Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Array Digital Infrastructure Inc | 7 373 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 902 | Choice Hotels International Inc | 3 696 | 366,2 k $ | 0,02 % |
| 903 | Buckle Inc/The | 6 559 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 904 | Brookdale Senior Living Inc | 25 373 | 364,4 k $ | 0,02 % |
| 905 | Kaiser Aluminum Corp | 2 135 | 363,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Vishay Intertechnology Inc | 12 559 | 363,8 k $ | 0,02 % |
| 907 | Seadrill Ltd | 7 298 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 908 | Floor & Decor Holdings Inc | 7 481 | 362,1 k $ | 0,02 % |
| 909 | United Natural Foods Inc | 7 224 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 910 | Towne Bank/Portsmouth VA | 10 152 | 361 k $ | 0,02 % |
| 911 | CECO Environmental Corp | 4 856 | 360 k $ | 0,02 % |
| 912 | Phinia Inc | 4 988 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 913 | Central Garden & Pet Co | 10 697 | 359 k $ | 0,02 % |
| 914 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 592 | 358,9 k $ | 0,02 % |
| 915 | WaFd Inc | 10 102 | 357,6 k $ | 0,02 % |
| 916 | Visteon Corp | 3 195 | 356,9 k $ | 0,02 % |
| 917 | Advance Auto Parts Inc | 5 996 | 356,8 k $ | 0,02 % |
| 918 | EchoStar Corp | 2 890 | 355,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | American Eagle Outfitters Inc | 20 426 | 355,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | Wingstop Inc | 2 160 | 354,4 k $ | 0,01 % |
| 921 | Bancorp Inc/The | 5 906 | 353,4 k $ | 0,01 % |
| 922 | Standex International Corp | 1 293 | 353 k $ | 0,01 % |
| 923 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 017 | 352,7 k $ | 0,01 % |
| 924 | Garrett Motion Inc | 13 768 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 925 | Perdoceo Education Corp | 10 364 | 351,8 k $ | 0,01 % |
| 926 | Qualys Inc | 4 040 | 351,2 k $ | 0,01 % |
| 927 | CorVel Corp | 6 074 | 349 k $ | 0,01 % |
| 928 | Veeco Instruments Inc | 6 990 | 348,5 k $ | 0,01 % |
| 929 | Cloudflare Inc | 1 700 | 348,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | Steven Madden Ltd | 9 277 | 348,4 k $ | 0,01 % |
| 931 | Magnite Inc | 27 185 | 348,4 k $ | 0,01 % |
| 932 | Trustmark Corp | 7 843 | 348 k $ | 0,01 % |
| 933 | Iridium Communications Inc | 8 869 | 346,5 k $ | 0,01 % |
| 934 | Dutch Bros Inc | 6 013 | 345,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Travel + Leisure Co | 5 347 | 345,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | Avient Corp | 9 312 | 345,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | Palomar Holdings Inc | 2 862 | 344,5 k $ | 0,01 % |
| 938 | Select Medical Holdings Corp | 20 968 | 344,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | Compass Inc | 45 423 | 343,9 k $ | 0,01 % |
| 940 | Polaris Inc | 5 168 | 342,5 k $ | 0,01 % |
| 941 | Hub Group Inc | 7 775 | 340,8 k $ | 0,01 % |
| 942 | Trinity Industries Inc | 10 364 | 338 k $ | 0,01 % |
| 943 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 355 | 337,9 k $ | 0,01 % |
| 944 | Worthington Enterprises Inc | 6 215 | 337,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Atkore Inc | 4 315 | 337,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | United States Lime & Minerals Inc | 3 109 | 334,7 k $ | 0,01 % |
| 947 | Warner Music Group Corp | 11 835 | 334,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 594 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 949 | NBT Bancorp Inc | 7 601 | 332,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | ICU Medical Inc | 2 784 | 331,9 k $ | 0,01 % |
| 951 | Bentley Systems Inc | 10 153 | 331,2 k $ | 0,01 % |
| 952 | Customers Bancorp Inc | 4 333 | 330,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Cactus Inc | 5 931 | 330,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | Universal Display Corp | 3 761 | 327,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | WD-40 Co | 1 559 | 327,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6 812 | 327 k $ | 0,01 % |
| 957 | Morningstar Inc | 1 938 | 327 k $ | 0,01 % |
| 958 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 713 | 326,2 k $ | 0,01 % |
| 959 | Casella Waste Systems Inc | 4 101 | 325 k $ | 0,01 % |
| 960 | Ralliant Corp | 7 149 | 324,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | Columbia Sportswear Co | 5 331 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 962 | Lionsgate Studios Corp | 26 074 | 324,4 k $ | 0,01 % |
| 963 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 813 | 322,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Vail Resorts Inc | 2 533 | 322,1 k $ | 0,01 % |
| 965 | ABM Industries Inc | 7 851 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 966 | Universal Technical Institute Inc | 8 514 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 967 | EVERTEC Inc | 10 776 | 318,2 k $ | 0,01 % |
| 968 | Interparfums Inc | 3 484 | 317,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | SiriusPoint Ltd | 13 571 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 970 | PTC Therapeutics Inc | 4 876 | 317,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | First Merchants Corp | 7 840 | 317 k $ | 0,01 % |
| 972 | Minerals Technologies Inc | 4 401 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 973 | Liberty Broadband Corp | 8 225 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 974 | Loar Holdings Inc | 5 639 | 316,5 k $ | 0,01 % |
| 975 | NetScout Systems Inc | 9 386 | 316,3 k $ | 0,01 % |
| 976 | Callaway Golf Co | 20 600 | 315,2 k $ | 0,01 % |
| 977 | Vaxcyte Inc | 5 498 | 314,7 k $ | 0,01 % |
| 978 | Enact Holdings Inc | 7 302 | 312 k $ | 0,01 % |
| 979 | ePlus Inc | 3 675 | 311,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 764 | 310,9 k $ | 0,01 % |
| 981 | McGrath RentCorp | 2 810 | 310,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | LifeStance Health Group Inc | 40 880 | 309,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Newmark Group Inc | 19 068 | 307,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | National Beverage Corp | 8 976 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 135 | 305,3 k $ | 0,01 % |
| 986 | Hilltop Holdings Inc | 8 077 | 304,3 k $ | 0,01 % |
| 987 | MarketAxess Holdings Inc | 1 931 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | Celanese Corp | 4 474 | 303,2 k $ | 0,01 % |
| 989 | SentinelOne Inc | 21 233 | 300,7 k $ | 0,01 % |
| 990 | Northwest Bancshares Inc | 21 654 | 299,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 462 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Beacon Financial Corp | 10 405 | 296,9 k $ | 0,01 % |
| 993 | Tyler Technologies Inc | 870 | 296,8 k $ | 0,01 % |
| 994 | Banner Corp | 4 434 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | Verra Mobility Corp | 19 952 | 295,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | Privia Health Group Inc | 11 894 | 295,6 k $ | 0,01 % |
| 997 | Rogers Corp | 2 176 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 998 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 085 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 999 | Procore Technologies Inc | 5 143 | 291 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | HNI Corp | 7 947 | 290,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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