Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 801 601 | 160 M $ | 6,72 % |
| 2 | Apple Inc | 453 524 | 123,1 M $ | 5,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 269 073 | 109,7 M $ | 4,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 348 850 | 92,5 M $ | 3,88 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 90 365 | 55,3 M $ | 2,32 % |
| 6 | Alphabet Inc | 129 773 | 49,9 M $ | 2,10 % |
| 7 | Alphabet Inc | 100 453 | 38,4 M $ | 1,61 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 3 295 883 | 38,1 M $ | 1,60 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 96 524 | 30,2 M $ | 1,27 % |
| 10 | Broadcom Inc | 65 571 | 27,4 M $ | 1,15 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 22 053 | 19,6 M $ | 0,82 % |
| 12 | Visa Inc | 55 282 | 18,2 M $ | 0,77 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 32 946 | 17 M $ | 0,72 % |
| 14 | Walmart Inc | 125 282 | 16,5 M $ | 0,69 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 175 925 | 16,1 M $ | 0,68 % |
| 16 | Western Digital Corp | 34 672 | 15,1 M $ | 0,63 % |
| 17 | Mastercard Inc | 28 039 | 14,1 M $ | 0,59 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 13 596 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 145 178 | 11,4 M $ | 0,48 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 28 180 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 21 | Lam Research Corp | 42 270 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 31 651 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| 23 | Bank of America Corp | 191 203 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 43 593 | 10,1 M $ | 0,42 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 195 957 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 26 | Oracle Corp | 57 873 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 045 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 28 | Netflix Inc | 94 273 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 29 | Tesla Inc | 23 117 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 24 722 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 31 | Intel Corp | 91 697 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 46 083 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 99 238 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 34 | American Express Co | 24 847 | 8 M $ | 0,34 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 50 623 | 8 M $ | 0,34 % |
| 36 | Ciena Corp | 15 108 | 8 M $ | 0,33 % |
| 37 | Deere & Co | 13 509 | 8 M $ | 0,33 % |
| 38 | KLA Corp | 4 352 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 11 231 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 40 | Morgan Stanley | 39 147 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 41 | General Motors Co | 90 575 | 7 M $ | 0,29 % |
| 42 | CSX Corp | 152 666 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 44 208 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 44 | Sandisk Corp/DE | 6 057 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 45 | Citigroup Inc | 51 458 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 24 283 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 47 | Travelers Cos Inc/The | 21 083 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 48 | Newmont Corp | 57 490 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 32 828 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 42 720 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 183 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 21 170 | 6 M $ | 0,25 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 35 647 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 54 | FedEx Corp | 14 565 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | Cummins Inc | 8 418 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 56 | AT&T Inc | 210 495 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 22 589 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 58 | Kroger Co/The | 79 338 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 23 644 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 60 | Tapestry Inc | 36 985 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 61 | SLB Ltd | 93 568 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 62 | Comfort Systems USA Inc | 2 886 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 63 | AppLovin Corp | 11 893 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 71 609 | 5 M $ | 0,21 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36 454 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 12 059 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | TechnipFMC PLC | 63 942 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 68 | Nucor Corp | 21 412 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 69 | Vertiv Holdings Co | 14 652 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | Target Corp | 36 571 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 17 983 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 20 776 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | Cheniere Energy Inc | 16 062 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 74 | United Rentals Inc | 4 560 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 63 505 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 46 611 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 16 402 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 78 | Waste Management Inc | 18 296 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 15 823 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30 878 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 11 069 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 82 | Steel Dynamics Inc | 17 786 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 20 164 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 84 | Keysight Technologies Inc | 11 593 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 85 | Coherent Corp | 12 672 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 9 355 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 136 | 4 M $ | 0,17 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 20 652 | 4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Cigna Group/The | 13 761 | 4 M $ | 0,17 % |
| 90 | Honeywell International Inc | 18 378 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 91 | Aon PLC | 12 612 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | NRG Energy Inc | 24 899 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 93 | Comcast Corp | 142 562 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 94 | Blackrock Inc | 3 599 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 95 | WW Grainger Inc | 3 272 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Phillips 66 | 21 061 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | Quanta Services Inc | 5 143 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 98 | Jabil Inc | 11 056 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 7 848 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 100 | Salesforce Inc | 20 930 | 3,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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