Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Community Banks Inc/GA | 635 545 | 22,5 M $ | 0,27 % |
| 102 | Cathay General Bancorp | 353 596 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 103 | Ameris Bancorp | 256 164 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 104 | Korn Ferry | 271 502 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 105 | Cal-Maine Foods Inc | 254 056 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 106 | Graham Holdings Co | 18 503 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | Envista Holdings Corp | 812 439 | 22,2 M $ | 0,27 % |
| 108 | WesBanco Inc | 534 962 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 109 | Scorpio Tankers Inc | 283 993 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 110 | Crescent Energy Co | 1 913 743 | 22 M $ | 0,27 % |
| 111 | UniFirst Corp/MA | 74 651 | 21,9 M $ | 0,27 % |
| 112 | Genworth Financial Inc | 2 213 556 | 21,8 M $ | 0,27 % |
| 113 | Renasant Corp | 494 156 | 21,5 M $ | 0,26 % |
| 114 | Urban Outfitters Inc | 289 530 | 21,5 M $ | 0,26 % |
| 115 | Independent Bank Corp | 255 649 | 21,4 M $ | 0,26 % |
| 116 | Assured Guaranty Ltd | 257 106 | 21,3 M $ | 0,26 % |
| 117 | MDU Resources Group Inc | 1 056 261 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | GXO Logistics Inc | 419 455 | 21 M $ | 0,26 % |
| 119 | Valaris Ltd | 264 754 | 21 M $ | 0,26 % |
| 120 | Enact Holdings Inc | 441 913 | 20,9 M $ | 0,25 % |
| 121 | First Interstate BancSystem Inc | 547 764 | 20,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | Corebridge Financial Inc | 661 339 | 20,6 M $ | 0,25 % |
| 123 | Telephone and Data Systems Inc | 612 768 | 20,6 M $ | 0,25 % |
| 124 | First Financial Bancorp | 603 761 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 125 | Integer Holdings Corp | 167 580 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 126 | Brighthouse Financial Inc | 327 487 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 127 | Seaboard Corp | 4 594 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 128 | Thor Industries Inc | 270 425 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 129 | Signet Jewelers Ltd | 217 004 | 20,2 M $ | 0,25 % |
| 130 | Helmerich & Payne Inc | 579 520 | 20 M $ | 0,24 % |
| 131 | ICU Medical Inc | 116 117 | 19,6 M $ | 0,24 % |
| 132 | BankUnited Inc | 416 192 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 133 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 348 530 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 134 | Avient Corp | 532 108 | 19,3 M $ | 0,24 % |
| 135 | Group 1 Automotive Inc | 66 417 | 19 M $ | 0,23 % |
| 136 | Callaway Golf Co | 1 031 624 | 19 M $ | 0,23 % |
| 137 | CVB Financial Corp | 849 877 | 19 M $ | 0,23 % |
| 138 | California Resources Corp | 360 728 | 19 M $ | 0,23 % |
| 139 | EPAM Systems Inc | 179 736 | 19 M $ | 0,23 % |
| 140 | Provident Financial Services Inc | 766 983 | 18,9 M $ | 0,23 % |
| 141 | Huntington Ingalls Industries Inc | 57 571 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 142 | Westlake Corp | 265 555 | 18,7 M $ | 0,23 % |
| 143 | Towne Bank/Portsmouth VA | 493 523 | 18,7 M $ | 0,23 % |
| 144 | Schneider National Inc | 520 584 | 18,6 M $ | 0,23 % |
| 145 | NMI Holdings Inc | 412 889 | 18,3 M $ | 0,22 % |
| 146 | GameStop Corp | 840 178 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 147 | Webster Financial Corp | 235 551 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 148 | Celanese Corp | 406 163 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 149 | First Hawaiian Inc | 647 600 | 18 M $ | 0,22 % |
| 150 | Terex Corp | 285 597 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 151 | Nelnet Inc | 132 052 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 152 | Home BancShares Inc/AR | 575 692 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 153 | Howard Hughes Holdings Inc | 279 524 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 154 | Amentum Holdings Inc | 800 538 | 17,8 M $ | 0,22 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 516 781 | 17,7 M $ | 0,22 % |
| 156 | Dana Inc | 654 137 | 17,6 M $ | 0,21 % |
| 157 | United Natural Foods Inc | 336 375 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 120 708 | 17 M $ | 0,21 % |
| 159 | Meritage Homes Corp | 242 351 | 17 M $ | 0,21 % |
| 160 | Academy Sports & Outdoors Inc | 357 085 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 161 | ArcBest Corp | 117 277 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 162 | Amdocs Ltd | 303 619 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 163 | Banc of California Inc | 881 001 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 164 | Hub Group Inc | 361 644 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 165 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 172 470 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 166 | Campbell's Company/The | 764 195 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 167 | American Eagle Outfitters Inc | 976 227 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 168 | Columbia Sportswear Co | 282 169 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 169 | Versant Media Group Inc | 454 202 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 170 | Greif Inc | 188 804 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 171 | ABM Industries Inc | 340 509 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 172 | NetScout Systems Inc | 399 092 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 173 | Seadrill Ltd | 361 074 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 174 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 204 354 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 175 | Lyft Inc | 1 016 040 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 176 | Phinia Inc | 216 817 | 16 M $ | 0,19 % |
| 177 | New Jersey Resources Corp | 275 527 | 16 M $ | 0,19 % |
| 178 | WaFd Inc | 431 911 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 179 | Gap Inc/The | 772 011 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 180 | First Merchants Corp | 358 849 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 181 | Trustmark Corp | 326 067 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 182 | Beacon Financial Corp | 484 060 | 15,3 M $ | 0,19 % |
| 183 | Qorvo Inc | 167 594 | 15,2 M $ | 0,18 % |
| 184 | Peabody Energy Corp | 711 946 | 15,2 M $ | 0,18 % |
| 185 | V2X Inc | 167 739 | 15,1 M $ | 0,18 % |
| 186 | Liberty Energy Inc | 807 582 | 15,1 M $ | 0,18 % |
| 187 | Visteon Corp | 143 756 | 15 M $ | 0,18 % |
| 188 | SiriusPoint Ltd | 632 838 | 15 M $ | 0,18 % |
| 189 | Harley-Davidson Inc | 609 331 | 15 M $ | 0,18 % |
| 190 | Teleflex Inc | 108 632 | 14,9 M $ | 0,18 % |
| 191 | DHT Holdings Inc | 799 343 | 14,8 M $ | 0,18 % |
| 192 | Gentex Corp | 631 747 | 14,8 M $ | 0,18 % |
| 193 | First Busey Corp | 477 742 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 194 | Talos Energy Inc | 970 807 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 195 | Owens Corning | 105 581 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 196 | Silgan Holdings Inc | 365 726 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 197 | HB Fuller Co | 264 239 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 198 | Teekay Tankers Ltd | 183 281 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 199 | Boise Cascade Co | 190 164 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 200 | Kennametal Inc | 426 381 | 14,5 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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