Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arch Capital Group Ltd | 21 896 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | Equitable Holdings Inc | 45 319 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Regions Financial Corp | 69 693 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 204 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 20 310 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | DoorDash Inc | 10 893 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 206 | Prudential Financial Inc | 17 208 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Veralto Corp | 22 294 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 208 | Medtronic PLC | 24 472 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 209 | InterDigital Inc | 6 851 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 210 | HF Sinclair Corp | 22 806 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 211 | SharkNinja Inc | 12 894 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 212 | CBRE Group Inc | 14 192 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | First Citizens BancShares Inc/NC | 951 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Citizens Financial Group Inc | 28 951 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 411 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Okta Inc | 14 404 | 2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 633 | 2 M $ | 0,08 % |
| 218 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20 967 | 2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Labcorp Holdings Inc | 6 476 | 2 M $ | 0,08 % |
| 220 | Willis Towers Watson PLC | 5 930 | 2 M $ | 0,08 % |
| 221 | TD SYNNEX Corp | 7 767 | 2 M $ | 0,08 % |
| 222 | Williams-Sonoma Inc | 8 622 | 2 M $ | 0,08 % |
| 223 | MasTec Inc | 7 482 | 2 M $ | 0,08 % |
| 224 | Keysight Technologies Inc | 6 162 | 2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Ralph Lauren Corp | 5 141 | 2 M $ | 0,08 % |
| 226 | Owens Corning | 13 917 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | Loews Corp | 16 661 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | T Rowe Price Group Inc | 17 241 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | WESCO International Inc | 5 598 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | Kraft Heinz Co/The | 73 901 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | IQVIA Holdings Inc | 8 099 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 232 | IDEXX Laboratories Inc | 3 396 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 233 | General Mills Inc | 53 106 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 234 | Best Buy Co Inc | 22 006 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 235 | Southwest Airlines Co | 42 074 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 236 | Snap-on Inc | 4 602 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 237 | Toll Brothers Inc | 12 854 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 238 | Vulcan Materials Co | 6 953 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 239 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 585 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 240 | TransDigm Group Inc | 1 468 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 829 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Reliance Inc | 4 496 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | GE VERNOVA INC | 1 838 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Gen Digital Inc | 66 131 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | Paychex Inc | 15 509 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | CROWN HOLDINGS INC | 15 246 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | NVR Inc | 291 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | FIRST HORIZON CORP | 69 521 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | Omnicom Group Inc | 22 635 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 250 | MKS Inc | 5 931 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 251 | Qnity Electronics Inc | 13 405 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 252 | Incyte Corp | 14 693 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 253 | Cboe Global Markets Inc | 5 617 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 254 | Regal Rexnord Corp | 8 462 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | Exelixis Inc | 32 705 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | KeyCorp | 76 584 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 257 | Kimberly-Clark Corp | 15 787 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | Sempra | 19 399 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 259 | Sterling Infrastructure Inc | 2 867 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 260 | CME Group Inc | 6 383 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 261 | Ulta Beauty Inc | 3 333 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 262 | Markel Group Inc | 906 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 263 | W R Berkley Corp | 23 475 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 264 | Carpenter Technology Corp | 3 276 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 265 | Chipotle Mexican Grill Inc | 45 650 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 266 | EAST WEST BANCORP INC | 12 958 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 267 | FTAI Aviation Ltd | 8 212 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 268 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 264 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 269 | nVent Electric PLC | 10 934 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 270 | STERIS PLC | 7 364 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 271 | Carrier Global Corp | 27 107 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 272 | AMCOR PLC | 37 294 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 273 | AutoNation Inc | 7 876 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 274 | Estee Lauder Cos Inc/The | 19 917 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 275 | Mueller Industries Inc | 25 074 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 276 | Rollins Inc | 43 594 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 277 | BorgWarner Inc | 25 866 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 278 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16 793 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 279 | Rocket Lab Corp | 25 338 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 280 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 62 376 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 281 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 618 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 282 | Xylem Inc/NY | 13 983 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 283 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6 250 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 284 | Carlisle Cos Inc | 4 505 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 285 | Boston Scientific Corp | 34 605 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 286 | Cincinnati Financial Corp | 9 056 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 287 | Curtiss-Wright Corp | 2 222 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 288 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 177 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 289 | KKR & Co Inc | 15 755 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | HALLIBURTON COMPANY | 49 392 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 291 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 499 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 292 | Amkor Technology Inc | 31 684 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 293 | Autoliv Inc | 12 799 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 18 887 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 295 | Assurant Inc | 5 558 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 296 | Equifax Inc | 8 960 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 297 | Ally Financial Inc | 35 484 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 298 | Smurfit Westrock PLC | 33 438 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 299 | INVESCO LTD | 51 904 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 300 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 296 | 1,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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