Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | 2 104 514 | 62,3 M $ | 0,76 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 675 788 | 61,8 M $ | 0,75 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 964 370 | 61,5 M $ | 0,75 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 827 534 | 57,5 M $ | 0,70 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 919 667 | 57,4 M $ | 0,70 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 260 116 | 56,3 M $ | 0,69 % |
| 7 | APA Corp | 1 450 384 | 54,1 M $ | 0,66 % |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 993 365 | 52,6 M $ | 0,64 % |
| 9 | WESCO International Inc | 148 384 | 51 M $ | 0,62 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 721 840 | 50,3 M $ | 0,61 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 477 625 | 50,2 M $ | 0,61 % |
| 12 | Lithia Motors Inc | 125 251 | 48,3 M $ | 0,59 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 1 808 287 | 48,2 M $ | 0,59 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 1 537 533 | 48,1 M $ | 0,59 % |
| 15 | Viasat Inc | 616 258 | 47,4 M $ | 0,58 % |
| 16 | Darling Ingredients Inc | 767 966 | 46,6 M $ | 0,57 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 609 026 | 45,6 M $ | 0,56 % |
| 18 | PBF Energy Inc | 622 261 | 45 M $ | 0,55 % |
| 19 | Jackson Financial Inc | 364 552 | 44,6 M $ | 0,54 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 462 421 | 43,7 M $ | 0,53 % |
| 21 | Avantor Inc | 3 118 943 | 43 M $ | 0,52 % |
| 22 | Valley National Bancorp | 2 942 006 | 42 M $ | 0,51 % |
| 23 | Sirius XM Holdings Inc | 1 386 762 | 41,1 M $ | 0,50 % |
| 24 | Lincoln National Corp | 900 001 | 41 M $ | 0,50 % |
| 25 | Eastman Chemical Co | 582 602 | 40,8 M $ | 0,50 % |
| 26 | Mohawk Industries Inc | 324 697 | 40 M $ | 0,49 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 580 138 | 39,9 M $ | 0,49 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 1 092 079 | 39,5 M $ | 0,48 % |
| 29 | Skyworks Solutions Inc | 627 495 | 39,1 M $ | 0,48 % |
| 30 | Bio-Rad Laboratories Inc | 119 060 | 38,8 M $ | 0,47 % |
| 31 | Oshkosh Corp | 271 425 | 38,7 M $ | 0,47 % |
| 32 | Avnet Inc | 434 836 | 38,6 M $ | 0,47 % |
| 33 | Gates Industrial Corp Ltd | 1 358 368 | 38 M $ | 0,46 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 895 717 | 37,2 M $ | 0,45 % |
| 35 | BOK Financial Corp | 260 483 | 36,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | NOV Inc | 1 872 069 | 36,4 M $ | 0,44 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 1 206 923 | 36,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | Macy's Inc | 1 447 954 | 35,9 M $ | 0,44 % |
| 39 | CarMax Inc | 627 439 | 35,9 M $ | 0,44 % |
| 40 | FNB Corp/PA | 1 900 780 | 35,9 M $ | 0,44 % |
| 41 | United Bankshares Inc/WV | 737 457 | 35,7 M $ | 0,44 % |
| 42 | Lear Corp | 272 435 | 35,6 M $ | 0,43 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 1 596 256 | 35,3 M $ | 0,43 % |
| 44 | Revvity Inc | 313 113 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 45 | UMB Financial Corp | 239 223 | 34,9 M $ | 0,42 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 690 303 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 47 | Matador Resources Co | 675 397 | 33,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 315 577 | 33,2 M $ | 0,40 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 276 735 | 33 M $ | 0,40 % |
| 50 | Matson Inc | 162 881 | 33 M $ | 0,40 % |
| 51 | HANCOCK WHITNEY CORP | 425 696 | 32,8 M $ | 0,40 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 494 794 | 32,6 M $ | 0,40 % |
| 53 | ICON PLC | 198 490 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 760 123 | 32,3 M $ | 0,39 % |
| 55 | Noble Corp PLC | 755 901 | 32,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Kirby Corp | 244 290 | 32 M $ | 0,39 % |
| 57 | Bank OZK | 615 206 | 31,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 2 168 740 | 31,5 M $ | 0,38 % |
| 59 | Alaska Air Group Inc | 655 284 | 31,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 670 900 | 31,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 779 697 | 31 M $ | 0,38 % |
| 62 | Ingredion Inc | 310 210 | 30,9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Popular Inc | 175 568 | 30,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | Chord Energy Corp | 218 456 | 30,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | Baxter International Inc | 1 164 330 | 30,5 M $ | 0,37 % |
| 66 | ADT Inc | 3 892 699 | 29,7 M $ | 0,36 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 184 894 | 29,5 M $ | 0,36 % |
| 68 | AGCO Corp | 287 654 | 29,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 937 706 | 29 M $ | 0,35 % |
| 70 | Western Alliance Bancorp | 356 932 | 28,7 M $ | 0,35 % |
| 71 | Transocean Ltd | 5 349 601 | 28,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | Bread Financial Holdings Inc | 259 708 | 28,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | First American Financial Corp | 371 749 | 27,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 776 189 | 27,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | LKQ Corp | 1 225 138 | 27,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 260 370 | 27,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Range Resources Corp | 679 377 | 27,3 M $ | 0,33 % |
| 78 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12 998 | 27,3 M $ | 0,33 % |
| 79 | Timken Co/The | 197 273 | 27,1 M $ | 0,33 % |
| 80 | International Seaways Inc | 273 259 | 26,3 M $ | 0,32 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 436 803 | 26,2 M $ | 0,32 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 463 932 | 26,1 M $ | 0,32 % |
| 83 | Permian Resources Corp | 1 215 891 | 25,9 M $ | 0,32 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 1 064 354 | 25,9 M $ | 0,32 % |
| 85 | SM Energy Co | 791 753 | 25,7 M $ | 0,31 % |
| 86 | Universal Health Services Inc | 151 188 | 25,5 M $ | 0,31 % |
| 87 | Eastern Bankshares Inc | 1 107 153 | 25,4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Post Holdings Inc | 276 853 | 25,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | Aptiv PLC | 435 315 | 24,6 M $ | 0,30 % |
| 90 | Asbury Automotive Group Inc | 105 267 | 24,4 M $ | 0,30 % |
| 91 | Arcosa Inc | 166 629 | 24,2 M $ | 0,29 % |
| 92 | SkyWest Inc | 222 024 | 23,7 M $ | 0,29 % |
| 93 | PVH Corp | 267 673 | 23,2 M $ | 0,28 % |
| 94 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 210 914 | 23,2 M $ | 0,28 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 233 520 | 23,1 M $ | 0,28 % |
| 96 | Penske Automotive Group Inc | 106 131 | 23,1 M $ | 0,28 % |
| 97 | U-Haul Holding Co | 366 802 | 23 M $ | 0,28 % |
| 98 | Radian Group Inc | 585 745 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Life Time Group Holdings Inc | 506 242 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 100 | WSFS Financial Corp | 282 292 | 22,6 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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