Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 415 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 797 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17 830 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 404 | Sanmina Corp | 6 277 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 405 | Dow Inc | 38 340 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | FirstCash Holdings Inc | 5 688 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 407 | BOK Financial Corp | 8 156 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 408 | New York Times Co/The | 15 361 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | Avnet Inc | 12 935 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | SoFi Technologies Inc | 70 384 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Snowflake Inc | 3 909 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | Lennox International Inc | 2 744 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5 136 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Rambus Inc | 12 364 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | MSCI Inc | 1 963 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26 711 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Urban Outfitters Inc | 15 120 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | Terex Corp | 17 829 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Fox Corp | 21 488 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | Cipher Digital Inc | 49 876 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 421 | DuPont de Nemours Inc | 8 076 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 422 | Halozyme Therapeutics Inc | 13 388 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 423 | Krystal Biotech Inc | 3 235 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 424 | Atmos Energy Corp | 6 376 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 425 | Royal Gold Inc | 5 546 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 426 | Ensign Group Inc/The | 6 165 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 427 | Adobe Inc | 4 379 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 428 | OneMain Holdings Inc | 17 435 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 429 | White Mountains Insurance Group Ltd | 520 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 430 | Stifel Financial Corp | 13 099 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | Centene Corp | 17 446 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 432 | Southern Copper Corp | 5 941 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 433 | Zebra Technologies Corp | 3 681 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 434 | Enpro Inc | 3 438 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 435 | Five Below Inc | 4 962 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 436 | Roku Inc | 7 422 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 437 | Mettler-Toledo International Inc | 758 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 438 | Life Time Group Holdings Inc | 23 791 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 439 | Jacobs Solutions Inc | 7 932 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 440 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 586 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 441 | Henry Schein Inc | 12 408 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 2 840 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Fortive Corp | 17 946 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Essent Group Ltd | 16 067 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 445 | Coinbase Global Inc | 7 183 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 446 | RBC BEARINGS INC | 1 905 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 447 | Abercrombie & Fitch Co | 10 546 | 1 M $ | 0,04 % |
| 448 | Darling Ingredients Inc | 17 311 | 1 M $ | 0,04 % |
| 449 | First BanCorp/Puerto Rico | 36 242 | 1 M $ | 0,04 % |
| 450 | AutoZone Inc | 346 | 1 M $ | 0,04 % |
| 451 | PBF Energy Inc | 14 385 | 1 M $ | 0,04 % |
| 452 | GATX Corp | 5 801 | 1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Acushnet Holdings Corp | 10 245 | 1 M $ | 0,04 % |
| 454 | Corebridge Financial Inc | 33 165 | 1 M $ | 0,04 % |
| 455 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 947 | 1 M $ | 0,04 % |
| 456 | MGIC Investment Corp | 34 361 | 1 M $ | 0,04 % |
| 457 | Toro Co/The | 11 192 | 1 M $ | 0,04 % |
| 458 | StoneX Group Inc | 13 395 | 1 M $ | 0,04 % |
| 459 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7 282 | 1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Eversource Energy | 14 271 | 1 M $ | 0,04 % |
| 461 | MongoDB Inc | 3 024 | 1 M $ | 0,04 % |
| 462 | TransUnion | 12 971 | 1 M $ | 0,04 % |
| 463 | Hecla Mining Co | 72 126 | 1 M $ | 0,04 % |
| 464 | ACUITY INC | 3 101 | 1 M $ | 0,04 % |
| 465 | Ball Corp | 15 658 | 1 M $ | 0,04 % |
| 466 | Valmont Industries Inc | 2 109 | 1 M $ | 0,04 % |
| 467 | Fabrinet | 2 332 | 1 M $ | 0,04 % |
| 468 | Watts Water Technologies Inc | 2 929 | 1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Lithia Motors Inc | 2 627 | 1 M $ | 0,04 % |
| 470 | AGCO Corp | 9 879 | 1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Akamai Technologies Inc | 8 710 | 1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Lincoln National Corp | 21 888 | 998,3 k $ | 0,04 % |
| 473 | Lennar Corp | 12 095 | 996 k $ | 0,04 % |
| 474 | Unity Software Inc | 31 381 | 995,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | Zoetis Inc | 12 869 | 994,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | Flowserve Corp | 13 033 | 990,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Graco Inc | 12 465 | 989,5 k $ | 0,04 % |
| 478 | Sandisk Corp | 814 | 988,9 k $ | 0,04 % |
| 479 | Commercial Metals Co | 14 350 | 986,1 k $ | 0,04 % |
| 480 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12 778 | 983,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Evercore Inc | 3 058 | 980,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Nordson Corp | 3 283 | 977,6 k $ | 0,04 % |
| 483 | Viavi Solutions Inc | 26 427 | 976,5 k $ | 0,04 % |
| 484 | Affirm Holdings Inc | 13 635 | 975 k $ | 0,04 % |
| 485 | Armstrong World Industries Inc | 5 546 | 968,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16 320 | 967,3 k $ | 0,04 % |
| 487 | Tutor Perini Corp | 11 511 | 964 k $ | 0,04 % |
| 488 | Jack Henry & Associates Inc | 6 257 | 963,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | Modine Manufacturing Co | 4 785 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 490 | Franklin Resources Inc | 28 398 | 961,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | Globus Medical Inc | 12 178 | 959,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Penumbra Inc | 2 985 | 958,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | American Water Works Co Inc | 7 128 | 956,4 k $ | 0,04 % |
| 494 | Maplebear Inc | 21 443 | 956,4 k $ | 0,04 % |
| 495 | First American Financial Corp | 12 730 | 954,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Gates Industrial Corp Ltd | 34 057 | 952,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | U-Haul Holding Co | 15 215 | 952,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | ONTO INNOVATION INC | 3 664 | 947,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | APTARGROUP INC | 7 061 | 945,9 k $ | 0,04 % |
| 500 | Otis Worldwide Corp | 13 109 | 943,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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