Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AECOM | 10 224 | 740,1 k $ | 0,03 % |
| 602 | Selective Insurance Group Inc | 7 802 | 739,6 k $ | 0,03 % |
| 603 | CNH Industrial NV | 71 972 | 737,7 k $ | 0,03 % |
| 604 | Alaska Air Group Inc | 15 510 | 735,9 k $ | 0,03 % |
| 605 | Itron Inc | 7 357 | 733,2 k $ | 0,03 % |
| 606 | VAXCYTE INC | 13 556 | 733,1 k $ | 0,03 % |
| 607 | Noble Corp PLC | 17 173 | 728,1 k $ | 0,03 % |
| 608 | WSFS Financial Corp | 9 060 | 726,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | Glacier Bancorp Inc | 14 720 | 725,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Laureate Education Inc | 18 893 | 723,8 k $ | 0,03 % |
| 611 | Gentex Corp | 30 960 | 723,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Cinemark Holdings Inc | 19 740 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 613 | Stanley Black & Decker Inc | 7 633 | 721,9 k $ | 0,03 % |
| 614 | PTC Inc | 5 222 | 716,5 k $ | 0,03 % |
| 615 | Tetra Tech Inc | 21 515 | 713,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | Astera Labs Inc | 2 288 | 712,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | Cirrus Logic Inc | 5 485 | 709,5 k $ | 0,03 % |
| 618 | Allegro MicroSystems Inc | 17 058 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Nutanix Inc | 11 996 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11 653 | 701,2 k $ | 0,03 % |
| 621 | Radian Group Inc | 17 980 | 701 k $ | 0,03 % |
| 622 | Middleby Corp/The | 5 230 | 698,6 k $ | 0,03 % |
| 623 | Dillard's Inc | 1 187 | 698,4 k $ | 0,03 % |
| 624 | OPENLANE Inc | 17 417 | 692,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Eastern Bankshares Inc | 30 038 | 689,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Flagstar Bank NA | 48 365 | 687,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Masco Corp | 9 610 | 686,9 k $ | 0,03 % |
| 628 | Landstar System Inc | 3 926 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 629 | Weatherford International PLC | 7 814 | 686 k $ | 0,03 % |
| 630 | WEX Inc | 3 657 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 495 | 678,1 k $ | 0,03 % |
| 632 | Align Technology Inc | 3 993 | 675,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | Cognex Corp | 10 314 | 672,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | SAIA INC | 1 931 | 671,3 k $ | 0,03 % |
| 635 | National HealthCare Corp | 2 964 | 670 k $ | 0,03 % |
| 636 | MSA Safety Inc | 3 493 | 664,6 k $ | 0,03 % |
| 637 | GLOBALFOUNDRIES INC | 13 290 | 664,4 k $ | 0,03 % |
| 638 | Hyatt Hotels Corp | 3 805 | 662,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | ACI Worldwide Inc | 11 540 | 661,6 k $ | 0,03 % |
| 640 | FTI Consulting Inc | 4 149 | 661,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8 823 | 660,5 k $ | 0,03 % |
| 642 | Knowles Corp | 18 046 | 660,3 k $ | 0,03 % |
| 643 | American Airlines Group Inc | 42 938 | 655,7 k $ | 0,03 % |
| 644 | Ormat Technologies Inc | 6 706 | 654,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Marriott International Inc/MD | 1 749 | 652,1 k $ | 0,03 % |
| 646 | UFP Industries Inc | 7 509 | 651,3 k $ | 0,03 % |
| 647 | Post Holdings Inc | 7 098 | 648,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | Everpure Inc | 8 392 | 647,6 k $ | 0,03 % |
| 649 | Silgan Holdings Inc | 16 127 | 644,8 k $ | 0,03 % |
| 650 | ADT Inc | 84 315 | 644,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | DOCUSIGN INC | 11 723 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 652 | GXO Logistics Inc | 12 803 | 642,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | Guidewire Software Inc | 4 215 | 640,4 k $ | 0,03 % |
| 654 | Pinterest Inc | 26 642 | 639,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | Dave Inc | 1 716 | 639,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 13 811 | 639,3 k $ | 0,03 % |
| 657 | Vontier Corp | 19 894 | 639,2 k $ | 0,03 % |
| 658 | Teleflex Inc | 4 670 | 638,4 k $ | 0,03 % |
| 659 | Virtu Financial Inc | 10 843 | 636,8 k $ | 0,03 % |
| 660 | Associated Banc-Corp | 20 501 | 633,1 k $ | 0,03 % |
| 661 | CarMax Inc | 11 009 | 630,4 k $ | 0,03 % |
| 662 | Wayfair Inc | 7 421 | 630 k $ | 0,03 % |
| 663 | HEICO Corp | 2 448 | 629,8 k $ | 0,03 % |
| 664 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 036 | 629,7 k $ | 0,03 % |
| 665 | Planet Labs PBC | 30 582 | 626,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | Blackstone Inc | 4 899 | 625,8 k $ | 0,03 % |
| 667 | Insulet Corp | 3 775 | 624,2 k $ | 0,03 % |
| 668 | Kontoor Brands Inc | 7 419 | 621,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | Brunswick Corp/DE | 7 757 | 612,8 k $ | 0,02 % |
| 670 | Etsy Inc | 7 486 | 611,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | Solventum Corp | 7 152 | 611,1 k $ | 0,02 % |
| 672 | Champion Homes Inc | 7 662 | 610 k $ | 0,02 % |
| 673 | International Bancshares Corp | 7 969 | 609,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Federated Hermes Inc | 10 140 | 608 k $ | 0,02 % |
| 675 | Argan Inc | 1 063 | 606,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Victory Capital Holdings Inc | 6 090 | 603,1 k $ | 0,02 % |
| 677 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 094 | 602,1 k $ | 0,02 % |
| 678 | Roper Technologies Inc | 1 536 | 602,1 k $ | 0,02 % |
| 679 | BancFirst Corp | 5 329 | 601,2 k $ | 0,02 % |
| 680 | RLI Corp | 9 811 | 600,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | Zillow Group Inc | 17 587 | 599 k $ | 0,02 % |
| 682 | Rocket Cos Inc | 46 404 | 598,6 k $ | 0,02 % |
| 683 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 185 | 598,5 k $ | 0,02 % |
| 684 | Houlihan Lokey Inc | 4 763 | 597,7 k $ | 0,02 % |
| 685 | Cadence Design Systems Inc | 1 754 | 596,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | Dynatrace Inc | 13 451 | 596,1 k $ | 0,02 % |
| 687 | Brighthouse Financial Inc | 9 622 | 595,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Amdocs Ltd | 10 642 | 593 k $ | 0,02 % |
| 689 | Asbury Automotive Group Inc | 2 558 | 592,7 k $ | 0,02 % |
| 690 | Assured Guaranty Ltd | 7 136 | 590,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | Valaris Ltd | 7 454 | 590,3 k $ | 0,02 % |
| 692 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 17 316 | 587,5 k $ | 0,02 % |
| 693 | Merit Medical Systems Inc | 6 910 | 587,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Match Group Inc | 14 851 | 585,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | Qualys Inc | 4 040 | 584,8 k $ | 0,02 % |
| 696 | Balchem Corp | 3 468 | 581,1 k $ | 0,02 % |
| 697 | Birkenstock Holding Plc | 15 002 | 580,9 k $ | 0,02 % |
| 698 | Coupang Inc | 35 513 | 580,6 k $ | 0,02 % |
| 699 | Aurora Innovation Inc | 89 937 | 580,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 866 | 579,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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