Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3 525 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Versigent PLC | 5 070 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5 409 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | NPK International Inc | 10 835 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | O-I Glass Inc | 19 378 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Forestar Group Inc | 6 215 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Coty Inc | 70 778 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Innovex International Inc | 6 259 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Simply Good Foods Co/The | 12 954 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Wendy's Co/The | 24 810 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5 115 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Tompkins Financial Corp | 2 047 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Great Southern Bancorp Inc | 2 505 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Ingles Markets Inc | 1 865 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | UFP Technologies Inc | 884 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Bristow Group Inc | 3 445 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Innodata Inc | 4 000 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | G-III Apparel Group Ltd | 5 413 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 121 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Liberty Live Holdings Inc | 1 829 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | DXC Technology Co | 14 726 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Byline Bancorp Inc | 5 176 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Nexa Resources SA | 11 001 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Willis Lease Finance Corp | 856 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Global Business Travel Group I | 28 305 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Electronic Arts Inc | 816 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Ryerson Holding Corp | 5 954 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | CRA International Inc | 1 047 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Origin Bancorp Inc | 3 487 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Teleflex Inc | 1 314 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 717 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Nordic American Tankers Ltd | 29 128 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Alarm.com Holdings Inc | 3 650 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Helix Energy Solutions Group Inc | 15 623 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Dyne Therapeutics Inc | 9 203 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | ConnectOne Bancorp Inc | 5 520 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Northeast Bank | 1 293 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Klaviyo Inc | 7 994 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | IDT Corp | 3 200 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Lincoln Educational Services Corp | 3 900 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Concentrix Corp | 6 729 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Upwork Inc | 15 465 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Southside Bancshares Inc | 4 845 | 160 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Shoals Technologies Group Inc | 19 935 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Virtus Investment Partners Inc | 1 082 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Navient Corp | 17 038 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | John Wiley & Sons Inc | 3 836 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | USA TODAY Co Inc | 21 700 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | McEwen Inc | 7 236 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 562 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Whirlpool Corp | 2 759 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Willdan Group Inc | 2 029 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | United Parks & Resorts Inc | 4 351 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Deluxe Corp | 4 918 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | First Community Bankshares Inc | 3 590 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 336 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Blackbaud Inc | 4 106 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | AvePoint Inc | 15 652 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Safety Insurance Group Inc | 2 030 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Nabors Industries Ltd | 1 486 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Progress Software Corp | 5 456 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3 606 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Hope Bancorp Inc | 12 184 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Coastal Financial Corp/WA | 1 994 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 451 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Allegiant Travel Co | 1 956 | 148 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Revolve Group Inc | 5 809 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Gibraltar Industries Inc | 3 784 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | American Public Education Inc | 2 533 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Reddit Inc | 1 000 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Stagwell Inc | 23 413 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Limbach Holdings Inc | 1 470 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Marten Transport Ltd | 9 721 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Bridgebio Pharma Inc | 2 061 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 9 275 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Daily Journal Corp | 277 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Enhabit Inc | 10 645 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Teekay Corp Ltd | 10 932 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Hillman Solutions Corp | 17 886 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Masterbrand Inc | 16 248 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Independent Bank Corp/MI | 4 359 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | NWPX Infrastructure Inc | 1 465 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 631 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Upbound Group Inc | 7 274 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Neogen Corp | 15 277 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Oscar Health Inc | 7 725 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Douglas Dynamics Inc | 3 080 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Eastman Kodak Co | 10 610 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | GigaCloud Technology Inc | 3 168 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | NeoGenomics Inc | 15 174 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Warby Parker Inc | 6 346 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | OceanFirst Financial Corp | 7 357 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Dole PLC | 9 230 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Seneca Foods Corp | 1 000 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Global Industrial Co | 4 216 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 6 123 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Phibro Animal Health Corp | 2 612 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Green Plains Inc | 7 983 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Capri Holdings Ltd | 7 065 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Capitol Federal Financial Inc | 17 901 | 137,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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