Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chubb Ltd | 11 212 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 102 | General Electric Co | 12 601 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 103 | Marathon Petroleum Corp | 14 554 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 104 | Lumentum Holdings Inc | 3 938 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 105 | NXP Semiconductors NV | 12 067 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 33 765 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | Warner Bros Discovery Inc | 129 430 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Ecolab Inc | 13 318 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 3 739 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 110 | PACCAR Inc | 28 369 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 111 | eBay Inc | 32 399 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 112 | TTM Technologies Inc | 21 137 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | Flex Ltd | 36 408 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | Robinhood Markets Inc | 45 283 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 115 | Republic Services Inc | 15 756 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 116 | MetLife Inc | 41 121 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 117 | EMCOR Group Inc | 3 691 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 118 | US Bancorp | 58 066 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 119 | Illinois Tool Works Inc | 12 504 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 15 139 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 121 | Casey's General Stores Inc | 3 887 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 122 | Huntington Bancshares Inc/OH | 189 283 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 123 | Accenture PLC | 17 491 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 124 | Ford Motor Co | 257 048 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 125 | Cencora Inc | 9 994 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | ON Semiconductor Corp | 30 525 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | ONEOK Inc | 33 084 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | TE Connectivity PLC | 14 289 | 3 M $ | 0,13 % |
| 129 | Colgate-Palmolive Co | 35 419 | 3 M $ | 0,13 % |
| 130 | Motorola Solutions Inc | 6 868 | 3 M $ | 0,13 % |
| 131 | Fifth Third Bancorp | 59 303 | 3 M $ | 0,13 % |
| 132 | PulteGroup Inc | 24 354 | 3 M $ | 0,13 % |
| 133 | Monster Beverage Corp | 38 647 | 3 M $ | 0,13 % |
| 134 | US Foods Holding Corp | 31 803 | 3 M $ | 0,12 % |
| 135 | MasTec Inc | 7 482 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 136 | XPO Inc | 13 336 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 137 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16 721 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | Aflac Inc | 25 498 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Carpenter Technology Corp | 6 731 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Teradyne Inc | 8 369 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | Stryker Corp | 8 988 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 142 | Dover Corp | 12 446 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 45 389 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 144 | Fastenal Co | 62 020 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 145 | McDonald's Corp. | 9 488 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 19 656 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 147 | Fortinet Inc | 32 658 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 148 | Northern Trust Corp | 16 431 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 149 | Apollo Global Management Inc | 20 975 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 150 | State Street Corp | 17 636 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 151 | Corpay Inc | 8 774 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 152 | Trane Technologies PLC | 5 458 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 153 | United Airlines Holdings Inc | 29 860 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 16 965 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 155 | Synchrony Financial | 34 918 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | Corteva Inc | 32 710 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 8 226 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Texas Pacific Land Corp | 5 838 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | ATI Inc | 16 576 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 503 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 161 | United Parcel Service Inc | 23 513 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 162 | Amphenol Corp | 17 321 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | CVS Health Corp | 30 517 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 164 | AMETEK Inc | 10 621 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 165 | DR Horton Inc | 16 225 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 166 | LPL Financial Holdings Inc | 7 451 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 167 | Palantir Technologies Inc | 17 833 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 168 | CRH PLC | 20 930 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Truist Financial Corp | 48 126 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 170 | Hubbell Inc | 4 852 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 171 | nVent Electric PLC | 17 239 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | PayPal Holdings Inc | 48 905 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 173 | Carnival Corp | 92 081 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 174 | Cintas Corp | 13 954 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 175 | Rocket Lab Corp | 29 427 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 176 | Arthur J Gallagher & Co | 11 643 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 177 | Nasdaq Inc | 26 124 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 178 | American International Group Inc | 31 687 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 179 | JB Hunt Transport Services Inc | 9 422 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | Booking Holdings Inc | 14 050 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Moody's Corp | 5 095 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Twilio Inc | 15 846 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 183 | Clean Harbors Inc | 7 483 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | Rockwell Automation Inc | 5 616 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 585 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Dollar General Corp | 19 695 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Rocket Cos Inc | 154 814 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | S&P Global Inc | 5 191 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 77 801 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Garmin Ltd | 8 856 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | Amkor Technology Inc | 31 684 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | Burlington Stores Inc | 6 894 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | Unum Group | 27 292 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 076 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | Expedia Group Inc | 8 806 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Cardinal Health, Inc. | 11 318 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 197 | Quest Diagnostics Inc | 11 211 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | Raymond James Financial Inc | 13 610 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Expeditors International of Washington Inc | 14 498 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Sysco Corp | 28 563 | 2,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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