Composition de TrueShares ConVequity ETF
Elevation Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 55,7 M $ dont 33,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 18 dans 2 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 487 118 | 14,6 M $ | 26,17 % |
| 2 | Shreya Acquisition Group | 481 576 | 4,8 M $ | 8,60 % |
| 3 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 72 110 | 3,6 M $ | 6,53 % |
| 4 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 339 045 | 3,6 M $ | 6,46 % |
| 5 | APEX TECH ACQUISITION INC | 195 050 | 1,9 M $ | 3,49 % |
| 6 | QUASAREDGE ACQUISITION CORP | 95 418 | 954,2 k $ | 1,71 % |
| 7 | XFLH CAPITAL CORP | 66 639 | 666,4 k $ | 1,20 % |
| 8 | Fifth Era Acquisition Corp I | 47 113 | 492,3 k $ | 0,88 % |
| 9 | K2 Capital Acquisition Corp | 47 423 | 476,1 k $ | 0,85 % |
| 10 | ITHAX ACQUISITION CORP III | 47 113 | 470,7 k $ | 0,84 % |
| 11 | RF Acquisition Corp III | 47 162 | 466,4 k $ | 0,84 % |
| 12 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 36 503 | 371,2 k $ | 0,67 % |
| 13 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 24 728 | 248 k $ | 0,45 % |
| 14 | GALAXYEDGE ACQUISITION CORP | 21 552 | 214,4 k $ | 0,38 % |
| 15 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 13 759 | 143,1 k $ | 0,26 % |
| 16 | Pono Capital Four Inc | 11 829 | 118,2 k $ | 0,21 % |
| 17 | BHAV ACQUISITION CORP | 1 888 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 18 | FUTURE MONEY ACQUISITION CORP | 526 | 5,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,1 %
- Îles Caïmans 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 25,3 M $ | 76,08 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 23,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TrueShares ConVequity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093291