Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 900 233 | 60,5 M $ | 0,81 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 971 934 | 59,8 M $ | 0,80 % |
| 3 | APA Corp | 1 424 873 | 58 M $ | 0,77 % |
| 4 | BorgWarner Inc | 998 771 | 56,9 M $ | 0,76 % |
| 5 | Invesco Ltd | 2 132 570 | 55,9 M $ | 0,74 % |
| 6 | WESCO International Inc | 153 745 | 53,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 819 788 | 53,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 698 863 | 50,6 M $ | 0,67 % |
| 9 | Amkor Technology Inc | 699 816 | 48,8 M $ | 0,65 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 754 521 | 48,5 M $ | 0,65 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 253 483 | 47,6 M $ | 0,63 % |
| 12 | Zions Bancorp NA | 708 009 | 44,9 M $ | 0,60 % |
| 13 | Skyworks Solutions Inc | 614 789 | 43,1 M $ | 0,57 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 1 448 995 | 42,9 M $ | 0,57 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 1 755 846 | 42,1 M $ | 0,56 % |
| 16 | SOUTHSTATE BANK CORP | 418 678 | 40,9 M $ | 0,54 % |
| 17 | Jackson Financial Inc | 352 698 | 40,8 M $ | 0,54 % |
| 18 | Matador Resources Co | 632 852 | 40,1 M $ | 0,53 % |
| 19 | Elanco Animal Health Inc | 1 783 353 | 39,9 M $ | 0,53 % |
| 20 | Viasat Inc | 601 456 | 39,6 M $ | 0,53 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 253 611 | 39,6 M $ | 0,53 % |
| 22 | Commercial Metals Co | 565 245 | 39 M $ | 0,52 % |
| 23 | NOV Inc | 1 821 899 | 37,3 M $ | 0,50 % |
| 24 | Valley National Bancorp | 2 743 924 | 37,2 M $ | 0,50 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 869 159 | 37,1 M $ | 0,49 % |
| 26 | Mosaic Co/The | 1 588 128 | 37 M $ | 0,49 % |
| 27 | Kirby Corp | 244 855 | 36,9 M $ | 0,49 % |
| 28 | Noble Corp PLC | 717 973 | 36,6 M $ | 0,49 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 497 907 | 36,4 M $ | 0,48 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 462 421 | 36,1 M $ | 0,48 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 1 320 277 | 35,6 M $ | 0,47 % |
| 32 | Lithia Motors Inc | 122 154 | 35,4 M $ | 0,47 % |
| 33 | Avnet Inc | 425 503 | 35,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | LKQ Corp | 1 110 136 | 35,1 M $ | 0,47 % |
| 35 | Prosperity Bancshares Inc | 502 107 | 35 M $ | 0,47 % |
| 36 | BOK Financial Corp | 256 621 | 34,3 M $ | 0,46 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 1 320 836 | 33,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | Lear Corp | 265 013 | 33,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | Transocean Ltd | 4 918 576 | 33,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 315 644 | 33,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | SM Energy Co | 1 070 689 | 33,2 M $ | 0,44 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 843 871 | 33,1 M $ | 0,44 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 2 281 577 | 32,7 M $ | 0,44 % |
| 44 | Pinnacle Financial Partners Inc | 327 080 | 32,4 M $ | 0,43 % |
| 45 | FNB Corp/PA | 1 792 264 | 32 M $ | 0,43 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 521 429 | 31,7 M $ | 0,42 % |
| 47 | AGCO Corp | 259 720 | 31,4 M $ | 0,42 % |
| 48 | MGIC Investment Corp | 1 179 123 | 31,2 M $ | 0,42 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 745 933 | 31,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | Bio-Rad Laboratories Inc | 110 494 | 31 M $ | 0,41 % |
| 51 | Lincoln National Corp | 815 907 | 30,8 M $ | 0,41 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 1 423 695 | 30,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | United Bankshares Inc/WV | 699 449 | 30,6 M $ | 0,41 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 201 805 | 29,4 M $ | 0,39 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 749 803 | 29,2 M $ | 0,39 % |
| 56 | Sensata Technologies Holding PLC | 695 807 | 29 M $ | 0,39 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 474 026 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 58 | Bank OZK | 595 251 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 59 | Post Holdings Inc | 271 944 | 28,5 M $ | 0,38 % |
| 60 | UMB Financial Corp | 225 533 | 28,5 M $ | 0,38 % |
| 61 | Wintrust Financial Corp | 188 334 | 28,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | Matson Inc | 162 457 | 28,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | ADT Inc | 3 745 908 | 28,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | Ingredion Inc | 251 046 | 28,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Hancock Whitney Corp | 413 834 | 27,9 M $ | 0,37 % |
| 66 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12 439 | 27,8 M $ | 0,37 % |
| 67 | Popular Inc | 181 626 | 27,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Macy's Inc | 1 390 659 | 27,2 M $ | 0,36 % |
| 69 | Atlantic Union Bankshares Corp | 715 379 | 26,9 M $ | 0,36 % |
| 70 | Western Alliance Bancorp | 324 070 | 26,4 M $ | 0,35 % |
| 71 | J M Smucker Co/The | 269 371 | 26,4 M $ | 0,35 % |
| 72 | Range Resources Corp | 606 846 | 26,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | PBF Energy Inc | 608 602 | 26,4 M $ | 0,35 % |
| 74 | Telephone and Data Systems Inc | 575 385 | 25,9 M $ | 0,35 % |
| 75 | Arcosa Inc | 204 930 | 25,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 919 788 | 25,9 M $ | 0,34 % |
| 77 | Liberty Energy Inc | 760 551 | 25,7 M $ | 0,34 % |
| 78 | Seaboard Corp | 4 468 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| 79 | California Resources Corp | 368 767 | 25,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 109 628 | 25 M $ | 0,33 % |
| 81 | Viatris Inc | 1 672 565 | 25 M $ | 0,33 % |
| 82 | Valaris Ltd | 241 354 | 24,6 M $ | 0,33 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 241 934 | 24,3 M $ | 0,32 % |
| 84 | Revvity Inc | 280 033 | 24,3 M $ | 0,32 % |
| 85 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 966 207 | 24 M $ | 0,32 % |
| 86 | First American Financial Corp | 337 175 | 23,6 M $ | 0,31 % |
| 87 | Dana Inc | 645 484 | 23,5 M $ | 0,31 % |
| 88 | Alaska Air Group Inc | 595 849 | 23,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | MDU Resources Group Inc | 1 014 478 | 22,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | Texas Capital Bancshares Inc | 226 694 | 22,8 M $ | 0,30 % |
| 91 | Group 1 Automotive Inc | 63 702 | 22,7 M $ | 0,30 % |
| 92 | Timken Co/The | 204 948 | 22,7 M $ | 0,30 % |
| 93 | Ameris Bancorp | 260 866 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | International Seaways Inc | 267 510 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Scorpio Tankers Inc | 272 720 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | Fulton Financial Corp | 1 025 943 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | Bread Financial Holdings Inc | 258 740 | 21,9 M $ | 0,29 % |
| 98 | Envista Holdings Corp | 845 366 | 21,9 M $ | 0,29 % |
| 99 | PVH Corp | 238 592 | 21,8 M $ | 0,29 % |
| 100 | Thor Industries Inc | 275 278 | 21,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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