Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | LeMaitre Vascular Inc | 2 443 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | EZCORP Inc | 8 301 | 247,1 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Chemours Co/The | 14 850 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | DigitalBridge Group Inc | 15 432 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Exponent Inc | 3 661 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Anterix Inc | 2 629 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Weis Markets Inc | 3 173 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Celanese Corp | 5 461 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Pitney Bowes Inc | 13 916 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Kodiak Sciences Inc | 5 861 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | RH INC | 1 471 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | EchoStar Corp | 2 890 | 243 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Stewart Information Services Corp | 3 590 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | HCI Group Inc | 1 385 | 242,4 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | National Beverage Corp | 7 649 | 242 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | REX American Resources Corp | 5 620 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Westamerica BanCorp | 4 017 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Oscar Health Inc | 7 725 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Applied Optoelectronics Inc | 2 542 | 239,8 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Employers Holdings Inc | 4 714 | 238,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Astronics Corp | 3 413 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | California Water Service Group | 4 692 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Worthington Steel Inc | 6 517 | 234,7 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Peoples Bancorp Inc/OH | 5 619 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6 619 | 233,3 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | NeoGenomics Inc | 15 174 | 232 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Disc Medicine Inc | 3 012 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | DoubleVerify Holdings Inc | 20 600 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Appfolio Inc | 1 284 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Triumph Financial Inc | 3 047 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Innodata Inc | 3 680 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Avis Budget Group Inc | 1 677 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Proto Labs Inc | 3 061 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Photronics Inc | 7 565 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Dime Commercial Bancshares Inc | 5 618 | 229 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Strategic Education Inc | 2 792 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | OceanFirst Financial Corp | 11 830 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Amalgamated Financial Corp | 4 607 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Rush Enterprises Inc | 2 925 | 227,4 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Expro Ltd | 14 252 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 5 224 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Kforce Inc | 3 986 | 226,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Under Armour Inc | 34 811 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | UFP Technologies Inc | 884 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | ManpowerGroup Inc | 4 295 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Custom Truck One Source Inc | 22 175 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Shake Shack Inc | 3 578 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Zscaler Inc | 1 480 | 223,8 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | PROG Holdings Inc | 5 070 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Calix Inc | 6 211 | 223 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Progress Software Corp | 5 456 | 221,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | UL SOLUTIONS INC | 2 416 | 221,4 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | HNI Corp | 4 916 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Cohu Inc | 4 549 | 218,3 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | ICF International Inc | 2 697 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Liberty Global Ltd. | 20 523 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | La-Z-Boy Inc | 5 515 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Walker & Dunlop Inc | 4 368 | 217 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 352 | 214,8 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Liquidia Corp | 2 544 | 214 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Allient Inc | 2 437 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Global Business Travel Group I | 22 576 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 135 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | RXO Inc | 10 464 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | IDT Corp | 3 200 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Liberty Global Ltd | 20 277 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | PJT Partners Inc | 1 247 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Safety Insurance Group Inc | 2 030 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Versigent PLC | 5 070 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Ziff Davis Inc | 3 949 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | National Bank Holdings Corp | 4 848 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Masterbrand Inc | 25 281 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | TriMas Corp | 5 211 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Vericel Corp | 4 506 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | PDF Solutions Inc | 4 493 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Healthcare Services Group Inc | 8 872 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | TG THERAPEUTICS INC | 3 969 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2 686 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Versant Media Group Inc | 5 702 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Marqeta Inc | 11 818 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Innovex International Inc | 7 306 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | MP MATERIALS CORP | 4 952 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | elf Beauty Inc | 2 471 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Tompkins Financial Corp | 2 047 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Vestis Corp | 14 122 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | AvePoint Inc | 15 652 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Kennametal Inc | 6 003 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Live Oak Bancshares Inc | 4 756 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Byline Bancorp Inc | 5 176 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Del Monte Corp | 6 820 | 202,6 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | DENTSPLY SIRONA Inc | 15 154 | 202,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 24 720 | 202 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Agilysys Inc | 1 914 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Great Southern Bancorp Inc | 2 505 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Spotify Technology SA | 401 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Driven Brands Holdings Inc | 13 997 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 041 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Tennant Co | 2 368 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | RPC Inc | 35 369 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Stagwell Inc | 23 413 | 197,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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