Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF
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- Nettovermögen
- 550,5 Mio. $ davon 549,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.036 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 56.926 | 26,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 124.437 | 25 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Apple Inc | 76.806 | 23,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 53.311 | 14,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 17.937 | 10 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19.854 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16.951 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.991 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.138 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10.889 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11.706 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Visa Inc | 10.983 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 17.557 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 19.870 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 7.741 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4.185 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 4.526 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 8.554 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 14.675 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 5.626 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.098 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 2.388 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 38.758 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Walmart Inc | 16.253 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | General Electric Co | 4.929 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 6.484 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Amgen Inc | 4.375 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | General Motors Co | 18.933 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | AT&T Inc | 71.439 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 10.814 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.872 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Chevron Corp | 7.836 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.884 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 17.531 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 5.132 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Target Corp | 9.959 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | CSX Corp | 28.494 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 4.429 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | American Express Co | 4.138 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | United Rentals Inc | 1.263 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 8.800 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 5.291 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Moody's Corp | 2.768 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 3.193 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 9.433 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.056 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 2.941 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.250 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 9.702 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | AbbVie Inc | 5.034 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | MetLife Inc | 13.004 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Phillips 66 | 5.888 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Fortinet Inc | 7.665 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Oracle Corp | 9.485 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 2.256 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 8.336 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 4.212 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 4.362 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Ford Motor Co | 81.004 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 13.539 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 6.445 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | SLB Ltd | 23.472 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | RTX Corp | 5.405 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Linde PLC | 2.428 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 13.390 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | FedEx Corp | 3.729 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Cigna Group/The | 4.094 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Newmont Corp | 12.180 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Sandisk Corp | 904 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 1.147 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 3.477 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Netflix Inc | 14.996 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | ConocoPhillips | 8.877 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 17.140 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Cencora Inc | 3.430 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Occidental Petroleum Corp | 18.364 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Republic Services Inc | 4.969 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Bank of America Corp | 16.853 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Targa Resources Corp | 3.861 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Comcast Corp | 42.184 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Sherwin-Williams Co/The | 2.954 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Kroger Co/The | 17.184 | 992.204,2 $ | 0,18 % |
| 83 | 3M Co | 5.620 | 990.693,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 1.697 | 988.909,8 $ | 0,18 % |
| 85 | Carnival Corp Ltd | 35.487 | 986.893,5 $ | 0,18 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.202 | 986.767,4 $ | 0,18 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 6.238 | 981.486,9 $ | 0,18 % |
| 88 | Morgan Stanley | 4.562 | 959.936 $ | 0,17 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 4.637 | 953.784,5 $ | 0,17 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 10.367 | 946.507,1 $ | 0,17 % |
| 91 | Cummins Inc | 1.482 | 939.884,4 $ | 0,17 % |
| 92 | Amphenol Corp | 5.780 | 928.846 $ | 0,17 % |
| 93 | Cintas Corp | 4.535 | 927.997,1 $ | 0,17 % |
| 94 | United Airlines Holdings Inc | 7.599 | 921.986,7 $ | 0,17 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.441 | 914.042,3 $ | 0,17 % |
| 96 | Ecolab Inc | 3.247 | 901.464,6 $ | 0,16 % |
| 97 | VISTRA CORP | 6.029 | 893.437,5 $ | 0,16 % |
| 98 | Nucor Corp | 3.429 | 882.247,4 $ | 0,16 % |
| 99 | ONEOK Inc | 9.712 | 881.946,7 $ | 0,16 % |
| 100 | Diamondback Energy Inc | 4.340 | 880.803 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Gesundheit 6,1 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.957 | 537 Mio. $ | 97,74 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 13 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 901.479,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 689.368,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 560.160,6 $ | 0,10 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 361.632,3 $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 2 | 290.049,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 243.552,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Panama | 1 | 236.402,3 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086501