Fonds actionnaires de Sino-Ocean Group Holding Ltd
ISIN HK3377040226 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 529900OLNN3N4AB8ME83
- Fonds actionnaires
- 10
- Dont ETF
- 6 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 289,9 k € 333,2 k $ · 631,3 SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 24 958 926 | 153,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 182 980 | 64,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 8 714 500 | 72,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 4 000 000 | 25,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 186 712 | 7,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 659 000 | 4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 457 211 | 2,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 319 000 | 2,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 6 928 | 631,3 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 3 000 | 24,9 $ | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 50 481 329 | -4,9 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 53 107 329 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 51 084 829 | +4,1 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 49 064 829 | +4,9 % |
| 2025Q3 | 9 | -7 | 46 764 329 | -42,2 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 80 961 985 | -38,0 % |
| 2025Q1 | 16 | -1 | 130 563 772 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 133 789 272 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 17 | -5 | 134 385 192 | -22,8 % |
| 2024Q2 | 22 | +1 | 174 029 196 | +164,3 % |
| 2024Q1 | 21 | -11 | 65 838 177 | -63,3 % |
| 2023Q4 | 32 | 179 471 119 |
Les fonds qui détiennent la dette de Sino-Ocean Group Holding Ltd
2 fonds déclarent 4 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Camelot Event Driven Fund | 3 | 54,3 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 21,3 k $ | au 31 juil. 2026 |
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