Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Beam Therapeutics Inc | 12 142 | 309,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Univest Financial Corp | 7 001 | 309,7 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | QCR Holdings Inc | 2 992 | 308 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Warner Music Group Corp | 11 835 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Merchants Bancorp/IN | 5 547 | 306,1 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | JetBlue Airways Corp | 50 576 | 305 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6 812 | 304 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 334 | 303,6 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | CoreWeave Inc | 4 228 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | OFG Bancorp | 5 708 | 301,7 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Universal Display Corp | 3 761 | 301,5 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Hawkins Inc | 2 352 | 301,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Celldex Therapeutics Inc | 7 903 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Marzetti Company/The | 2 808 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Ichor Holdings Ltd | 3 973 | 299 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | IonQ Inc | 8 156 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | 1st Source Corp | 3 311 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Clearway Energy Inc | 9 283 | 294,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | CTS Corp | 4 567 | 292,8 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Pediatrix Medical Group Inc | 11 024 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Cleanspark Inc | 21 221 | 292 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Interactive Brokers Group Inc | 3 308 | 291,1 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Select Water Solutions Inc | 15 710 | 290,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Werner Enterprises Inc | 7 772 | 290,8 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Enphase Energy Inc | 7 743 | 290,7 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | First Commonwealth Financial Corp | 13 402 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Buckle Inc/The | 6 559 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Plug Power Inc | 139 044 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Newmark Group Inc | 19 068 | 285,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Encore Capital Group Inc | 3 038 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Lakeland Financial Corp | 4 557 | 285,5 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Gorman-Rupp Co/The | 3 516 | 285,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | National Energy Services Reunited Corp | 10 576 | 285,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Freshworks Inc | 25 096 | 285 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | ScanSource Inc | 5 008 | 283,6 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10 972 | 282,6 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Neogen Corp | 23 471 | 282,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | World Kinect Corp | 7 079 | 282,2 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Teradata Corp | 9 096 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Albany International Corp | 3 782 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Levi Strauss & Co | 11 491 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Procore Technologies Inc | 5 143 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 11 894 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | CareDx Inc | 6 401 | 279,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Helios Technologies Inc | 3 588 | 279,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Preformed Line Products Co | 783 | 279,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | ICON PLC | 1 704 | 278,7 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | PC Connection Inc | 3 326 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Greif Inc | 3 210 | 277,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Freshpet Inc | 4 640 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | TriCo Bancshares | 4 791 | 275,7 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | TriNet Group Inc | 4 184 | 275,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 748 | 274,5 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Innospec Inc | 3 184 | 273,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Addus HomeCare Corp | 2 360 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5 360 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7 620 | 272,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Horace Mann Educators Corp | 5 218 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 10 741 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 125 | 270,9 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | City Holding Co | 1 859 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Perdoceo Education Corp | 8 479 | 269,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Tyler Technologies Inc | 870 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Rogers Corp | 2 176 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Charter Communications Inc | 1 838 | 266,5 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Ambarella Inc | 3 098 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Blue Bird Corp | 3 575 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Vistance Networks Inc | 22 503 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Euronet Worldwide Inc | 3 667 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Chesapeake Utilities Corp | 1 966 | 261 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10 359 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | American States Water Co | 3 045 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Lyft Inc | 16 411 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Alarm.com Holdings Inc | 4 750 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Sonic Automotive Inc | 2 836 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Diebold Nixdorf Inc | 3 521 | 259,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | German American Bancorp Inc | 5 088 | 258,9 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Schneider National Inc | 7 231 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | S&T Bancorp Inc | 4 948 | 258 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5 138 | 258 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Pathward Financial Inc | 2 920 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Badger Meter Inc | 1 916 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Array Digital Infrastructure Inc | 7 373 | 256,9 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Happen Inc | 13 416 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Interface Inc | 7 483 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Ingevity Corp | 3 506 | 256,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | A10 Networks Inc | 8 666 | 256,3 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Century Communities Inc | 3 805 | 255,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | EVERTEC Inc | 8 363 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | WINGSTOP INC | 1 962 | 254,1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Edgewise Therapeutics Inc | 6 601 | 253,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Flywire Corp | 15 800 | 253 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 8 959 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Liberty Live Holdings Inc | 2 549 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | John Wiley & Sons Inc | 4 814 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Midera Food Processing Inc | 5 230 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Alamo Group Inc | 1 571 | 249,9 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 159 | 249,3 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | IMAX Corp | 5 208 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Sunrun Inc | 25 249 | 247,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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