Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Popular Inc | 8 665 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 302 | Palantir Technologies Inc | 12 289 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 303 | Autodesk Inc | 6 455 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 304 | United Bankshares Inc/WV | 31 153 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 305 | Fidelity National Information Services Inc | 33 627 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 306 | Flex Ltd | 13 211 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 307 | PPG Industries Inc | 13 568 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 308 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19 443 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 309 | Webster Financial Corp | 19 343 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 310 | Sprouts Farmers Market Inc | 16 988 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 311 | First Solar Inc | 7 007 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 312 | Carvana Co | 23 705 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 313 | Encompass Health Corp | 13 306 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 314 | SEI Investments Co | 14 347 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 315 | Martin Marietta Materials Inc | 2 807 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 316 | CDW Corp/DE | 9 964 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 317 | Cognizant Technology Solutions Corp | 26 593 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 318 | International Paper Co | 36 042 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 319 | Aramark | 25 829 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 320 | Allegion plc | 9 338 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 321 | RPM International Inc | 13 698 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 322 | Donaldson Co Inc | 15 549 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 323 | Arista Networks Inc | 8 087 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 324 | NIKE Inc | 34 809 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 325 | IES HOLDINGS INC | 1 947 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 326 | Tractor Supply Co | 47 075 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 327 | ON Semiconductor Corp | 17 664 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 328 | Arrow Electronics Inc | 6 603 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 329 | Yum! Brands Inc | 9 314 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 330 | Microchip Technology Inc | 19 191 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 331 | Global Payments Inc | 16 903 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 332 | Verisk Analytics Inc | 7 282 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 333 | UMB Financial Corp | 9 735 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 334 | Reinsurance Group of America Inc | 5 970 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 335 | Medpace Holdings Inc | 2 445 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 336 | Globe Life Inc | 7 699 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 337 | Waters Corp | 3 712 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 338 | Dycom Industries Inc | 3 481 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 339 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 311 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 340 | Exelon Corp | 30 258 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 341 | Bunge Global SA | 12 980 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 342 | Old Republic International Corp | 31 855 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 343 | Primerica Inc | 4 299 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 344 | Avery Dennison Corp | 8 103 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 345 | Service Corp International/US | 15 946 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 346 | Dell Technologies Inc | 3 387 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 347 | Wintrust Financial Corp | 8 584 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8 774 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 349 | Crane Co | 6 315 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 350 | Edwards Lifesciences Corp | 15 591 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 351 | Ryder System Inc | 5 230 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 352 | Live Nation Entertainment Inc | 7 697 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 353 | ITT INC | 6 834 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 354 | Lowe's Cos Inc | 6 441 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | Penske Automotive Group Inc | 6 155 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 19 235 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Affiliated Managers Group Inc | 3 643 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | Jefferies Financial Group Inc | 24 349 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 359 | API GROUP CORP | 33 373 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 360 | NewMarket Corp | 1 553 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 361 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14 048 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 362 | American Financial Group Inc/OH | 9 291 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 363 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 849 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | Palo Alto Networks Inc | 3 924 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | Consolidated Edison Inc | 11 925 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 366 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 116 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 367 | J M Smucker Co/The | 10 749 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 368 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 283 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 369 | LyondellBasell Industries NV | 20 579 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 370 | Rivian Automotive Inc | 83 922 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 371 | Voya Financial Inc | 12 824 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 372 | Block Inc | 15 690 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 373 | ResMed Inc | 6 035 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 374 | CACI International Inc | 2 544 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 375 | Enova International Inc | 4 972 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Littelfuse Inc | 2 850 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 377 | Hershey Co/The | 7 180 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 378 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 34 175 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 379 | Deckers Outdoor Corp | 12 952 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 380 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11 888 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 381 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 072 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 382 | Keurig Dr Pepper Inc | 40 046 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 383 | Cullen/Frost Bankers Inc | 7 488 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 384 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 459 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 385 | Fox Corp | 21 334 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 386 | Kenvue Inc | 64 511 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 387 | Zions Bancorp NA | 17 665 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 388 | Timken Co/The | 8 929 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 389 | FNB Corp/PA | 64 949 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Public Service Enterprise Group Inc | 15 919 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 391 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 854 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 392 | Jackson Financial Inc | 9 942 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 393 | Old National Bancorp/IN | 45 606 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | Axis Capital Holdings Ltd | 11 507 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Advanced Drainage Systems Inc | 8 712 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 396 | Super Micro Computer Inc | 42 316 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | Kirby Corp | 9 075 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Carlyle Group Inc/The | 25 830 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | VeriSign Inc | 4 082 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | Fidelity National Financial Inc | 22 945 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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