Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 17,3 Md $ dont 17,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 895 dans 36 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 511 912 | 2,5 Md $ | 14,65 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 8 645 394 | 473,8 M $ | 2,74 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 2 360 969 | 314,6 M $ | 1,82 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 26 116 000 | 309,2 M $ | 1,79 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 191 463 | 195,4 M $ | 1,13 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 20 493 067 | 161,5 M $ | 0,93 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 17 141 208 | 144,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 662 787 | 142,2 M $ | 0,82 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 136 386 351 | 140,4 M $ | 0,81 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 506 492 | 138,9 M $ | 0,80 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 4 237 739 | 123 M $ | 0,71 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 4 268 708 | 116,2 M $ | 0,67 % |
| 13 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 43 382 708 | 96,7 M $ | 0,56 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 4 723 687 | 92,4 M $ | 0,53 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 104 805 656 | 85,9 M $ | 0,50 % |
| 16 | Unimicron Technology Corp | 2 552 507 | 85,7 M $ | 0,50 % |
| 17 | PDD Holdings Inc | 1 049 158 | 80 M $ | 0,46 % |
| 18 | Al Rajhi Bank | 4 451 667 | 78,1 M $ | 0,45 % |
| 19 | NETEASE INC | 2 796 280 | 72,2 M $ | 0,42 % |
| 20 | Bank of China Ltd | 113 087 074 | 72 M $ | 0,42 % |
| 21 | Yageo Corp | 1 982 948 | 71 M $ | 0,41 % |
| 22 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 17 444 767 | 70,9 M $ | 0,41 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 410 000 | 69,4 M $ | 0,40 % |
| 24 | Delta Electronics Thailand PCL | 6 999 000 | 68,5 M $ | 0,40 % |
| 25 | Vale SA | 4 479 474 | 67,4 M $ | 0,39 % |
| 26 | Xiaomi Corp | 24 219 800 | 66,8 M $ | 0,39 % |
| 27 | Itau Unibanco Holding SA | 7 965 126 | 65,1 M $ | 0,38 % |
| 28 | Naspers Ltd | 1 287 105 | 64,4 M $ | 0,37 % |
| 29 | Nan Ya Plastics Corp | 12 125 128 | 63,4 M $ | 0,37 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 730 247 | 63,2 M $ | 0,37 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9 677 420 | 63 M $ | 0,36 % |
| 32 | Meituan | 7 128 527 | 62,3 M $ | 0,36 % |
| 33 | Infosys Ltd | 5 470 083 | 57,4 M $ | 0,33 % |
| 34 | AXIS BANK LTD | 4 032 741 | 57,3 M $ | 0,33 % |
| 35 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 020 551 | 57 M $ | 0,33 % |
| 36 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 17 857 960 | 55,1 M $ | 0,32 % |
| 37 | OTP Bank Nyrt | 359 618 | 53,1 M $ | 0,31 % |
| 38 | Bajaj Finance Ltd | 4 817 114 | 51,1 M $ | 0,30 % |
| 39 | JD.com Inc | 3 991 232 | 50,5 M $ | 0,29 % |
| 40 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 39 644 238 | 49,7 M $ | 0,29 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 7 049 436 | 49 M $ | 0,28 % |
| 42 | Larsen & Toubro Ltd | 1 119 120 | 48,7 M $ | 0,28 % |
| 43 | Accton Technology Corp | 612 000 | 47,9 M $ | 0,28 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 4 143 975 | 47,9 M $ | 0,28 % |
| 45 | Baidu Inc | 3 403 209 | 47,6 M $ | 0,27 % |
| 46 | BYD Co Ltd | 5 031 865 | 46,5 M $ | 0,27 % |
| 47 | Gold Fields Ltd | 1 371 196 | 46,1 M $ | 0,27 % |
| 48 | China Life Insurance Co Ltd | 13 062 490 | 44,4 M $ | 0,26 % |
| 49 | Credicorp Ltd | 113 733 | 44,3 M $ | 0,26 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 4 257 897 | 43,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 2 203 355 | 43,4 M $ | 0,25 % |
| 52 | FirstRand Ltd | 7 262 044 | 43,1 M $ | 0,25 % |
| 53 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 567 340 | 43 M $ | 0,25 % |
| 54 | Zijin Mining Group Co Ltd | 12 280 431 | 42,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | Nanya Technology Corp | 2 979 982 | 42,3 M $ | 0,24 % |
| 56 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 871 492 | 42 M $ | 0,24 % |
| 57 | C Sun Manufacturing Ltd | 2 154 139 | 41,9 M $ | 0,24 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 303 863 | 41,7 M $ | 0,24 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 776 030 | 39,9 M $ | 0,23 % |
| 60 | Maruti Suzuki India Ltd | 264 732 | 39,5 M $ | 0,23 % |
| 61 | America Movil SAB de CV | 30 339 192 | 39,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 9 490 154 | 39,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 407 140 | 38,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | State Bank of India | 357 705 | 38,8 M $ | 0,22 % |
| 65 | National Bank of Kuwait SAKP | 14 900 878 | 38,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 009 721 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| 67 | TS Financial Holding Co Ltd | 36 735 020 | 38,3 M $ | 0,22 % |
| 68 | Standard Bank Group Ltd | 1 907 196 | 37,6 M $ | 0,22 % |
| 69 | Hindustan Unilever Ltd | 1 655 512 | 37 M $ | 0,21 % |
| 70 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 709 862 | 36,7 M $ | 0,21 % |
| 71 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 633 027 | 36,7 M $ | 0,21 % |
| 72 | PetroChina Co Ltd | 33 885 988 | 36,6 M $ | 0,21 % |
| 73 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 30 119 760 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 74 | Lenovo Group Ltd | 12 222 282 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 75 | Powertech Technology Inc | 3 380 285 | 35,8 M $ | 0,21 % |
| 76 | Qatar National Bank QPSC | 7 365 357 | 34,9 M $ | 0,20 % |
| 77 | KGI Financial Holding Co Ltd | 38 293 804 | 34,5 M $ | 0,20 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 7 263 648 | 33,6 M $ | 0,19 % |
| 79 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 115 423 | 33,5 M $ | 0,19 % |
| 80 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 488 088 | 33,2 M $ | 0,19 % |
| 81 | Asia Vital Components Co Ltd | 410 000 | 32,5 M $ | 0,19 % |
| 82 | CHROMA ATE INC | 475 000 | 32,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Bank of Communications Co Ltd | 37 285 841 | 32 M $ | 0,19 % |
| 84 | MTN Group Ltd | 2 289 914 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| 85 | Cemex SAB de CV | 26 414 828 | 31,7 M $ | 0,18 % |
| 86 | Agricultural Bank of China Ltd | 46 259 216 | 31,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | Trip.com Group Ltd | 785 708 | 31,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | ORLEN SA | 926 891 | 31,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Eurobank SA | 6 525 516 | 31,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Mega Financial Holding Co Ltd | 21 441 561 | 31 M $ | 0,18 % |
| 91 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 328 399 | 30,5 M $ | 0,18 % |
| 92 | Banco Bradesco SA | 8 792 289 | 30,5 M $ | 0,18 % |
| 93 | KGHM Polska Miedz SA | 345 730 | 30,5 M $ | 0,18 % |
| 94 | PUBLIC BANK BHD | 25 618 100 | 30,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 6 766 561 | 30,1 M $ | 0,17 % |
| 96 | Titan Co Ltd | 644 636 | 30 M $ | 0,17 % |
| 97 | Saudi Arabian Mining Co | 1 896 478 | 30 M $ | 0,17 % |
| 98 | Saudi Telecom Co | 2 597 830 | 29,9 M $ | 0,17 % |
| 99 | Emaar Properties PJSC | 8 884 523 | 28,8 M $ | 0,17 % |
| 100 | Wistron Corp | 5 750 476 | 28,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Communication 4,0 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,2 %
- HKD 17,1 %
- INR 13,2 %
- CNY 8,4 %
- USD 8,1 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,3 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- KWD 0,7 %
- EUR 0,7 %
- QAR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,8 %
- Inde 15,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,8 %
- Chine 10,2 %
- Brésil 3,6 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Mexique 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 351 | 5,7 Md $ | 32,83 % |
| 2 | Inde | 513 | 2,7 Md $ | 15,82 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 196 | 2,6 Md $ | 14,80 % |
| 4 | Chine | 1 043 | 1,8 Md $ | 10,18 % |
| 5 | Brésil | 65 | 623,6 M $ | 3,62 % |
| 6 | Afrique du Sud | 51 | 529,8 M $ | 3,07 % |
| 7 | Arabie saoudite | 90 | 498,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | Mexique | 27 | 364,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 81 | 344,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | Malaisie | 67 | 284,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Thaïlande | 59 | 272,9 M $ | 1,58 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 47 | 262 M $ | 1,52 % |
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