Zusammensetzung von TrueShares ConVequity ETF
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- Nettovermögen
- 54,5 Mio. $ davon 26,7 Mio. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 13 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 571.140 | 17,2 Mio. $ | 31,56 % |
| 2 | Janus Detroit Street Trust | 72.110 | 3,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | APEX Tech Acquisition Inc | 196.636 | 1,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | XFLH Capital Corp | 70.723 | 701.572,2 $ | 1,29 % |
| 5 | Fifth Era Acquisition Corp I | 50.000 | 518.000 $ | 0,95 % |
| 6 | ITHAX Acquisition Corp III | 50.000 | 496.500 $ | 0,91 % |
| 7 | K2 Capital Acquisition Corp | 50.000 | 496.500 $ | 0,91 % |
| 8 | RF Acquisition Corp III | 50.056 | 492.551 $ | 0,90 % |
| 9 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 38.740 | 390.886,6 $ | 0,72 % |
| 10 | Roman DBDR Acquisition Corp II | 30.000 | 315.300 $ | 0,58 % |
| 11 | SPACSphere Acquisition Corp | 26.000 | 257.660 $ | 0,47 % |
| 12 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 14.600 | 150.672 $ | 0,28 % |
| 13 | GalaxyEdge Acquisition Corp | 11.563 | 114.473,7 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Kaimaninseln 13,0 %
- Britische Jungferninseln 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 22,8 Mio. $ | 85,52 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 3,5 Mio. $ | 13,01 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 390.886,6 $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TrueShares ConVequity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093291