Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Group 1 Automotive Inc | 1 659 | 475,8 k $ | 0,02 % |
| 802 | Cloudflare Inc | 1 700 | 474,3 k $ | 0,02 % |
| 803 | Cavco Industries Inc | 866 | 473,7 k $ | 0,02 % |
| 804 | Columbia Banking System Inc | 15 146 | 473,6 k $ | 0,02 % |
| 805 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7 528 | 473,3 k $ | 0,02 % |
| 806 | Dana Inc | 17 564 | 473 k $ | 0,02 % |
| 807 | CVR Energy Inc | 13 186 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | ICU Medical Inc | 2 784 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 809 | Ralliant Corp | 7 149 | 467,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | Domino's Pizza Inc | 1 342 | 466,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | UiPath Inc | 36 496 | 465,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Meritage Homes Corp | 6 570 | 461,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | CNO Financial Group Inc | 8 350 | 460 k $ | 0,02 % |
| 814 | Viper Energy Inc | 10 300 | 459,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Sunococorp LLC | 6 000 | 458,6 k $ | 0,02 % |
| 816 | Genworth Financial Inc | 46 605 | 458,1 k $ | 0,02 % |
| 817 | VSE Corp | 2 354 | 457,6 k $ | 0,02 % |
| 818 | Sezzle Inc | 2 953 | 457 k $ | 0,02 % |
| 819 | Insight Enterprises Inc | 3 541 | 456,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | QXO Inc | 34 131 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 821 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8 780 | 453,3 k $ | 0,02 % |
| 822 | Park National Corp | 2 177 | 453,1 k $ | 0,02 % |
| 823 | Fiserv Inc | 8 399 | 453 k $ | 0,02 % |
| 824 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 372 | 452,7 k $ | 0,02 % |
| 825 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 790 | 452,4 k $ | 0,02 % |
| 826 | Axcelis Technologies Inc | 3 464 | 451,6 k $ | 0,02 % |
| 827 | Benchmark Electronics Inc | 5 652 | 450,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | ESAB CORP | 5 184 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Hilton Grand Vacations Inc | 9 683 | 446,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | KBR Inc | 12 174 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Howard Hughes Holdings Inc | 6 943 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | NCR Atleos Corp | 9 434 | 443,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | Erasca Inc | 24 352 | 442 k $ | 0,02 % |
| 834 | Thor Industries Inc | 5 889 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 835 | NMI Holdings Inc | 9 946 | 440,6 k $ | 0,02 % |
| 836 | PVH Corp | 5 068 | 439,2 k $ | 0,02 % |
| 837 | Fastly Inc | 19 339 | 438,2 k $ | 0,02 % |
| 838 | Mirion Technologies Inc | 29 221 | 437,7 k $ | 0,02 % |
| 839 | Simmons First National Corp | 18 551 | 437,6 k $ | 0,02 % |
| 840 | Lattice Semiconductor Corp | 3 515 | 436,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | FactSet Research Systems Inc | 1 649 | 434 k $ | 0,02 % |
| 842 | Vail Resorts Inc | 2 905 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 843 | Interparfums Inc | 3 484 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 844 | Floor & Decor Holdings Inc | 7 481 | 430,7 k $ | 0,02 % |
| 845 | Vishay Intertechnology Inc | 12 559 | 429,8 k $ | 0,02 % |
| 846 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 017 | 429,5 k $ | 0,02 % |
| 847 | GARRETT MOTION INC | 13 768 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 848 | Remitly Global Inc | 18 821 | 428,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 40 880 | 428,4 k $ | 0,02 % |
| 850 | Patterson-UTI Energy Inc | 40 870 | 428,3 k $ | 0,02 % |
| 851 | First Hawaiian Inc | 15 406 | 428,1 k $ | 0,02 % |
| 852 | Columbia Financial Inc | 39 582 | 427,9 k $ | 0,02 % |
| 853 | Helmerich & Payne Inc | 12 377 | 427,9 k $ | 0,02 % |
| 854 | Lumen Technologies Inc | 67 018 | 427,6 k $ | 0,02 % |
| 855 | Community Financial System Inc | 6 561 | 425,2 k $ | 0,02 % |
| 856 | Novanta Inc | 2 982 | 425,1 k $ | 0,02 % |
| 857 | Trex Co Inc | 9 797 | 424,8 k $ | 0,02 % |
| 858 | Reynolds Consumer Products Inc | 16 955 | 422,9 k $ | 0,02 % |
| 859 | Mueller Water Products Inc | 16 698 | 421,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | ArcBest Corp | 2 914 | 420,6 k $ | 0,02 % |
| 861 | WisdomTree Inc | 21 666 | 419,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Pool Corp | 2 253 | 418,4 k $ | 0,02 % |
| 863 | Cabot Corp | 4 735 | 416,8 k $ | 0,02 % |
| 864 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10 400 | 416,1 k $ | 0,02 % |
| 865 | Seaboard Corp | 94 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 866 | Green Brick Partners Inc | 5 861 | 414,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Cargurus Inc | 11 428 | 414,2 k $ | 0,02 % |
| 868 | First Interstate BancSystem Inc | 10 871 | 413,3 k $ | 0,02 % |
| 869 | Relay Therapeutics Inc | 21 937 | 413,1 k $ | 0,02 % |
| 870 | Choice Hotels International Inc | 3 696 | 412,1 k $ | 0,02 % |
| 871 | BankUnited Inc | 8 806 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 872 | Andersons Inc/The | 5 770 | 408,4 k $ | 0,02 % |
| 873 | Option Care Health Inc | 17 727 | 408,3 k $ | 0,02 % |
| 874 | Bank of Hawaii Corp | 5 099 | 407,4 k $ | 0,02 % |
| 875 | Travel + Leisure Co | 5 347 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| 876 | Central Garden & Pet Co | 10 697 | 405,5 k $ | 0,02 % |
| 877 | SentinelOne Inc | 21 233 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 878 | Adeia Inc | 15 083 | 402 k $ | 0,02 % |
| 879 | NBT Bancorp Inc | 7 601 | 400,2 k $ | 0,02 % |
| 880 | VF Corp | 27 927 | 399,9 k $ | 0,02 % |
| 881 | SITIME CORP | 745 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | DNOW Inc | 28 231 | 398,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | Cushman & Wakefield Ltd | 29 683 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 884 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 085 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | OSI Systems Inc | 1 798 | 398,1 k $ | 0,02 % |
| 886 | IPG Photonics Corp | 4 672 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 887 | Lululemon Athletica Inc | 3 343 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 888 | Kadant Inc | 1 292 | 397,3 k $ | 0,02 % |
| 889 | Bancorp Inc/The | 5 906 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 890 | ServiceNow Inc | 3 560 | 396 k $ | 0,02 % |
| 891 | Dutch Bros Inc | 6 013 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| 892 | Independent Bank Corp | 4 715 | 395,3 k $ | 0,02 % |
| 893 | Polaris Inc | 5 868 | 393,6 k $ | 0,02 % |
| 894 | Pilgrim's Pride Corp | 14 174 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 895 | Bel Fuse Inc | 1 420 | 386,2 k $ | 0,02 % |
| 896 | Loar Holdings Inc | 5 639 | 386 k $ | 0,02 % |
| 897 | Cactus Inc | 5 931 | 385,6 k $ | 0,02 % |
| 898 | Towne Bank/Portsmouth VA | 10 152 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 899 | Banc of California Inc | 20 030 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | Standex International Corp | 1 293 | 383,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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