Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 2 045 dans 19 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Pacira BioSciences Inc | 5 358 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Heartland Express Inc | 10 100 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Atlanticus Holdings Corp | 1 700 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | J & J Snack Foods Corp | 1 527 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | TG Therapeutics Inc | 3 969 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Intellia Therapeutics Inc | 9 939 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Perella Weinberg Partners | 5 887 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Wolverine World Wide Inc | 7 848 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | CareDx Inc | 6 401 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Winmark Corp | 350 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | United Fire Group Inc | 3 269 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Pennant Group Inc/The | 4 180 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Bandwidth Inc | 3 555 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | TrustCo Bank Corp NY | 2 732 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Napco Security Technologies Inc | 2 780 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Campbell's Company/The | 6 244 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 342 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Disc Medicine Inc | 1 958 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Metallus Inc | 6 659 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Oil-Dri Corp of America | 1 754 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 24 368 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Anterix Inc | 2 629 | 127 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Compass Minerals International Inc | 4 732 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Enovis Corp | 5 370 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Scholastic Corp | 3 111 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Firstsun Capital Bancorp | 3 548 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Stepan Co | 2 494 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | AtriCure Inc | 4 426 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Liquidity Services Inc | 3 459 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | US Physical Therapy Inc | 1 729 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Latham Group Inc | 20 202 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Agilysys Inc | 1 914 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Insperity Inc | 3 427 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Marcus & Millichap Inc | 4 368 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | DENTSPLY SIRONA Inc | 10 254 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Lindsay Corp | 1 070 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Apogee Enterprises Inc | 3 280 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 337 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Mercantile Bank Corp | 2 301 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | First Mid Bancshares Inc | 2 802 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Gentherm Inc | 3 913 | 117,8 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | Trade Desk Inc/The | 4 976 | 117,4 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Avanos Medical Inc | 4 760 | 117,2 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | elf Beauty Inc | 1 825 | 116,7 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | LGI Homes Inc | 2 381 | 116,6 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Novocure Ltd | 7 631 | 116,1 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | Hanmi Financial Corp | 3 863 | 115,5 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | Carriage Services Inc | 2 352 | 115,5 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2 762 | 115,3 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Central Pacific Financial Corp | 3 460 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Ardagh Metal Packaging SA | 29 814 | 114,8 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6 336 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | Paymentus Holdings Inc | 4 088 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | Teladoc Health Inc | 18 868 | 114,3 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Shenandoah Telecommunications Co | 7 254 | 114,1 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | Bath & Body Works Inc | 5 865 | 114 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Cimpress PLC | 1 285 | 113,7 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | StandardAero Inc | 4 558 | 113,3 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Matthews International Corp | 3 959 | 113 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Trupanion Inc | 4 699 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | ASGN Inc | 5 295 | 111,7 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 552 | 111,6 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | Mission Produce Inc | 8 048 | 111,5 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Old Second Bancorp Inc | 5 387 | 111 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | Eagle Bancorp Inc | 4 278 | 110,6 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | Koppers Holdings Inc | 2 707 | 110,5 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | Ameresco Inc | 3 733 | 110,5 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 476 | 110,3 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | Equity Bancshares Inc | 2 425 | 109,9 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Gold.com Inc | 2 426 | 109,6 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | CNB Financial Corp/PA | 3 605 | 109,5 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | CEVA Inc | 3 555 | 108,6 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | MarineMax Inc | 3 760 | 108,1 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | BioLife Solutions Inc | 5 118 | 107,9 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | Vericel Corp | 3 106 | 107,9 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | GCI Liberty Inc | 3 138 | 107,5 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Cleanspark Inc | 8 559 | 107,2 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | Target Hospitality Corp | 7 359 | 107 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Life360 Inc | 2 482 | 106,9 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | LSI Industries Inc | 4 384 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | Capital City Bank Group Inc | 2 300 | 106,2 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | Lennar Corp | 1 200 | 106,1 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | American Superconductor Corp | 1 954 | 104,6 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Camden National Corp | 2 170 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | H2O America | 1 848 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | Mid Penn Bancorp Inc | 3 148 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Winnebago Industries Inc | 3 180 | 103,7 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Globant SA | 2 507 | 103,4 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | Amerant Bancorp Inc | 4 494 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Hormel Foods Corp | 4 800 | 103,1 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | World Acceptance Corp | 699 | 102,9 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 10 375 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 244 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Daktronics Inc | 5 185 | 101,9 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | Dauch Corporation | 17 815 | 101,7 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | Cadre Holdings Inc | 3 427 | 101,6 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | HubSpot Inc | 457 | 101,3 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Vishay Precision Group Inc | 1 676 | 101,3 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | BlackLine Inc | 3 230 | 100,9 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | Castle Biosciences Inc | 4 119 | 100,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 979 | 2,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Irlande | 6 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 874,5 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 753,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 3 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Panama | 1 | 442,9 k $ | 0,02 % |
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