Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
ISIN US2332032984
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 2 066 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Revolve Group Inc | 5 809 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | QuantumScape Corp | 27 734 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Marten Transport Ltd | 9 721 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | BrightView Holdings Inc | 10 971 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Marcus Corp/The | 4 915 | 143 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Navient Corp | 17 038 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Klaviyo Inc | 7 994 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 336 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Liberty Latin America Ltd | 17 627 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Beazer Homes USA Inc | 4 424 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Pacira BioSciences Inc | 5 358 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Nexa Resources SA | 11 001 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Upbound Group Inc | 7 274 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Ardagh Metal Packaging SA | 29 814 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Hillman Solutions Corp | 17 886 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Reddit Inc | 1 000 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Myers Industries Inc | 4 081 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Paymentus Holdings Inc | 4 088 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Bandwidth Inc | 3 555 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Willdan Group Inc | 2 029 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3 168 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | O-I Glass Inc | 19 378 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 552 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Mercantile Bank Corp | 2 301 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | PTC Therapeutics Inc | 2 027 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Campbell's Company/The | 6 244 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Firstsun Capital Bancorp | 3 548 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Intellia Therapeutics Inc | 12 823 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Central Pacific Financial Corp | 3 460 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Old Second Bancorp Inc | 5 387 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Douglas Dynamics Inc | 3 080 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | MAXLINEAR INC | 2 034 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Kohl's Corp | 7 100 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4 594 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | NPK International Inc | 10 835 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Artivion Inc | 5 041 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Liquidity Services Inc | 3 459 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Green Plains Inc | 7 983 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Marcus & Millichap Inc | 4 368 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Life360 Inc | 2 482 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Metallus Inc | 6 659 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Amerant Bancorp Inc | 4 494 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Koppers Holdings Inc | 2 707 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Mission Produce Inc | 10 334 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | LGI Homes Inc | 2 381 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Apogee Enterprises Inc | 3 280 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | MarineMax Inc | 3 760 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6 336 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | TPG Inc | 2 954 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | U-Haul Holding Co | 1 803 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Teekay Corp Ltd | 10 932 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Deluxe Corp | 4 918 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2 762 | 127 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Teladoc Health Inc | 18 868 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | CNB Financial Corp/PA | 3 605 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Scholastic Corp | 3 111 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | World Acceptance Corp | 699 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Camden National Corp | 2 170 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | McEwen Inc | 7 236 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | ROBLOX Corp | 3 481 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 337 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Heartland Express Inc | 10 100 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Hanmi Financial Corp | 3 863 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Equity Bancshares Inc | 2 425 | 122,9 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | American Public Education Inc | 2 533 | 122,9 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | First Financial Corp | 1 520 | 122,4 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | US Physical Therapy Inc | 1 541 | 121,8 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | Glaukos Corp | 730 | 121,7 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | MILLERKNOLL INC | 5 395 | 121,5 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Financial Institutions Inc | 2 921 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | Rapport Therapeutics Inc | 2 951 | 120,9 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | Mid Penn Bancorp Inc | 3 148 | 120,7 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | Hormel Foods Corp | 4 800 | 120 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Capital City Bank Group Inc | 2 300 | 119,3 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | BellRing Brands Inc | 9 620 | 119,2 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Compass Inc | 10 433 | 118,8 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Under Armour Inc | 17 857 | 118,7 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | Eagle Bancorp Inc | 4 278 | 118,7 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Lindsay Corp | 1 070 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Carter's Inc | 3 061 | 118,1 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | STAAR Surgical Co | 4 844 | 118 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | Esquire Financial Holdings Inc | 913 | 118 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | J & J Snack Foods Corp | 1 527 | 116,8 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Winmark Corp | 350 | 116,7 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | Astronics Corp | 1 684 | 116,2 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | CEVA Inc | 3 555 | 116,1 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Virtus Investment Partners Inc | 726 | 115,7 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Castle Biosciences Inc | 4 119 | 115,3 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | Trupanion Inc | 4 699 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Flotek Industries Inc | 4 885 | 115 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 244 | 114,9 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 10 375 | 114,9 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | Ardmore Shipping Corp | 6 557 | 114 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Cullinan Therapeutics Inc | 6 890 | 113,7 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | Frontier Group Holdings Inc | 16 801 | 113,4 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | H2O America | 1 848 | 113,3 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Novocure Ltd | 7 631 | 113,2 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Capri Holdings Ltd | 7 065 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | PACS Group Inc | 2 444 | 112,4 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | Greif Inc | 1 032 | 112 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 995 | 2,5 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 3 | Irlande | 11 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 946,9 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 540,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 399 k $ | 0,02 % |
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