Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 801 601 | 160,9 M $ | 6,48 % |
| 2 | Apple Inc | 488 632 | 150,9 M $ | 6,08 % |
| 3 | Microsoft Corp | 291 492 | 135,5 M $ | 5,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 392 515 | 106,6 M $ | 4,29 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 104 334 | 58,1 M $ | 2,34 % |
| 6 | Alphabet Inc | 129 773 | 46,2 M $ | 1,86 % |
| 7 | Alphabet Inc | 100 453 | 35,8 M $ | 1,44 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 3 012 413 | 34,8 M $ | 1,40 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 90 576 | 31,9 M $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 33 445 | 27,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Broadcom Inc | 69 705 | 27,1 M $ | 1,09 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 175 925 | 20,4 M $ | 0,82 % |
| 13 | Visa Inc | 55 282 | 20,2 M $ | 0,82 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 22 053 | 18 M $ | 0,72 % |
| 15 | Mastercard Inc | 28 039 | 16,1 M $ | 0,65 % |
| 16 | Walmart Inc | 125 282 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 13 596 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 142 168 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 36 576 | 12,1 M $ | 0,49 % |
| 20 | Bank of America Corp | 191 203 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 24 722 | 11,8 M $ | 0,47 % |
| 22 | General Electric Co | 31 646 | 11,4 M $ | 0,46 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 045 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 43 593 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 231 | 9,6 M $ | 0,39 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 99 238 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 30 916 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 28 | American Express Co | 24 847 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 29 | Intel Corp | 91 697 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 30 | General Motors Co | 90 575 | 8 M $ | 0,32 % |
| 31 | KLA Corp | 43 520 | 8 M $ | 0,32 % |
| 32 | Deere & Co | 13 409 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 21 083 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 34 | AT&T Inc | 337 009 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 35 | Oracle Corp | 57 873 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 183 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 37 | Tesla Inc | 23 117 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 24 283 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 50 623 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 40 | Morgan Stanley | 33 324 | 7 M $ | 0,28 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 43 808 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 32 828 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 43 | Citigroup Inc | 51 458 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 46 083 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 45 | Amphenol Corp | 41 791 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 143 073 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 32 680 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 41 377 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 23 644 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 11 630 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 51 | Lam Research Corp | 19 728 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36 454 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 53 | Ciena Corp | 15 108 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 54 | Tapestry Inc | 36 985 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 55 | Illinois Tool Works Inc | 19 546 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 56 | Delta Air Lines Inc | 63 505 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 57 | Nucor Corp | 21 412 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 20 776 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 59 | Netflix Inc | 75 195 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 60 | Newmont Corp | 57 490 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 61 | Target Corp | 36 571 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 16 847 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 63 | Fortinet Inc | 32 176 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 64 | Sherwin-Williams Co/The | 15 217 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | Cummins Inc | 8 131 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 66 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 886 | 5 M $ | 0,20 % |
| 67 | United Rentals Inc | 4 560 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 46 611 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 69 | SLB Ltd | 93 568 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 70 | Marathon Petroleum Corp | 14 554 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 71 | Kroger Co/The | 79 338 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 3 272 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 29 660 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 10 349 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 75 | FedEx Corp | 14 565 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 76 | STEEL DYNAMICS INC | 17 786 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17 872 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 78 | Phillips 66 | 21 061 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 79 | Targa Resources Corp | 16 402 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 80 | Analog Devices Inc | 12 059 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30 878 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 71 609 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 7 848 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 84 | CHENIERE ENERGY INC | 16 062 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 85 | Moody's Corp | 8 706 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 11 069 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | Waste Management Inc | 18 296 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 88 | Mondelez International Inc | 66 477 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 15 139 | 4 M $ | 0,16 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 18 756 | 4 M $ | 0,16 % |
| 91 | MetLife Inc | 41 121 | 4 M $ | 0,16 % |
| 92 | Chubb Ltd | 11 212 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 93 | Blackrock Inc | 3 599 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 94 | Robinhood Markets Inc | 45 283 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 95 | Salesforce Inc | 20 930 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 96 | Cigna Group/The | 13 761 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 13 525 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 98 | CSX Corp | 75 373 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 99 | PACCAR Inc | 28 369 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 77 801 | 3,7 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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