Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CHEMED CORP | 1 762 | 937,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | Brown & Brown Inc | 13 262 | 933,6 k $ | 0,04 % |
| 503 | Gap Inc/The | 46 468 | 933,5 k $ | 0,04 % |
| 504 | Valley National Bancorp | 65 143 | 930,9 k $ | 0,04 % |
| 505 | IDEX Corp | 4 034 | 929,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Bruker Corp | 14 778 | 928,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Arcosa Inc | 6 353 | 922,5 k $ | 0,04 % |
| 508 | Lantheus Holdings Inc | 9 250 | 921,7 k $ | 0,04 % |
| 509 | ESCO Technologies Inc | 2 920 | 920,6 k $ | 0,04 % |
| 510 | Core & Main Inc | 20 647 | 907,8 k $ | 0,04 % |
| 511 | Hasbro Inc | 9 637 | 905,3 k $ | 0,04 % |
| 512 | Watsco Inc | 2 924 | 904,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | SLM Corp | 34 512 | 897,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15 023 | 897 k $ | 0,04 % |
| 515 | EnerSys | 4 804 | 893,8 k $ | 0,04 % |
| 516 | Veeva Systems Inc | 4 380 | 892,6 k $ | 0,04 % |
| 517 | Generac Holdings Inc | 4 511 | 889,2 k $ | 0,04 % |
| 518 | Hexcel Corp | 8 621 | 887,5 k $ | 0,04 % |
| 519 | Advanced Energy Industries Inc | 3 064 | 887,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | Trimble Inc | 15 661 | 886,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | Skyworks Solutions Inc | 14 213 | 885,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 47 448 | 879,2 k $ | 0,04 % |
| 523 | A O Smith Corp | 14 567 | 875,9 k $ | 0,04 % |
| 524 | News Corp | 31 776 | 875,7 k $ | 0,04 % |
| 525 | FormFactor Inc | 8 239 | 875 k $ | 0,04 % |
| 526 | Nextpower Inc | 9 716 | 873,2 k $ | 0,04 % |
| 527 | Tyson Foods Inc | 15 065 | 873,2 k $ | 0,04 % |
| 528 | Plexus Corp | 3 460 | 869,6 k $ | 0,04 % |
| 529 | Pentair PLC | 13 278 | 868,9 k $ | 0,04 % |
| 530 | New Jersey Resources Corp | 14 903 | 862,7 k $ | 0,03 % |
| 531 | Fluor Corp | 17 180 | 861,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | Linde PLC | 1 801 | 861,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Aptiv PLC | 15 211 | 859 k $ | 0,03 % |
| 534 | Molina Healthcare Inc | 4 386 | 858 k $ | 0,03 % |
| 535 | First Financial Bancorp | 25 352 | 857,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | HP Inc | 31 351 | 854,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | Builders FirstSource Inc | 12 850 | 853,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | CoStar Group Inc | 29 652 | 852,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Fair Isaac Corp | 756 | 849 k $ | 0,03 % |
| 540 | Sonoco Products Co | 14 959 | 843,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Sirius XM Holdings Inc | 28 451 | 842,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | Macy's Inc | 33 858 | 840,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | Edison International | 11 404 | 836,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 447 | 834,9 k $ | 0,03 % |
| 545 | Victoria's Secret & Co | 9 405 | 834 k $ | 0,03 % |
| 546 | Lear Corp | 6 361 | 831 k $ | 0,03 % |
| 547 | Coeur Mining Inc | 55 648 | 829,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Entegris Inc | 6 967 | 829,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | Qorvo Inc | 9 146 | 828,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Federal Signal Corp | 6 612 | 826,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | Intuitive Surgical Inc | 2 338 | 826,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | Matson Inc | 4 076 | 825,8 k $ | 0,03 % |
| 553 | Prosperity Bancshares Inc | 10 969 | 821,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Alkermes PLC | 16 751 | 820,6 k $ | 0,03 % |
| 555 | Credit Acceptance Corp | 1 441 | 819,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | Eastman Chemical Co | 11 713 | 819,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | HealthEquity Inc | 8 092 | 814,1 k $ | 0,03 % |
| 558 | Manhattan Associates Inc | 4 246 | 812,5 k $ | 0,03 % |
| 559 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 11 644 | 811,8 k $ | 0,03 % |
| 560 | Mohawk Industries Inc | 6 573 | 809,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | HEICO Corp | 2 263 | 806,4 k $ | 0,03 % |
| 562 | Archrock Inc | 22 541 | 806,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | NATERA INC | 3 010 | 806 k $ | 0,03 % |
| 564 | Ingredion Inc | 8 097 | 805,3 k $ | 0,03 % |
| 565 | Airbnb Inc | 5 273 | 799 k $ | 0,03 % |
| 566 | Riot Platforms Inc | 39 336 | 793,4 k $ | 0,03 % |
| 567 | Rush Enterprises Inc | 9 910 | 790,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Quanta Services Inc | 1 184 | 790,2 k $ | 0,03 % |
| 569 | Bread Financial Holdings Inc | 7 310 | 790 k $ | 0,03 % |
| 570 | Home BancShares Inc/AR | 25 266 | 785 k $ | 0,03 % |
| 571 | Everus Construction Group Inc | 6 242 | 782,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 504 | 781,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Albemarle Corp | 6 634 | 780,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Graham Holdings Co | 645 | 776,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Western Alliance Bancorp | 9 644 | 776,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Atlantic Union Bankshares Corp | 18 271 | 775,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Vicor Corp | 3 727 | 772,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Mosaic Co/The | 34 830 | 770,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | Genpact Ltd | 21 889 | 769,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | Ameris Bancorp | 8 793 | 766,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Kinsale Capital Group Inc | 2 147 | 765,2 k $ | 0,03 % |
| 582 | PriceSmart Inc | 3 943 | 764,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Mercury General Corp | 7 101 | 760,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Transocean Ltd | 142 489 | 758 k $ | 0,03 % |
| 585 | Datadog Inc | 2 827 | 757,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | NISOURCE INC | 17 048 | 757,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Axalta Coating Systems Ltd | 21 141 | 757,1 k $ | 0,03 % |
| 588 | Herc Holdings Inc | 5 040 | 756,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Silicon Laboratories Inc | 3 474 | 755,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | NOV Inc | 38 686 | 751,7 k $ | 0,03 % |
| 591 | Axos Financial Inc | 7 410 | 751,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 14 853 | 750,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | McCormick & Co Inc/MD | 14 677 | 747,1 k $ | 0,03 % |
| 594 | Bank OZK | 14 543 | 746,1 k $ | 0,03 % |
| 595 | Signet Jewelers Ltd | 8 025 | 745,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | Primoris Services Corp | 8 827 | 745,1 k $ | 0,03 % |
| 597 | Copart Inc | 25 548 | 744 k $ | 0,03 % |
| 598 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 157 | 744 k $ | 0,03 % |
| 599 | Tradeweb Markets Inc | 7 399 | 743,6 k $ | 0,03 % |
| 600 | Nexstar Media Group Inc | 3 887 | 740,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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