Composition de NPF Core Equity ETF
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- Actif net
- 649,8 M $ dont 646,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 399 dans 25 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 139 649 | 64,9 M $ | 9,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100 450 | 35,8 M $ | 5,50 % |
| 3 | Ball Corp | 473 836 | 30,8 M $ | 4,73 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 56 504 | 28,7 M $ | 4,41 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59 340 | 24 M $ | 3,69 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 88 304 | 24 M $ | 3,69 % |
| 7 | Danaher Corp | 118 897 | 23,2 M $ | 3,57 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 44 510 | 22,8 M $ | 3,50 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 111 700 | 22,4 M $ | 3,45 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 194 420 | 22,3 M $ | 3,43 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 82 446 | 21,1 M $ | 3,25 % |
| 12 | Visa Inc | 55 564 | 20,3 M $ | 3,13 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 144 621 | 18,8 M $ | 2,90 % |
| 14 | Waste Management Inc | 77 474 | 17,6 M $ | 2,70 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 59 895 | 17,5 M $ | 2,69 % |
| 16 | Linde PLC | 36 427 | 17,4 M $ | 2,68 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 157 169 | 16,6 M $ | 2,56 % |
| 18 | Mastercard Inc | 26 240 | 15 M $ | 2,31 % |
| 19 | Coherent Corp | 52 363 | 13,8 M $ | 2,12 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 941 | 13,2 M $ | 2,03 % |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The | 34 573 | 11,8 M $ | 1,81 % |
| 22 | Moody's Corp | 23 764 | 11,4 M $ | 1,75 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 24 663 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 24 | KLA Corp | 55 684 | 10,2 M $ | 1,57 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 49 579 | 9,7 M $ | 1,49 % |
| 26 | Ecolab Inc | 34 197 | 9,5 M $ | 1,46 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 135 468 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 18 856 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| 29 | EPAM Systems Inc | 65 219 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 30 | Trimble Inc | 109 985 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 37 848 | 6 M $ | 0,92 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76 621 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 16 540 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 34 | Nordson Corp | 17 915 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 35 | Zebra Technologies Corp | 15 945 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 36 | Stryker Corp | 14 071 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 37 | Apple Inc | 13 557 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 13 371 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | Adobe Inc | 16 013 | 4 M $ | 0,62 % |
| 40 | Entegris Inc | 33 479 | 4 M $ | 0,61 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 21 671 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 42 | Alphabet Inc | 9 467 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 43 | Quanta Services Inc | 4 919 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 44 | HubSpot Inc | 10 852 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 3 157 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1 311 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 47 | AbbVie Inc | 3 985 | 1 M $ | 0,15 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 590 | 677,8 k $ | 0,10 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 6 934 | 607,3 k $ | 0,09 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 5 422 | 570,7 k $ | 0,09 % |
| 51 | Church & Dwight Co Inc | 5 495 | 543 k $ | 0,08 % |
| 52 | ConocoPhillips | 4 394 | 529,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Chevron Corp | 2 435 | 479,3 k $ | 0,07 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1 709 | 462,5 k $ | 0,07 % |
| 55 | Broadcom Inc | 1 144 | 445,3 k $ | 0,07 % |
| 56 | Copart Inc | 13 988 | 407,3 k $ | 0,06 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 399,2 k $ | 0,06 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 950 | 335,7 k $ | 0,05 % |
| 59 | Norfolk Southern Corp | 975 | 327,1 k $ | 0,05 % |
| 60 | First Merchants Corp | 6 828 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 2 059 | 287,4 k $ | 0,04 % |
| 62 | Welltower Inc | 1 032 | 241,9 k $ | 0,04 % |
| 63 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12 135 | 240,8 k $ | 0,04 % |
| 64 | General Electric Co | 657 | 236,6 k $ | 0,04 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 706 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 66 | 3M Co | 1 136 | 200,3 k $ | 0,03 % |
| 67 | American Express Co | 593 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 201 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 394 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 4 296 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 71 | ExxonMobil Holdings Corp | 1 183 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 682 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 2 895 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 486 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 75 | Lincoln Electric Holdings Inc | 669 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 76 | Kinder Morgan Inc | 4 996 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 77 | Canadian National Railway Co | 1 249 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 78 | Sysco Corp | 1 822 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 79 | CSX Corp | 2 933 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 80 | Cincinnati Financial Corp | 799 | 142 k $ | 0,02 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 1 971 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 82 | Deere & Co | 237 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 83 | Phillips 66 | 628 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 84 | Texas Pacific Land Corp | 330 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 85 | Veeva Systems Inc | 649 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 192 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 656 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 441 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 200 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 90 | UFP Industries Inc | 1 299 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 155 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 585 | 111 k $ | 0,02 % |
| 93 | Assurant Inc | 379 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 725 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 802 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 679 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 97 | Lam Research Corp | 318 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 1 014 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 286 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 100 | Pfizer Inc | 3 605 | 90,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Santé 15,5 %
- Finance 11,3 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 6,4 %
- Matériaux 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- France 0,0 %
- Suède 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Italie 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 308 | 621,1 M $ | 96,02 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 24,1 M $ | 3,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 545,1 k $ | 0,08 % |
| 4 | Canada | 13 | 383,7 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 3 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | France | 8 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Suède | 3 | 83 k $ | 0,01 % |
| 8 | Japon | 11 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 9 | Italie | 1 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 7 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Espagne | 4 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 12 | Allemagne | 7 | 40,2 k $ | 0,01 % |
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