Composition de Dimensional US Vector Equity ETF
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- Actif net
- 550,5 M $ dont 549,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 036 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 56 926 | 26,5 M $ | 4,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 124 437 | 25 M $ | 4,54 % |
| 3 | Apple Inc | 76 806 | 23,7 M $ | 4,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 53 311 | 14,5 M $ | 2,63 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 17 937 | 10 M $ | 1,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19 854 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16 951 | 6 M $ | 1,10 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5 991 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4 138 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10 889 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11 706 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Visa Inc | 10 983 | 4 M $ | 0,73 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 17 557 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 19 870 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 7 741 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4 185 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 4 526 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 8 554 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 14 675 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 5 626 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 098 | 2 M $ | 0,37 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 2 388 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 38 758 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 24 | Walmart Inc | 16 253 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 25 | General Electric Co | 4 929 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 6 484 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 27 | Amgen Inc | 4 375 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 28 | General Motors Co | 18 933 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 29 | AT&T Inc | 71 439 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 10 814 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 872 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 32 | Chevron Corp | 7 836 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 884 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 17 531 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 5 132 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 36 | Target Corp | 9 959 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 37 | CSX Corp | 28 494 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 4 429 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 39 | American Express Co | 4 138 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 40 | United Rentals Inc | 1 263 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 8 800 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 5 291 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 43 | Moody's Corp | 2 768 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 3 193 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 9 433 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 056 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 2 941 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 250 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 9 702 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 50 | AbbVie Inc | 5 034 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 51 | MetLife Inc | 13 004 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 52 | Phillips 66 | 5 888 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 53 | Fortinet Inc | 7 665 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 54 | Oracle Corp | 9 485 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 2 256 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 8 336 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 4 212 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 4 362 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 59 | Ford Motor Co | 81 004 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 13 539 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 6 445 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 62 | SLB Ltd | 23 472 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 63 | RTX Corp | 5 405 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 64 | Linde PLC | 2 428 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 13 390 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 66 | FedEx Corp | 3 729 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | Cigna Group/The | 4 094 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 68 | Newmont Corp | 12 180 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 69 | Sandisk Corp | 904 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 1 147 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 3 477 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 72 | Netflix Inc | 14 996 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | ConocoPhillips | 8 877 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 17 140 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Cencora Inc | 3 430 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | Occidental Petroleum Corp | 18 364 | 1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Republic Services Inc | 4 969 | 1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Bank of America Corp | 16 853 | 1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Targa Resources Corp | 3 861 | 1 M $ | 0,19 % |
| 80 | Comcast Corp | 42 184 | 1 M $ | 0,18 % |
| 81 | Sherwin-Williams Co/The | 2 954 | 1 M $ | 0,18 % |
| 82 | Kroger Co/The | 17 184 | 992,2 k $ | 0,18 % |
| 83 | 3M Co | 5 620 | 990,7 k $ | 0,18 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 1 697 | 988,9 k $ | 0,18 % |
| 85 | Carnival Corp Ltd | 35 487 | 986,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 202 | 986,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 6 238 | 981,5 k $ | 0,18 % |
| 88 | Morgan Stanley | 4 562 | 959,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 4 637 | 953,8 k $ | 0,17 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 10 367 | 946,5 k $ | 0,17 % |
| 91 | Cummins Inc | 1 482 | 939,9 k $ | 0,17 % |
| 92 | Amphenol Corp | 5 780 | 928,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | Cintas Corp | 4 535 | 928 k $ | 0,17 % |
| 94 | United Airlines Holdings Inc | 7 599 | 922 k $ | 0,17 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 441 | 914 k $ | 0,17 % |
| 96 | Ecolab Inc | 3 247 | 901,5 k $ | 0,16 % |
| 97 | VISTRA CORP | 6 029 | 893,4 k $ | 0,16 % |
| 98 | Nucor Corp | 3 429 | 882,2 k $ | 0,16 % |
| 99 | ONEOK Inc | 9 712 | 881,9 k $ | 0,16 % |
| 100 | Diamondback Energy Inc | 4 340 | 880,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Santé 6,1 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 957 | 537 M $ | 97,74 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 4 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 13 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 901,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 689,4 k $ | 0,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 560,2 k $ | 0,10 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 361,6 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 2 | 290 k $ | 0,05 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 243,6 k $ | 0,04 % |
| 12 | Panama | 1 | 236,4 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US Vector Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086501