Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | American States Water Co | 3 045 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Blue Bird Corp | 3 575 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Versant Media Group Inc | 5 702 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | LendingClub Corp | 13 416 | 229 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Addus HomeCare Corp | 2 360 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | City Holding Co | 1 859 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Arcus Biosciences Inc | 8 959 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Herbalife Ltd | 13 736 | 228 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 10 741 | 227 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Select Water Solutions Inc | 13 467 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | National Vision Holdings Inc | 9 701 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Tecnoglass Inc | 5 224 | 225 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Schneider National Inc | 7 231 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Sonic Automotive Inc | 2 836 | 223,3 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Omnicell Inc | 5 377 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Weis Markets Inc | 3 173 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Cabot Corp | 2 888 | 222,3 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Zymeworks Inc | 8 031 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Westamerica BanCorp | 4 017 | 220,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Walker & Dunlop Inc | 4 368 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Albany International Corp | 3 782 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | German American Bancorp Inc | 5 088 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Strategic Education Inc | 2 792 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | UL Solutions Inc | 2 416 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Custom Truck One Source Inc | 22 175 | 218,4 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | S&T Bancorp Inc | 4 948 | 218,4 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Brinker International Inc | 1 433 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Cohu Inc | 4 549 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Pitney Bowes Inc | 13 916 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Flywire Corp | 15 800 | 213,5 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Century Communities Inc | 3 805 | 213,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Ambarella Inc | 3 098 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Rush Enterprises Inc | 2 925 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | HCI Group Inc | 1 385 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | LiveRamp Holdings Inc | 7 269 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | PC Connection Inc | 3 326 | 212 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Under Armour Inc | 34 811 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Penguin Solutions Inc | 6 946 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | PDF Solutions Inc | 4 893 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | MP Materials Corp | 3 174 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Greif Inc | 3 210 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Interface Inc | 7 483 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | TransMedics Group Inc | 2 062 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | RPC Inc | 26 369 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | National Bank Holdings Corp | 4 848 | 207 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6 619 | 206,9 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Triumph Financial Inc | 3 047 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Marqeta Inc | 47 275 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Freshworks Inc | 25 096 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Doximity Inc | 8 334 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 352 | 203,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Dime Community Bancshares Inc | 5 618 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Employers Holdings Inc | 4 714 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Proto Labs Inc | 3 061 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | California Water Service Group | 4 692 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | IMAX Corp | 5 208 | 198 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Stoke Therapeutics Inc | 6 028 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Tennant Co | 2 368 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Zillow Group Inc | 4 406 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | TETRA Technologies Inc | 20 544 | 195,6 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Greenbrier Cos Inc/The | 3 960 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Tootsie Roll Industries Inc | 4 601 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | RH INC | 1 471 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Zscaler Inc | 1 480 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Peoples Bancorp Inc/OH | 5 619 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | ICF International Inc | 2 697 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Sylvamo Corp | 4 517 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | TriMas Corp | 5 211 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Astec Industries Inc | 2 962 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | ROBLOX Corp | 3 481 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | La-Z-Boy Inc | 5 515 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | TriNet Group Inc | 4 184 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | World Kinect Corp | 7 079 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | RXO Inc | 9 543 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | PJT Partners Inc | 1 247 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Healthcare Services Group Inc | 8 872 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Driven Brands Holdings Inc | 13 997 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Harley-Davidson Inc | 7 928 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 159 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Amalgamated Financial Corp | 4 607 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | F&G Annuities & Life Inc | 6 573 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Enviri Corp | 9 556 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 17 255 | 188,1 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Mister Car Wash Inc | 26 417 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Community Trust Bancorp Inc | 2 870 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Innoviva Inc | 8 080 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | BellRing Brands Inc | 10 435 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Allient Inc | 2 437 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Northwest Natural Holding Co | 3 500 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Avis Budget Group Inc | 1 026 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Adient PLC | 8 723 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | ACM Research Inc | 3 528 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | PROG Holdings Inc | 5 070 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Ziff Davis Inc | 3 949 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Artivion Inc | 5 041 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Kforce Inc | 3 986 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Sonos Inc | 12 142 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Spotify Technology SA | 401 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Live Oak Bancshares Inc | 4 756 | 178,8 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Harmonic Inc | 15 531 | 177,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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