Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Glacier Bancorp Inc | 14 720 | 722 k $ | 0,03 % |
| 602 | BrightSpring Health Services Inc | 15 023 | 720,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | Telephone and Data Systems Inc | 15 952 | 718,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | Radian Group Inc | 20 031 | 717,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Gentex Corp | 30 960 | 715,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | Axos Financial Inc | 7 410 | 714,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | Signet Jewelers Ltd | 8 025 | 714,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | Vontier Corp | 19 894 | 713,8 k $ | 0,03 % |
| 609 | Argan Inc | 1 063 | 712,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Matson Inc | 4 076 | 711 k $ | 0,03 % |
| 611 | Coupang Inc | 35 513 | 709,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | Palo Alto Networks Inc | 3 924 | 703,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | Align Technology Inc | 3 993 | 702,8 k $ | 0,03 % |
| 614 | Bank OZK | 14 543 | 700,4 k $ | 0,03 % |
| 615 | Tetra Tech Inc | 21 515 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | Kinsale Capital Group Inc | 2 147 | 694,8 k $ | 0,03 % |
| 617 | Mercury General Corp | 7 101 | 691 k $ | 0,03 % |
| 618 | Masco Corp | 9 610 | 690,2 k $ | 0,03 % |
| 619 | Atlantic Union Bankshares Corp | 18 271 | 687,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | Erie Indemnity Co | 3 142 | 687,9 k $ | 0,03 % |
| 621 | Axcelis Technologies Inc | 4 923 | 684,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Veeva Systems Inc | 4 380 | 683,1 k $ | 0,03 % |
| 623 | Home BancShares Inc/AR | 25 266 | 678,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | Centrus Energy Corp | 3 218 | 678,9 k $ | 0,03 % |
| 625 | Riot Platforms Inc | 39 336 | 678,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Flagstar Bank NA | 48 365 | 675,7 k $ | 0,03 % |
| 627 | U-Haul Holding Co | 14 140 | 674,3 k $ | 0,03 % |
| 628 | UFP Industries Inc | 7 509 | 672 k $ | 0,03 % |
| 629 | MYR Group Inc | 1 659 | 671,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | Eastman Chemical Co | 9 149 | 668,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | Diodes Inc | 6 214 | 665,8 k $ | 0,03 % |
| 632 | HealthEquity Inc | 8 092 | 663,8 k $ | 0,03 % |
| 633 | Macy's Inc | 33 858 | 661,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | Piper Sandler Cos | 7 560 | 659,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Selective Insurance Group Inc | 7 802 | 655 k $ | 0,03 % |
| 636 | HP Inc | 31 351 | 654 k $ | 0,03 % |
| 637 | Silgan Holdings Inc | 16 127 | 653,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | WSFS Financial Corp | 9 060 | 652 k $ | 0,03 % |
| 639 | Linde PLC | 1 299 | 651 k $ | 0,03 % |
| 640 | Itron Inc | 7 757 | 650 k $ | 0,03 % |
| 641 | Insulet Corp | 3 775 | 649,8 k $ | 0,03 % |
| 642 | MSA Safety Inc | 3 894 | 647,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | Manhattan Associates Inc | 4 662 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 644 | Granite Construction Inc | 4 678 | 641,2 k $ | 0,03 % |
| 645 | Dana Inc | 17 564 | 640,2 k $ | 0,03 % |
| 646 | Herc Holdings Inc | 5 040 | 639,7 k $ | 0,03 % |
| 647 | Life Time Group Holdings Inc | 23 791 | 637,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | Hyatt Hotels Corp | 3 805 | 637,6 k $ | 0,03 % |
| 649 | ADT Inc | 84 315 | 634,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Parsons Corp | 12 580 | 634,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | Marriott International Inc/MD | 1 749 | 632,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7 308 | 632,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | GameStop Corp | 25 303 | 631,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Lazard Inc | 12 960 | 628,6 k $ | 0,03 % |
| 655 | PBF Energy Inc | 14 385 | 623,7 k $ | 0,03 % |
| 656 | Natera Inc | 3 010 | 620,5 k $ | 0,03 % |
| 657 | Bread Financial Holdings Inc | 7 310 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 658 | PriceSmart Inc | 3 943 | 618,7 k $ | 0,03 % |
| 659 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 157 | 616,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Brunswick Corp/DE | 7 757 | 616,3 k $ | 0,03 % |
| 661 | Blackstone Inc | 4 899 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 662 | HEICO Corp | 2 263 | 610,8 k $ | 0,03 % |
| 663 | Grand Canyon Education Inc | 3 601 | 608,8 k $ | 0,03 % |
| 664 | Eastern Bankshares Inc | 30 038 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 665 | Sphere Entertainment Co | 4 257 | 606,4 k $ | 0,03 % |
| 666 | UGI Corp | 16 760 | 604,9 k $ | 0,03 % |
| 667 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 790 | 603,8 k $ | 0,03 % |
| 668 | Liberty Energy Inc | 17 853 | 603,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | Knowles Corp | 19 294 | 601,8 k $ | 0,03 % |
| 670 | Everpure Inc | 8 392 | 599,6 k $ | 0,03 % |
| 671 | Brighthouse Financial Inc | 9 622 | 599,1 k $ | 0,03 % |
| 672 | PennyMac Financial Services Inc | 6 630 | 598,6 k $ | 0,03 % |
| 673 | EPAM Systems Inc | 5 253 | 597,7 k $ | 0,03 % |
| 674 | Resideo Technologies Inc | 14 435 | 597,2 k $ | 0,03 % |
| 675 | Stanley Black & Decker Inc | 7 633 | 596,6 k $ | 0,03 % |
| 676 | BancFirst Corp | 5 329 | 594,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | Prosperity Bancshares Inc | 8 517 | 593,2 k $ | 0,02 % |
| 678 | Terns Pharmaceuticals Inc | 11 200 | 592,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Lumen Technologies Inc | 67 018 | 592,4 k $ | 0,02 % |
| 680 | Group 1 Automotive Inc | 1 659 | 592 k $ | 0,02 % |
| 681 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 866 | 590,7 k $ | 0,02 % |
| 682 | Westlake Corp | 5 112 | 589,3 k $ | 0,02 % |
| 683 | Federated Hermes Inc | 10 140 | 589 k $ | 0,02 % |
| 684 | GoDaddy Inc | 6 781 | 588,5 k $ | 0,02 % |
| 685 | Pegasystems Inc | 16 014 | 585,3 k $ | 0,02 % |
| 686 | Assured Guaranty Ltd | 7 136 | 584,4 k $ | 0,02 % |
| 687 | Champion Homes Inc | 7 662 | 584,1 k $ | 0,02 % |
| 688 | Guidewire Software Inc | 4 215 | 583,3 k $ | 0,02 % |
| 689 | MDU Resources Group Inc | 25 883 | 583,1 k $ | 0,02 % |
| 690 | Cinemark Holdings Inc | 19 740 | 582,7 k $ | 0,02 % |
| 691 | Birkenstock Holding Plc | 15 002 | 581,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Seaboard Corp | 102 | 580 k $ | 0,02 % |
| 693 | MaxLinear Inc | 8 188 | 579,3 k $ | 0,02 % |
| 694 | Cadence Design Systems Inc | 1 754 | 578,1 k $ | 0,02 % |
| 695 | Associated Banc-Corp | 20 501 | 577,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | Mirion Technologies Inc | 29 221 | 577,1 k $ | 0,02 % |
| 697 | Sensata Technologies Holding PLC | 13 811 | 575,1 k $ | 0,02 % |
| 698 | International Bancshares Corp | 7 969 | 571,7 k $ | 0,02 % |
| 699 | ExlService Holdings Inc | 17 860 | 569,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | Laureate Education Inc | 18 893 | 568,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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