Fonds détenteurs de Bank of the James Financial Group Inc
ISIN US4702991088 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 25
- Dont ETF
- 8 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,5 M € 6,3 M $
- Part du capital
- 5,4 % sur 4,5 M d'actions au 12 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 111 400 | 2,8 M $ | 0,00 % | 2,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 44 830 | 1,1 M $ | 0,00 % | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 13 959 | 356,2 k $ | 0,02 % | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13 749 | 315,3 k $ | 0,00 % | 0,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 13 000 | 331,8 k $ | 0,03 % | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 408 | 227,4 k $ | 0,00 % | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 508 | 172,2 k $ | 0,00 % | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5 934 | 136,1 k $ | 0,00 % | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 5 083 | 137,4 k $ | 0,00 % | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 940 | 106,5 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 363 | 90,9 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 744 | 74,2 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 062 | 55,8 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 2 016 | 51,4 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 690 | 45,7 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 312 | 35,5 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 236 | 33,4 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 1 010 | 25,8 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 892 | 22,8 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 729 | 19,7 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 508 | 13,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 356 | 9,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 308 | 7,9 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 37 | 1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 | 108,2 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +1 | 246 078 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 24 | 0 | 248 625 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 24 | +1 | 246 489 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 23 | 0 | 246 010 | -12,0 % |
| 2025Q3 | 23 | +2 | 279 526 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 277 804 | -20,7 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 350 453 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 21 | +1 | 355 836 | +28,7 % |
| 2024Q3 | 20 | +1 | 276 414 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 272 676 | +24,3 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 219 338 | -0,0 % |
| 2023Q4 | 16 | 219 431 |
Gérants institutionnels
24 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC | 385 498 | 7,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | 224 259 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | 157 123 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 147 310 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 36 238 | 746,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 35 455 | 730,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 33 458 | 689,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Krilogy Financial LLC | 28 900 | 653,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | 23 238 | 478,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 22 311 | 459,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 14 320 | 295 k $ | au 31 mars 2026 |
| MontVue Capital Management, Inc. | 12 527 | 258,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 11 344 | 233,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 10 797 | 222,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6 343 | 130,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 6 000 | 123,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 4 026 | 82,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2 030 | 40 $ | au 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 476 | 9,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 300 | 6,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 143 | 2,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 60 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 5 | 103 $ | au 31 mars 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 | 41 $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Bank of the James Financial Group Inc
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC et 5 autres | 7,36 % | 334 491 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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