Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF
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- Nettovermögen
- 398 Mio. $ davon 397,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.977 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Phillips 66 | 3.412 | 611.259,8 $ | 0,15 % |
| 102 | Deere & Co | 1.024 | 604.026,9 $ | 0,15 % |
| 103 | Aflac Inc | 5.310 | 603.587,7 $ | 0,15 % |
| 104 | eBay Inc | 5.600 | 579.488 $ | 0,15 % |
| 105 | Cencora Inc | 1.872 | 576.594,7 $ | 0,14 % |
| 106 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.180 | 571.865,8 $ | 0,14 % |
| 107 | Jabil Inc | 1.694 | 571.708,1 $ | 0,14 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 2.642 | 566.259,9 $ | 0,14 % |
| 109 | United Airlines Holdings Inc | 6.147 | 553.230 $ | 0,14 % |
| 110 | TTM Technologies Inc | 3.425 | 541.903,5 $ | 0,14 % |
| 111 | T-Mobile US Inc | 2.770 | 541.535 $ | 0,14 % |
| 112 | DR Horton Inc | 3.508 | 539.740,9 $ | 0,14 % |
| 113 | Aon PLC | 1.729 | 538.842,9 $ | 0,14 % |
| 114 | United Parcel Service Inc | 4.900 | 533.120 $ | 0,13 % |
| 115 | Carnival Corp | 20.073 | 532.135,2 $ | 0,13 % |
| 116 | Comcast Corp | 19.476 | 526.631 $ | 0,13 % |
| 117 | Amphenol Corp | 3.562 | 524.575,7 $ | 0,13 % |
| 118 | 3M Co | 3.520 | 515.750,4 $ | 0,13 % |
| 119 | Powell Industries Inc | 1.848 | 512.395 $ | 0,13 % |
| 120 | WESCO International Inc | 1.467 | 512.159 $ | 0,13 % |
| 121 | EMCOR Group Inc | 574 | 511.818,6 $ | 0,13 % |
| 122 | CRH PLC | 4.288 | 507.785 $ | 0,13 % |
| 123 | TechnipFMC PLC | 6.521 | 492.792 $ | 0,12 % |
| 124 | WW Grainger Inc | 424 | 492.412,4 $ | 0,12 % |
| 125 | Fifth Third Bancorp | 9.576 | 486.077,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Flex Ltd | 5.296 | 484.848,8 $ | 0,12 % |
| 127 | Emerson Electric Co. | 3.445 | 483.815,8 $ | 0,12 % |
| 128 | Apollo Global Management Inc | 3.701 | 476.392,7 $ | 0,12 % |
| 129 | Halliburton Co | 11.191 | 473.379,3 $ | 0,12 % |
| 130 | APA Corp | 11.621 | 473.323,3 $ | 0,12 % |
| 131 | PACCAR Inc | 3.975 | 472.230 $ | 0,12 % |
| 132 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28.170 | 472.129,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Zoetis Inc | 4.104 | 471.836,9 $ | 0,12 % |
| 134 | Sysco Corp | 6.315 | 471.793,7 $ | 0,12 % |
| 135 | Moody's Corp | 1.020 | 471.087 $ | 0,12 % |
| 136 | Pfizer Inc | 17.612 | 470.240,4 $ | 0,12 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 806 | 467.060,9 $ | 0,12 % |
| 138 | PayPal Holdings Inc | 9.313 | 466.953,8 $ | 0,12 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.776 | 465.563 $ | 0,12 % |
| 140 | Autodesk Inc | 1.962 | 464.994 $ | 0,12 % |
| 141 | Kinder Morgan, Inc. | 14.113 | 463.894,3 $ | 0,12 % |
| 142 | ATI Inc | 2.962 | 460.472,5 $ | 0,12 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 2.285 | 459.924,8 $ | 0,12 % |
| 144 | ON Semiconductor Corp | 4.481 | 451.729,6 $ | 0,11 % |
| 145 | Northern Trust Corp | 2.708 | 450.448,7 $ | 0,11 % |
| 146 | Ovintiv Inc | 7.306 | 449.684,3 $ | 0,11 % |
| 147 | OPENLANE Inc | 14.188 | 446.070,7 $ | 0,11 % |
| 148 | American International Group Inc | 5.889 | 440.497,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Fastenal Co | 9.700 | 435.821 $ | 0,11 % |
| 150 | Kennametal Inc | 11.226 | 434.558,5 $ | 0,11 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 1.345 | 432.565,5 $ | 0,11 % |
| 152 | Synchrony Financial | 5.673 | 432.282,6 $ | 0,11 % |
| 153 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.772 | 430.957,4 $ | 0,11 % |
| 154 | PulteGroup Inc | 3.494 | 427.525,8 $ | 0,11 % |
| 155 | LPL Financial Holdings Inc | 1.271 | 424.679,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Air Products and Chemicals Inc | 1.408 | 422.470,4 $ | 0,11 % |
| 157 | Charles Schwab Corp/The | 4.610 | 422.460,4 $ | 0,11 % |
| 158 | IES Holdings Inc | 654 | 421.228,3 $ | 0,11 % |
| 159 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.851 | 420.028,9 $ | 0,11 % |
| 160 | Analog Devices Inc | 1.043 | 419.557,2 $ | 0,11 % |
| 161 | Expedia Group Inc | 1.689 | 419.496,9 $ | 0,11 % |
| 162 | MKS Inc | 1.472 | 417.680 $ | 0,10 % |
| 163 | IDEXX Laboratories Inc | 743 | 416.674,4 $ | 0,10 % |
| 164 | NRG Energy Inc | 2.666 | 414.776,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Waste Management Inc | 1.782 | 414.404,1 $ | 0,10 % |
| 166 | First Commonwealth Financial Corp | 22.363 | 411.702,8 $ | 0,10 % |
| 167 | Steel Dynamics Inc | 1.795 | 410.444,7 $ | 0,10 % |
| 168 | Amkor Technology Inc | 5.830 | 406.642,5 $ | 0,10 % |
| 169 | Charter Communications, Inc. | 2.443 | 403.510,3 $ | 0,10 % |
| 170 | Regal Rexnord Corp | 1.876 | 403.396,3 $ | 0,10 % |
| 171 | Corpay Inc | 1.316 | 403.314,5 $ | 0,10 % |
| 172 | Kimberly-Clark Corp | 4.071 | 400.708,5 $ | 0,10 % |
| 173 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.884 | 399.442,7 $ | 0,10 % |
| 174 | XPO Inc | 1.791 | 394.252,8 $ | 0,10 % |
| 175 | Nextpower Inc | 3.269 | 389.436 $ | 0,10 % |
| 176 | Trane Technologies PLC | 788 | 388.121,5 $ | 0,10 % |
| 177 | Adobe Inc | 1.547 | 380.716,7 $ | 0,10 % |
| 178 | BorgWarner Inc | 6.675 | 380.274,8 $ | 0,10 % |
| 179 | Corteva Inc | 4.678 | 378.964,8 $ | 0,10 % |
| 180 | Invesco Ltd | 14.303 | 374.881,6 $ | 0,09 % |
| 181 | Las Vegas Sands Corp | 6.856 | 374.406,2 $ | 0,09 % |
| 182 | Casey's General Stores Inc | 454 | 373.256,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Sterling Infrastructure Inc | 723 | 372.793,3 $ | 0,09 % |
| 184 | Accenture PLC | 2.083 | 372.252,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Hubbell Inc | 732 | 371.980,4 $ | 0,09 % |
| 186 | Nucor Corp | 1.651 | 371.953,8 $ | 0,09 % |
| 187 | US Bancorp | 6.530 | 369.989,8 $ | 0,09 % |
| 188 | Automatic Data Processing Inc | 1.742 | 369.199,5 $ | 0,09 % |
| 189 | Hecla Mining Co | 20.473 | 368.923,5 $ | 0,09 % |
| 190 | Truist Financial Corp | 7.140 | 367.710 $ | 0,09 % |
| 191 | Constellation Brands Inc | 2.322 | 363.578,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Bunge Global SA | 2.861 | 363.547,3 $ | 0,09 % |
| 193 | Northwest Bancshares Inc | 26.181 | 362.083,2 $ | 0,09 % |
| 194 | EnerSys | 1.693 | 361.049,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Coterra Energy Inc | 10.033 | 360.285 $ | 0,09 % |
| 196 | Citizens Financial Group Inc | 5.522 | 359.206,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Leidos Holdings Inc | 2.392 | 356.934,2 $ | 0,09 % |
| 198 | First Solar Inc | 1.764 | 356.134 $ | 0,09 % |
| 199 | Willis Towers Watson PLC | 1.386 | 355.093,2 $ | 0,09 % |
| 200 | HF Sinclair Corp | 5.257 | 353.323 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.898 | 386,7 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 731.278,5 $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 625.542,8 $ | 0,16 % |
| 8 | Singapur | 2 | 495.177,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 448.100,9 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 4 | 410.754,4 $ | 0,10 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 233.394 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 208.663,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086501