Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Palomar Holdings Inc | 2 862 | 382,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Mattel Inc | 25 367 | 382,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 592 | 382,6 k $ | 0,02 % |
| 904 | NetScout Systems Inc | 9 386 | 381,7 k $ | 0,02 % |
| 905 | Dolby Laboratories Inc | 6 476 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Callaway Golf Co | 20 600 | 380,3 k $ | 0,02 % |
| 907 | Steven Madden Ltd | 8 236 | 379,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Teekay Tankers Ltd | 4 751 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| 909 | ABM Industries Inc | 7 851 | 376,1 k $ | 0,02 % |
| 910 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 922 | 375,9 k $ | 0,02 % |
| 911 | Haemonetics Corp | 4 379 | 374,6 k $ | 0,02 % |
| 912 | Stride Inc | 4 661 | 374,2 k $ | 0,02 % |
| 913 | Morningstar Inc | 1 938 | 373,2 k $ | 0,02 % |
| 914 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5 011 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 915 | HB Fuller Co | 6 735 | 372,4 k $ | 0,02 % |
| 916 | Trustmark Corp | 7 843 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | WaFd Inc | 10 102 | 371,5 k $ | 0,02 % |
| 918 | Hayward Holdings Inc | 24 549 | 371,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | Brookdale Senior Living Inc | 25 373 | 370,4 k $ | 0,01 % |
| 920 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 594 | 368 k $ | 0,01 % |
| 921 | Casella Waste Systems Inc | 4 101 | 367,9 k $ | 0,01 % |
| 922 | Erie Indemnity Co | 1 518 | 367,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3 553 | 367,2 k $ | 0,01 % |
| 924 | United Natural Foods Inc | 7 224 | 367,2 k $ | 0,01 % |
| 925 | Phinia Inc | 4 988 | 367,1 k $ | 0,01 % |
| 926 | Penguin Solutions Inc | 6 946 | 365,6 k $ | 0,01 % |
| 927 | CorVel Corp | 6 074 | 364,8 k $ | 0,01 % |
| 928 | Knife River Corp | 4 985 | 364,8 k $ | 0,01 % |
| 929 | Patrick Industries Inc | 4 400 | 363,2 k $ | 0,01 % |
| 930 | nLight Inc | 5 265 | 362,2 k $ | 0,01 % |
| 931 | Hub Group Inc | 7 775 | 361,8 k $ | 0,01 % |
| 932 | Bentley Systems Inc | 10 153 | 359,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | LCI Industries | 3 507 | 359 k $ | 0,01 % |
| 934 | Zeta Global Holdings Corp | 16 591 | 358,4 k $ | 0,01 % |
| 935 | Griffon Corp | 4 135 | 356,3 k $ | 0,01 % |
| 936 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 813 | 356,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | WD-40 Co | 1 559 | 354,1 k $ | 0,01 % |
| 938 | Pegasystems Inc | 11 562 | 353,2 k $ | 0,01 % |
| 939 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4 727 | 352,4 k $ | 0,01 % |
| 940 | American Eagle Outfitters Inc | 20 426 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 941 | Veeco Instruments Inc | 6 990 | 349,5 k $ | 0,01 % |
| 942 | Worthington Enterprises Inc | 6 215 | 349,3 k $ | 0,01 % |
| 943 | Graphic Packaging Holding Co | 32 378 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Denali Therapeutics Inc | 15 079 | 347,1 k $ | 0,01 % |
| 945 | Lionsgate Studios Corp | 26 074 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Enact Holdings Inc | 7 302 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 947 | Spire Inc | 4 326 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 948 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 462 | 344,7 k $ | 0,01 % |
| 949 | Dropbox Inc | 10 573 | 344,3 k $ | 0,01 % |
| 950 | Hamilton Lane Inc | 3 866 | 343,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | United States Lime & Minerals Inc | 3 109 | 342,9 k $ | 0,01 % |
| 952 | Maximus Inc | 5 689 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | TFS Financial Corp | 18 591 | 342,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 438 | 342,2 k $ | 0,01 % |
| 955 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 713 | 341,9 k $ | 0,01 % |
| 956 | Customers Bancorp Inc | 4 333 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| 957 | Kaiser Aluminum Corp | 2 135 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| 958 | Northwest Bancshares Inc | 21 654 | 340,8 k $ | 0,01 % |
| 959 | ePlus Inc | 3 675 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 960 | First Merchants Corp | 7 840 | 338,2 k $ | 0,01 % |
| 961 | Avient Corp | 9 312 | 338,2 k $ | 0,01 % |
| 962 | Q2 Holdings Inc | 5 530 | 336,6 k $ | 0,01 % |
| 963 | Minerals Technologies Inc | 4 401 | 335,5 k $ | 0,01 % |
| 964 | Universal Technical Institute Inc | 8 514 | 334,7 k $ | 0,01 % |
| 965 | Quaker Chemical Corp | 2 085 | 334,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | Ashland Inc | 4 608 | 334,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 764 | 334,1 k $ | 0,01 % |
| 968 | Visteon Corp | 3 195 | 334 k $ | 0,01 % |
| 969 | Allegiant Travel Co | 3 400 | 333,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 996 | 333 k $ | 0,01 % |
| 971 | Digi International Inc | 4 771 | 332,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Chewy Inc | 14 671 | 331,6 k $ | 0,01 % |
| 973 | Beacon Financial Corp | 10 405 | 327,9 k $ | 0,01 % |
| 974 | ONE Gas Inc | 4 216 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | Seadrill Ltd | 7 298 | 327,2 k $ | 0,01 % |
| 976 | Liberty Energy Inc | 17 486 | 327,2 k $ | 0,01 % |
| 977 | Toast Inc | 10 132 | 327 k $ | 0,01 % |
| 978 | RingCentral Inc | 5 872 | 326,6 k $ | 0,01 % |
| 979 | Robert Half Inc | 8 588 | 324,6 k $ | 0,01 % |
| 980 | Trinity Industries Inc | 10 364 | 323,8 k $ | 0,01 % |
| 981 | McGrath RentCorp | 2 810 | 323,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 190 | 323,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Power Integrations Inc | 5 310 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | SiriusPoint Ltd | 13 571 | 321 k $ | 0,01 % |
| 985 | First Busey Corp | 10 391 | 320,7 k $ | 0,01 % |
| 986 | Paycom Software Inc | 1 953 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 987 | Ideaya Biosciences Inc | 8 988 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | Planet Fitness Inc | 5 701 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | Hilltop Holdings Inc | 8 077 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 990 | Columbia Sportswear Co | 5 331 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 991 | Stock Yards Bancorp Inc | 3 713 | 316 k $ | 0,01 % |
| 992 | Atkore Inc | 4 315 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 993 | GRAIL Inc | 4 589 | 314,6 k $ | 0,01 % |
| 994 | Intuit Inc | 995 | 314,5 k $ | 0,01 % |
| 995 | Enterprise Financial Services Corp | 4 742 | 314,4 k $ | 0,01 % |
| 996 | Box Inc | 9 919 | 312,9 k $ | 0,01 % |
| 997 | Banner Corp | 4 434 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 998 | Provident Financial Services Inc | 12 649 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 999 | AST SpaceMobile Inc | 5 287 | 311,8 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | YETI Holdings Inc | 6 368 | 311,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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