 462.523,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Broadcom Inc | 1.144 | 445.336,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Copart Inc | 13.988 | 407.330,6 $ | 0,06 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 399.205 $ | 0,06 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 950 | 335.663,5 $ | 0,05 % |
| 59 | Norfolk Southern Corp | 975 | 327.093 $ | 0,05 % |
| 60 | First Merchants Corp | 6.828 | 294.559,9 $ | 0,05 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 2.059 | 287.354 $ | 0,04 % |
| 62 | Welltower Inc | 1.032 | 241.942,1 $ | 0,04 % |
| 63 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12.135 | 240.758,4 $ | 0,04 % |
| 64 | General Electric Co | 657 | 236.566 $ | 0,04 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 706 | 220.907,4 $ | 0,03 % |
| 66 | 3M Co | 1.136 | 200.254,1 $ | 0,03 % |
| 67 | American Express Co | 593 | 199.396,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 201 | 196.282,5 $ | 0,03 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 394 | 187.603,1 $ | 0,03 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 4.296 | 186.145,7 $ | 0,03 % |
| 71 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.183 | 183.885,5 $ | 0,03 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 682 | 181.725,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 2.895 | 180.387,5 $ | 0,03 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 486 | 178.561,3 $ | 0,03 % |
| 75 | Lincoln Electric Holdings Inc | 669 | 174.816,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Kinder Morgan Inc | 4.996 | 160.771,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Canadian National Railway Co | 1.249 | 158.885,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Sysco Corp | 1.822 | 155.307,3 $ | 0,02 % |
| 79 | CSX Corp | 2.933 | 147.823,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Cincinnati Financial Corp | 799 | 141.966,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 1.971 | 141.813,5 $ | 0,02 % |
| 82 | Deere & Co | 237 | 140.462,8 $ | 0,02 % |
| 83 | Phillips 66 | 628 | 132.935 $ | 0,02 % |
| 84 | Texas Pacific Land Corp | 330 | 132.851,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Veeva Systems Inc | 649 | 132.253,2 $ | 0,02 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.192 | 130.476,3 $ | 0,02 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 656 | 125.177,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 441 | 121.601,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 200 | 116.548 $ | 0,02 % |
| 90 | UFP Industries Inc | 1.299 | 112.675,3 $ | 0,02 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1.155 | 111.099,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 585 | 110.968,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Assurant Inc | 379 | 105.813 $ | 0,02 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 725 | 104.755,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 802 | 100.594,9 $ | 0,02 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 679 | 100.227,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lam Research Corp | 318 | 93.180,4 $ | 0,01 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 1.014 | 90.600,9 $ | 0,01 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 286 | 90.510,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Pfizer Inc | 3.605 | 90.161,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Gesundheit 15,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 6,4 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Schweden 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Italien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 308 | 621,1 Mio. $ | 96,02 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 24,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 545.094 $ | 0,08 % |
| 4 | Kanada | 13 | 383.692,8 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 3 | 106.434,4 $ | 0,02 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 95.250,9 $ | 0,01 % |
| 7 | Schweden | 3 | 82.960,5 $ | 0,01 % |
| 8 | Japan | 11 | 78.570,2 $ | 0,01 % |
| 9 | Italien | 1 | 73.852,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 7 | 63.248,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Spanien | 4 | 45.263,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Deutschland | 7 | 40.247,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NPF Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095135