Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Piper Sandler Cos | 7 560 | 573 k $ | 0,02 % |
| 702 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 796 | 572,8 k $ | 0,02 % |
| 703 | Fulton Financial Corp | 23 531 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 704 | Centrus Energy Corp | 3 218 | 569,4 k $ | 0,02 % |
| 705 | H&R Block Inc | 12 911 | 568,5 k $ | 0,02 % |
| 706 | Bridgebio Pharma Inc | 7 085 | 567,4 k $ | 0,02 % |
| 707 | Granite Construction Inc | 4 678 | 565,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | Synaptics Inc | 5 261 | 564,6 k $ | 0,02 % |
| 709 | UGI Corp | 15 560 | 562 k $ | 0,02 % |
| 710 | Sensient Technologies Corp | 4 537 | 561,1 k $ | 0,02 % |
| 711 | GoDaddy Inc | 6 781 | 561,1 k $ | 0,02 % |
| 712 | Par Pacific Holdings Inc | 6 515 | 560,5 k $ | 0,02 % |
| 713 | Materion Corp | 2 658 | 560,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | Sphere Entertainment Co | 3 912 | 560,4 k $ | 0,02 % |
| 715 | Cathay General Bancorp | 8 858 | 559,7 k $ | 0,02 % |
| 716 | Conagra Brands Inc | 38 401 | 557,2 k $ | 0,02 % |
| 717 | WillScot Holdings Corp | 22 925 | 556,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | Parsons Corp | 12 580 | 556,2 k $ | 0,02 % |
| 719 | EPAM Systems Inc | 5 253 | 554,5 k $ | 0,02 % |
| 720 | Westlake Corp | 7 855 | 553,8 k $ | 0,02 % |
| 721 | TKO Group Holdings Inc | 3 042 | 553,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | MYR Group Inc | 1 659 | 552,8 k $ | 0,02 % |
| 723 | Korn Ferry | 6 717 | 552,6 k $ | 0,02 % |
| 724 | Frontdoor Inc | 7 576 | 550,2 k $ | 0,02 % |
| 725 | Valvoline Inc | 14 315 | 549,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | GameStop Corp | 25 303 | 549,6 k $ | 0,02 % |
| 727 | LAZARD INC | 12 960 | 549,2 k $ | 0,02 % |
| 728 | Crocs Inc | 4 285 | 548,5 k $ | 0,02 % |
| 729 | Clorox Co/The | 5 736 | 548 k $ | 0,02 % |
| 730 | Integer Holdings Corp | 4 492 | 544,5 k $ | 0,02 % |
| 731 | Sotera Health Co | 30 462 | 544,1 k $ | 0,02 % |
| 732 | Cal-Maine Foods Inc | 6 197 | 544 k $ | 0,02 % |
| 733 | Envista Holdings Corp | 19 915 | 543,9 k $ | 0,02 % |
| 734 | CECO Environmental Corp | 8 213 | 541,2 k $ | 0,02 % |
| 735 | Copa Holdings SA | 3 829 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | AZZ Inc | 3 732 | 540,1 k $ | 0,02 % |
| 737 | Louisiana-Pacific Corp | 7 441 | 539 k $ | 0,02 % |
| 738 | Telephone and Data Systems Inc | 15 952 | 535,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 16 920 | 535,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | BGC Group Inc | 46 427 | 534,8 k $ | 0,02 % |
| 741 | Renasant Corp | 12 273 | 534,7 k $ | 0,02 % |
| 742 | Paylocity Holding Corp | 3 877 | 534,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | Repligen Corp | 3 778 | 532,7 k $ | 0,02 % |
| 744 | LKQ Corp | 23 652 | 531 k $ | 0,02 % |
| 745 | Brink's Co/The | 4 451 | 527,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Boise Cascade Co | 6 896 | 526,7 k $ | 0,02 % |
| 747 | Clear Secure Inc | 9 535 | 526,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | Brady Corp | 5 584 | 526,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Belden Inc | 4 233 | 525,1 k $ | 0,02 % |
| 750 | Magnite Inc | 27 185 | 524,7 k $ | 0,02 % |
| 751 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 268 | 523,5 k $ | 0,02 % |
| 752 | Grand Canyon Education Inc | 3 601 | 523,4 k $ | 0,02 % |
| 753 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 817 | 520 k $ | 0,02 % |
| 754 | Essential Utilities Inc | 12 997 | 517,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | Gartner Inc | 3 429 | 517,8 k $ | 0,02 % |
| 756 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 402 | 517,2 k $ | 0,02 % |
| 757 | MDU Resources Group Inc | 25 883 | 516,4 k $ | 0,02 % |
| 758 | Dorman Products Inc | 3 867 | 514,9 k $ | 0,02 % |
| 759 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 755 | 513,3 k $ | 0,02 % |
| 760 | WesBanco Inc | 12 400 | 513,1 k $ | 0,02 % |
| 761 | Cohen & Steers Inc | 6 236 | 513 k $ | 0,02 % |
| 762 | Semtech Corp | 4 354 | 513 k $ | 0,02 % |
| 763 | LivaNova PLC | 6 394 | 512,4 k $ | 0,02 % |
| 764 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 5 920 | 512 k $ | 0,02 % |
| 765 | Diodes Inc | 6 214 | 511,5 k $ | 0,02 % |
| 766 | CVB Financial Corp | 22 749 | 508,9 k $ | 0,02 % |
| 767 | BILL Holdings Inc | 11 248 | 507,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | Nelnet Inc | 3 729 | 506,7 k $ | 0,02 % |
| 769 | FB Financial Corp | 8 390 | 506,6 k $ | 0,02 % |
| 770 | First Financial Bankshares Inc | 14 409 | 506,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | KB Home | 9 195 | 505,4 k $ | 0,02 % |
| 772 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 355 | 502,3 k $ | 0,02 % |
| 773 | RadNet Inc | 7 849 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | PennyMac Financial Services Inc | 6 630 | 500 k $ | 0,02 % |
| 775 | Huron Consulting Group Inc | 3 291 | 499,5 k $ | 0,02 % |
| 776 | ACM Research Inc | 6 359 | 499 k $ | 0,02 % |
| 777 | Franklin Electric Co Inc | 4 753 | 497,7 k $ | 0,02 % |
| 778 | Ares Management Corp | 3 884 | 497,5 k $ | 0,02 % |
| 779 | 10X Genomics Inc | 10 511 | 496,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | Resideo Technologies Inc | 14 435 | 495,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Boot Barn Holdings Inc | 3 312 | 493,5 k $ | 0,02 % |
| 782 | Vita Coco Co Inc/The | 7 460 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | United Community Banks Inc/GA | 13 874 | 491,7 k $ | 0,02 % |
| 784 | StandardAero Inc | 16 605 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 18 802 | 486,4 k $ | 0,02 % |
| 786 | Brinker International Inc | 2 275 | 486,2 k $ | 0,02 % |
| 787 | Iridium Communications Inc | 10 247 | 485,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Covista Inc | 3 882 | 484,7 k $ | 0,02 % |
| 789 | UniFirst Corp/MA | 1 651 | 483,7 k $ | 0,02 % |
| 790 | Perimeter Solutions Inc | 15 800 | 483,6 k $ | 0,02 % |
| 791 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 580 | 483,4 k $ | 0,02 % |
| 792 | Nicolet Bankshares Inc | 2 825 | 482,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Science Applications International Corp | 4 113 | 481,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Kodiak Gas Services Inc | 8 197 | 481,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Fortune Brands Innovations Inc | 9 726 | 479,1 k $ | 0,02 % |
| 796 | News Corp | 15 297 | 478,3 k $ | 0,02 % |
| 797 | AAON Inc | 5 365 | 477,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | Moelis & Co | 7 116 | 477,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | St Joe Co/The | 7 661 | 476,8 k $ | 0,02 % |
| 800 | Tidewater Inc | 6 342 | 476 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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