Composition de TrueShares ConVequity ETF
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- Actif net
- 54,5 M $ dont 26,7 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 13 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 571 140 | 17,2 M $ | 31,56 % |
| 2 | Janus Detroit Street Trust | 72 110 | 3,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | APEX Tech Acquisition Inc | 196 636 | 1,9 M $ | 3,57 % |
| 4 | XFLH Capital Corp | 70 723 | 701,6 k $ | 1,29 % |
| 5 | Fifth Era Acquisition Corp I | 50 000 | 518 k $ | 0,95 % |
| 6 | ITHAX Acquisition Corp III | 50 000 | 496,5 k $ | 0,91 % |
| 7 | K2 Capital Acquisition Corp | 50 000 | 496,5 k $ | 0,91 % |
| 8 | RF Acquisition Corp III | 50 056 | 492,6 k $ | 0,90 % |
| 9 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 38 740 | 390,9 k $ | 0,72 % |
| 10 | Roman DBDR Acquisition Corp II | 30 000 | 315,3 k $ | 0,58 % |
| 11 | SPACSphere Acquisition Corp | 26 000 | 257,7 k $ | 0,47 % |
| 12 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 14 600 | 150,7 k $ | 0,28 % |
| 13 | GalaxyEdge Acquisition Corp | 11 563 | 114,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Îles Caïmans 13,0 %
- Îles Vierges britanniques 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 22,8 M $ | 85,52 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 3,5 M $ | 13,01 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 390,9 k $ | 1,46 % |
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Titelia. « Composition de TrueShares ConVequity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093291