Composition de TOPS Balanced ETF Portfolio
Northern Lights Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 168,2 M $ dont 164,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 72,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 400 867 | 20,1 M $ | 11,97 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 22 200 | 15,2 M $ | 9,07 % |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 213 180 | 15,2 M $ | 9,03 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 503 486 | 15,1 M $ | 8,98 % |
| 5 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 122 512 | 13,4 M $ | 7,94 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 193 414 | 11,8 M $ | 6,99 % |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 125 316 | 8,5 M $ | 5,03 % |
| 8 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 141 960 | 8,4 M $ | 4,98 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 117 325 | 6,8 M $ | 4,02 % |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115 477 | 6,7 M $ | 4,00 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 239 522 | 6,6 M $ | 3,93 % |
| 12 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 85 150 | 5,1 M $ | 3,02 % |
| 13 | FLEXSHARES TRUST | 102 513 | 5,1 M $ | 3,00 % |
| 14 | VANECK ETF TRUST | 196 948 | 5 M $ | 2,99 % |
| 15 | ISHARES INC | 33 433 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | 28 609 | 3,4 M $ | 2,02 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 71 894 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 18 | DBX ETF TRUST | 91 990 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 71 472 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 20 | WISDOMTREE TRUST | 34 737 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 18 961 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 22 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 34 808 | 1,7 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,3 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 164,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TOPS Balanced ETF Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031503