Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Boot Barn Holdings Inc | 3 312 | 567,8 k $ | 0,02 % |
| 702 | TKO Group Holdings Inc | 3 042 | 566,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Alkermes PLC | 16 751 | 564,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 495 | 562 k $ | 0,02 % |
| 705 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6 918 | 561,1 k $ | 0,02 % |
| 706 | Balchem Corp | 3 468 | 560,5 k $ | 0,02 % |
| 707 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 036 | 560,2 k $ | 0,02 % |
| 708 | Nutanix Inc | 13 676 | 559,2 k $ | 0,02 % |
| 709 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8 780 | 556,7 k $ | 0,02 % |
| 710 | Kodiak Gas Services Inc | 8 197 | 555,8 k $ | 0,02 % |
| 711 | Match Group Inc | 14 851 | 555,7 k $ | 0,02 % |
| 712 | IPG Photonics Corp | 4 672 | 555,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | Sirius XM Holdings Inc | 20 618 | 555,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | Clorox Co/The | 5 736 | 553,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | WEX Inc | 3 657 | 549,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | OPENLANE Inc | 17 417 | 547,6 k $ | 0,02 % |
| 717 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 817 | 547,1 k $ | 0,02 % |
| 718 | Boise Cascade Co | 6 896 | 546,6 k $ | 0,02 % |
| 719 | Roper Technologies Inc | 1 536 | 545 k $ | 0,02 % |
| 720 | Kontoor Brands Inc | 7 419 | 544,3 k $ | 0,02 % |
| 721 | Bruker Corp | 14 778 | 542,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | Docusign Inc | 11 723 | 539,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | Virtu Financial Inc | 10 843 | 538,5 k $ | 0,02 % |
| 724 | Louisiana-Pacific Corp | 7 441 | 537,2 k $ | 0,02 % |
| 725 | Moelis & Co | 8 216 | 535 k $ | 0,02 % |
| 726 | AZZ Inc | 3 732 | 533,8 k $ | 0,02 % |
| 727 | Snowflake Inc | 3 909 | 533,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Aurora Innovation Inc | 89 937 | 528,8 k $ | 0,02 % |
| 729 | VF Corp | 27 927 | 528,7 k $ | 0,02 % |
| 730 | Nelnet Inc | 3 729 | 528,4 k $ | 0,02 % |
| 731 | Pinterest Inc | 26 642 | 523,8 k $ | 0,02 % |
| 732 | CSW Industrials Inc | 1 796 | 523 k $ | 0,02 % |
| 733 | BGC Group Inc | 46 427 | 521,4 k $ | 0,02 % |
| 734 | Asbury Automotive Group Inc | 2 558 | 521 k $ | 0,02 % |
| 735 | Frontdoor Inc | 7 576 | 519,9 k $ | 0,02 % |
| 736 | WillScot Holdings Corp | 22 925 | 519 k $ | 0,02 % |
| 737 | Axalta Coating Systems Ltd | 18 241 | 518,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | Envista Holdings Corp | 19 915 | 516,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | OSI Systems Inc | 1 798 | 515,9 k $ | 0,02 % |
| 740 | Sensient Technologies Corp | 4 537 | 515,6 k $ | 0,02 % |
| 741 | Pilgrim's Pride Corp | 15 574 | 515,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | Maximus Inc | 7 837 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 743 | National HealthCare Corp | 2 964 | 513,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | HEICO Corp | 2 448 | 511,7 k $ | 0,02 % |
| 745 | Esab Corp | 5 184 | 509,4 k $ | 0,02 % |
| 746 | Gartner Inc | 3 429 | 509,2 k $ | 0,02 % |
| 747 | Clear Secure Inc | 9 535 | 509,1 k $ | 0,02 % |
| 748 | Viper Energy Inc | 10 300 | 508,6 k $ | 0,02 % |
| 749 | Fulton Financial Corp | 23 531 | 508 k $ | 0,02 % |
| 750 | RLI Corp | 9 811 | 507,9 k $ | 0,02 % |
| 751 | Chart Industries Inc | 2 427 | 504,6 k $ | 0,02 % |
| 752 | American Airlines Group Inc | 42 938 | 502,8 k $ | 0,02 % |
| 753 | AAON Inc | 5 365 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 754 | ACI Worldwide Inc | 11 540 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 755 | Griffon Corp | 5 469 | 498,6 k $ | 0,02 % |
| 756 | Merit Medical Systems Inc | 7 310 | 498,4 k $ | 0,02 % |
| 757 | Essential Utilities Inc | 12 997 | 496,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Cathay General Bancorp | 8 858 | 496,3 k $ | 0,02 % |
| 759 | St Joe Co/The | 7 661 | 494,7 k $ | 0,02 % |
| 760 | Synaptics Inc | 5 261 | 492,4 k $ | 0,02 % |
| 761 | Vita Coco Co Inc/The | 7 460 | 492,3 k $ | 0,02 % |
| 762 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 755 | 492,1 k $ | 0,02 % |
| 763 | Valvoline Inc | 14 742 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 764 | Renasant Corp | 12 273 | 489,6 k $ | 0,02 % |
| 765 | Cavco Industries Inc | 964 | 488,7 k $ | 0,02 % |
| 766 | Materion Corp | 2 658 | 488,6 k $ | 0,02 % |
| 767 | Fastly Inc | 19 339 | 488,4 k $ | 0,02 % |
| 768 | Victoria's Secret & Co | 9 405 | 487,5 k $ | 0,02 % |
| 769 | KB Home | 9 195 | 487,2 k $ | 0,02 % |
| 770 | Dynatrace Inc | 13 451 | 487,1 k $ | 0,02 % |
| 771 | Etsy Inc | 7 486 | 481,6 k $ | 0,02 % |
| 772 | Pool Corp | 2 253 | 480,6 k $ | 0,02 % |
| 773 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 094 | 480,5 k $ | 0,02 % |
| 774 | Adeia Inc | 15 083 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 775 | Cal-Maine Foods Inc | 6 197 | 478,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | Perimeter Solutions Inc | 15 800 | 478,7 k $ | 0,02 % |
| 777 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 493 | 478,3 k $ | 0,02 % |
| 778 | Victory Capital Holdings Inc | 6 090 | 478,1 k $ | 0,02 % |
| 779 | Baxter International Inc | 27 119 | 476,8 k $ | 0,02 % |
| 780 | Franklin Electric Co Inc | 4 753 | 476,2 k $ | 0,02 % |
| 781 | Belden Inc | 4 233 | 476,1 k $ | 0,02 % |
| 782 | Brink's Co/The | 4 451 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 783 | Wayfair Inc | 7 421 | 474,4 k $ | 0,02 % |
| 784 | Sotera Health Co | 30 462 | 474 k $ | 0,02 % |
| 785 | Dave Inc | 1 716 | 466,7 k $ | 0,02 % |
| 786 | News Corp | 15 297 | 466,3 k $ | 0,02 % |
| 787 | Mueller Water Products Inc | 16 698 | 465,7 k $ | 0,02 % |
| 788 | Thor Industries Inc | 5 889 | 465,5 k $ | 0,02 % |
| 789 | First Financial Bankshares Inc | 14 409 | 465 k $ | 0,02 % |
| 790 | Benchmark Electronics Inc | 5 652 | 463,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | PVH Corp | 5 068 | 463,4 k $ | 0,02 % |
| 792 | CVB Financial Corp | 22 749 | 463,4 k $ | 0,02 % |
| 793 | United Community Banks Inc/GA | 13 874 | 462,4 k $ | 0,02 % |
| 794 | Semtech Corp | 4 354 | 457,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | Brady Corp | 5 584 | 456,9 k $ | 0,02 % |
| 796 | KBR Inc | 12 174 | 456,4 k $ | 0,02 % |
| 797 | Ares Management Corp | 3 884 | 456 k $ | 0,02 % |
| 798 | Domino's Pizza Inc | 1 342 | 455,5 k $ | 0,02 % |
| 799 | Hilton Grand Vacations Inc | 9 683 | 454,8 k $ | 0,02 % |
| 800 | FB Financial Corp | 8 390 | 453,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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