Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Ingevity Corp | 3 805 | 289,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Toast Inc | 10 132 | 289 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Clearway Energy Inc | 7 141 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Vistance Networks Inc | 22 503 | 287,9 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Provident Financial Services Inc | 12 649 | 286,9 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Werner Enterprises Inc | 7 772 | 286,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6 820 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Relay Therapeutics Inc | 21 937 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Denali Therapeutics Inc | 15 079 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Chemours Co/The | 10 445 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Q2 Holdings Inc | 5 530 | 280,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Science Applications International Corp | 2 896 | 280,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | TFS Financial Corp | 18 591 | 279,6 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Lakeland Financial Corp | 4 557 | 275,8 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Enterprise Financial Services Corp | 4 742 | 274,2 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | REX American Resources Corp | 5 620 | 272,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Alamo Group Inc | 1 571 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | First Busey Corp | 10 391 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | EZCORP Inc | 8 301 | 272,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10 972 | 270,6 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Calix Inc | 6 211 | 270,6 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | QCR Holdings Inc | 2 992 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Sunrun Inc | 21 249 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Diebold Nixdorf Inc | 3 521 | 270,4 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 5 011 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Stock Yards Bancorp Inc | 3 713 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | LeMaitre Vascular Inc | 2 443 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Enerpac Tool Group Corp | 7 620 | 267,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Digi International Inc | 4 771 | 267,4 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Gorman-Rupp Co/The | 3 516 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Univest Financial Corp | 7 001 | 266 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Euronet Worldwide Inc | 3 667 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5 360 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Crowdstrike Holdings Inc | 593 | 264,3 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Haemonetics Corp | 4 379 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Interactive Brokers Group Inc | 3 308 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Insmed Inc | 1 929 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | OFG Bancorp | 5 708 | 262,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Ichor Holdings Ltd | 3 973 | 262,1 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Columbia Financial Inc | 13 617 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Ideaya Biosciences Inc | 8 988 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Western Union Co/The | 28 723 | 261,1 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | CTS Corp | 4 567 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 438 | 260,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Preformed Line Products Co | 783 | 260,2 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Celldex Therapeutics Inc | 7 903 | 259,9 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14 252 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Erasca Inc | 24 352 | 259,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 125 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Merchants Bancorp/IN | 5 547 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Insight Enterprises Inc | 3 541 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Dropbox Inc | 10 573 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Thermon Group Holdings Inc | 4 239 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | ProPetro Holding Corp | 14 964 | 256,3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Levi Strauss & Co | 11 491 | 256 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Enphase Energy Inc | 7 743 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Kodiak Sciences Inc | 5 861 | 254,8 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | AdaptHealth Corp | 19 408 | 254,4 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Zeta Global Holdings Corp | 13 781 | 253,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Pathward Financial Inc | 2 920 | 253,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Edgewise Therapeutics Inc | 8 157 | 252,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Encore Capital Group Inc | 3 038 | 251,5 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | YETI Holdings Inc | 6 368 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Stewart Information Services Corp | 3 590 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Worthington Steel Inc | 6 517 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Freshpet Inc | 3 704 | 249,6 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | V2X Inc | 3 679 | 249,5 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Pediatrix Medical Group Inc | 11 024 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Chesapeake Utilities Corp | 1 966 | 248 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Paycom Software Inc | 1 953 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Huntsman Corp | 17 191 | 247 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | First Commonwealth Financial Corp | 13 402 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Figs Inc | 16 422 | 245,7 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Ashland Inc | 4 608 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Helios Technologies Inc | 3 588 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Exponent Inc | 3 661 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Astronics Corp | 3 413 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | 1st Source Corp | 3 311 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Innospec Inc | 3 184 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Stellar Bancorp Inc | 6 448 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | TriCo Bancshares | 4 791 | 240,8 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | DigitalBridge Group Inc | 15 432 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Box Inc | 9 919 | 240 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Teradata Corp | 9 096 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Liberty Global Ltd. | 20 523 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Horace Mann Educators Corp | 5 218 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Cava Group Inc | 2 538 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | RingCentral Inc | 5 872 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Sezzle Inc | 2 953 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | National Energy Services Reunited Corp | 9 424 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Kennametal Inc | 6 003 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Lyft Inc | 16 411 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 334 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | 10X Genomics Inc | 10 511 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Badger Meter Inc | 1 916 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Appfolio Inc | 1 384 | 231,3 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | A10 Networks Inc | 8 666 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | ScanSource Inc | 5 608 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Liberty Global Ltd | 20 277 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Kemper Corp | 6 811 | 229,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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