Portfolio von TrueShares ConVequity ETF
Elevation Series Trust · 13 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 54,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,5 %
- KY 13,0 %
- VG 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 22,8 Mio. $ | 85,52 % |
| KY | 6 | 3,5 Mio. $ | 13,01 % |
| VG | 1 | 390.886,6 $ | 1,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust | 571.140 | 17,2 Mio. $ | 31,56 % |
| Janus Detroit Street Trust | 72.110 | 3,6 Mio. $ | 6,69 % |
| APEX Tech Acquisition Inc | 196.636 | 1,9 Mio. $ | 3,57 % |
| XFLH Capital Corp | 70.723 | 701.572,2 $ | 1,29 % |
| Fifth Era Acquisition Corp I | 50.000 | 518.000 $ | 0,95 % |
| ITHAX Acquisition Corp III | 50.000 | 496.500 $ | 0,91 % |
| K2 Capital Acquisition Corp | 50.000 | 496.500 $ | 0,91 % |
| RF Acquisition Corp III | 50.056 | 492.551 $ | 0,90 % |
| LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 38.740 | 390.886,6 $ | 0,72 % |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | 30.000 | 315.300 $ | 0,58 % |
| SPACSphere Acquisition Corp | 26.000 | 257.660 $ | 0,47 % |
| NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 14.600 | 150.672 $ | 0,28 % |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | 11.563 | 114.473,7 $ | 0,21 % |