Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
Positions: 2 045 dans 19 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	First Financial Corp	1 520	99,8 k $
1 402	Financial Institutions Inc	2 921	99,5 k $
1 403	Solid Biosciences Inc	13 684	99,3 k $
1 404	Ivanhoe Electric Inc / US	7 677	98,5 k $
1 405	Liberty Latin America Ltd	12 090	98,2 k $
1 406	Azenta Inc	3 988	98 k $
1 407	Oil States International Inc	8 483	97,4 k $
1 408	Intrepid Potash Inc	2 450	96,9 k $
1 409	Xencor Inc	8 100	96,6 k $
1 410	Theravance Biopharma Inc	5 750	96,3 k $
1 411	Janus International Group Inc	18 500	96,2 k $
1 412	Business First Bancshares Inc	3 511	96,1 k $
1 413	Standard Motor Products Inc	2 569	96 k $
1 414	Esquire Financial Holdings Inc	913	96 k $
1 415	Beazer Homes USA Inc	4 424	95,5 k $
1 416	Gray Media Inc	16 887	95,2 k $
1 417	Arrow Financial Corp	2 582	95,1 k $
1 418	Power Solutions International Inc	1 288	94,4 k $
1 419	Northfield Bancorp Inc	6 755	94,2 k $
1 420	Varex Imaging Corp	8 078	94,1 k $
1 421	Talkspace Inc	18 113	94 k $
1 422	Excelerate Energy Inc	2 693	94 k $
1 423	inTEST Corp	5 028	94 k $
1 424	Papa John's International Inc	2 590	93,7 k $
1 425	AMN Healthcare Services Inc	4 567	93,5 k $
1 426	LendingTree Inc	1 874	92,9 k $
1 427	U-Haul Holding Co	1 803	92,6 k $
1 428	Liberty Latin America Ltd	11 097	92,2 k $
1 429	Tiptree Inc	5 339	92 k $
1 430	Petco Health & Wellness Co Inc	32 381	92 k $
1 431	Donegal Group Inc	5 426	91,3 k $
1 432	Universal Logistics Holdings Inc	3 779	91 k $
1 433	Epsilon Energy Ltd	14 303	91 k $
1 434	PRA Group Inc	4 169	90,8 k $
1 435	Covenant Logistics Group Inc	2 605	90,8 k $
1 436	STAAR Surgical Co	3 436	90,6 k $
1 437	Cullinan Therapeutics Inc	6 890	89,9 k $
1 438	Heritage Financial Corp/WA	3 262	89,8 k $
1 439	Forum Energy Technologies Inc	1 425	89,6 k $
1 440	Solid Power Inc	25 934	89,5 k $
1 441	Miller Industries Inc/TN	1 864	89,5 k $
1 442	Cytek Biosciences Inc	19 552	89,2 k $
1 443	Ouster Inc	3 306	89,1 k $
1 444	BrightView Holdings Inc	7 472	88,9 k $
1 445	Northrim BanCorp Inc	3 600	88,3 k $
1 446	Cooper-Standard Holdings Inc	2 917	87,7 k $
1 447	Metrocity Bankshares Inc	2 733	87,4 k $
1 448	iRadimed Corp	1 040	86,8 k $
1 449	MillerKnoll Inc	5 395	86,8 k $
1 450	Mitek Systems Inc	6 206	86,6 k $
1 451	Marcus Corp/The	4 915	86,6 k $
1 452	Clearway Energy Inc	2 142	86,6 k $
1 453	Barrett Business Services Inc	2 745	86,5 k $
1 454	Titan Machinery Inc	4 124	86,2 k $
1 455	NETGEAR Inc	3 401	85,9 k $
1 456	Legacy Housing Corp	3 926	85,4 k $
1 457	Workday Inc	697	85,3 k $
1 458	Lindblad Expeditions Holdings Inc	4 594	85,1 k $
1 459	Bank First Corp	585	85 k $
1 460	Cass Information Systems Inc	1 795	84,9 k $
1 461	Flushing Financial Corp	5 263	84,8 k $
1 462	Kimball Electronics Inc	3 127	84,5 k $
1 463	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	2 911	84,3 k $
1 464	Myers Industries Inc	4 081	84,1 k $
1 465	ADTRAN Holdings Inc	4 714	83,4 k $
1 466	Greif Inc	1 032	82,8 k $
1 467	Southern Missouri Bancorp Inc	1 213	82,8 k $
1 468	Flotek Industries Inc	4 885	82,6 k $
1 469	Edgewell Personal Care Co	3 658	82,5 k $
1 470	Hingham Institution For Savings The	290	82,4 k $
1 471	Ennis Inc	3 943	82,3 k $
1 472	Sinclair Inc	5 284	82,2 k $
1 473	ATN International Inc	2 936	82 k $
1 474	Conagra Brands Inc	5 686	81,6 k $
1 475	Rayonier Advanced Materials Inc	8 590	81,5 k $
1 476	Oxford Industries Inc	1 896	81,2 k $
1 477	Midland States Bancorp Inc	3 115	81 k $
1 478	EyePoint Inc	6 118	80,8 k $
1 479	Leggett & Platt Inc	7 426	80,7 k $
1 480	John B Sanfilippo & Son Inc	985	80,6 k $
1 481	Harrow Inc	1 987	80,5 k $
1 482	Unitil Corp	1 532	80,4 k $
1 483	MasterCraft Boat Holdings Inc	3 400	79,4 k $
1 484	Alico Inc	1 900	79,1 k $
1 485	American Woodmark Corp	1 754	76,6 k $
1 486	Manitowoc Co Inc/The	5 633	76,6 k $
1 487	BioAge Labs Inc	4 542	76,5 k $
1 488	Middlesex Water Co	1 498	76,2 k $
1 489	Farmers National Banc Corp	5 344	75,2 k $
1 490	NCR Voyix Corp	10 883	75 k $
1 491	Quaker Chemical Corp	548	74,5 k $
1 492	Payoneer Global Inc	14 940	74,4 k $
1 493	Johnson Outdoors Inc	1 404	73,9 k $
1 494	ManpowerGroup Inc	2 434	73,7 k $
1 495	Cross Country Healthcare Inc	7 273	73,6 k $
1 496	Stitch Fix Inc	19 988	72,8 k $
1 497	Hippo Holdings Inc	2 763	72,7 k $
1 498	Red River Bancshares Inc	800	72,6 k $
1 499	Matrix Service Co	5 354	72,4 k $
1 500	Monro Inc	4 116	72,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,9 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 8,3 %
Communication 8,0 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Fonds 1,6 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Panama 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 979	2,4 Md $	97,93 %
2	Bermudes	21	12,6 M $	0,52 %
3	Irlande	6	11,1 M $	0,46 %
4	Royaume-Uni	5	6,9 M $	0,29 %
5	Pays-Bas	3	5,8 M $	0,24 %
6	Îles Caïmans	8	5 M $	0,21 %
7	Singapour	1	3,3 M $	0,14 %
8	Porto Rico	3	1,5 M $	0,06 %
9	Jersey	3	874,5 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	753,5 k $	0,03 %
11	Canada	3	595,3 k $	0,02 %
12	Panama	1	442,9 k $	0,02 %

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