Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 400 897 | 21,6 M $ | 0,29 % |
| 102 | Helmerich & Payne Inc | 525 443 | 21,2 M $ | 0,28 % |
| 103 | Asbury Automotive Group Inc | 101 628 | 20,7 M $ | 0,28 % |
| 104 | GXO Logistics Inc | 358 357 | 20,5 M $ | 0,27 % |
| 105 | CarMax Inc | 518 934 | 20,4 M $ | 0,27 % |
| 106 | Graham Holdings Co | 18 066 | 20,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | WSFS Financial Corp | 279 842 | 20,1 M $ | 0,27 % |
| 108 | Eastern Bankshares Inc | 991 280 | 20,1 M $ | 0,27 % |
| 109 | United Community Banks Inc/GA | 594 426 | 19,8 M $ | 0,26 % |
| 110 | UniFirst Corp/MA | 77 195 | 19,7 M $ | 0,26 % |
| 111 | Radian Group Inc | 549 532 | 19,7 M $ | 0,26 % |
| 112 | Alcoa Corp | 307 552 | 19,6 M $ | 0,26 % |
| 113 | Diodes Inc | 183 034 | 19,6 M $ | 0,26 % |
| 114 | Assured Guaranty Ltd | 237 701 | 19,5 M $ | 0,26 % |
| 115 | Cathay General Bancorp | 344 929 | 19,3 M $ | 0,26 % |
| 116 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 52 623 | 19,2 M $ | 0,26 % |
| 117 | Brighthouse Financial Inc | 307 493 | 19,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Life Time Group Holdings Inc | 710 031 | 19 M $ | 0,25 % |
| 119 | Academy Sports & Outdoors Inc | 345 815 | 19 M $ | 0,25 % |
| 120 | First Interstate BancSystem Inc | 533 257 | 18,9 M $ | 0,25 % |
| 121 | Independent Bank Corp | 241 261 | 18,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | Renasant Corp | 470 308 | 18,8 M $ | 0,25 % |
| 123 | Avantor Inc | 2 311 704 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| 124 | Cal-Maine Foods Inc | 241 061 | 18,6 M $ | 0,25 % |
| 125 | Genworth Financial Inc | 2 113 353 | 18,6 M $ | 0,25 % |
| 126 | Vishay Intertechnology Inc | 637 931 | 18,5 M $ | 0,25 % |
| 127 | Baxter International Inc | 1 049 227 | 18,4 M $ | 0,25 % |
| 128 | Enact Holdings Inc | 426 207 | 18,2 M $ | 0,24 % |
| 129 | Resideo Technologies Inc | 439 725 | 18,2 M $ | 0,24 % |
| 130 | Signet Jewelers Ltd | 201 913 | 18 M $ | 0,24 % |
| 131 | Nelnet Inc | 125 952 | 17,8 M $ | 0,24 % |
| 132 | WesBanco Inc | 514 982 | 17,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | Westlake Corp | 151 400 | 17,5 M $ | 0,23 % |
| 134 | SkyWest Inc | 212 177 | 17,4 M $ | 0,23 % |
| 135 | BankUnited Inc | 374 433 | 17,4 M $ | 0,23 % |
| 136 | CVB Financial Corp | 848 869 | 17,3 M $ | 0,23 % |
| 137 | Howard Hughes Holdings Inc | 274 293 | 17,1 M $ | 0,23 % |
| 138 | Avient Corp | 458 117 | 17 M $ | 0,23 % |
| 139 | First Hawaiian Inc | 620 904 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 140 | Korn Ferry | 253 338 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 141 | Peabody Energy Corp | 629 118 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 142 | Provident Financial Services Inc | 739 111 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 143 | Cleanspark Inc | 1 337 277 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 144 | Franklin Resources Inc | 552 201 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 145 | Olin Corp | 577 911 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 146 | Meritage Homes Corp | 242 529 | 16,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | United Natural Foods Inc | 325 674 | 16,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 146 702 | 16,1 M $ | 0,21 % |
| 149 | Schneider National Inc | 515 992 | 16 M $ | 0,21 % |
| 150 | First Financial Bancorp | 528 834 | 16 M $ | 0,21 % |
| 151 | Qorvo Inc | 169 265 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 152 | Campbell's Company/The | 764 195 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 153 | Seadrill Ltd | 319 645 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 154 | Crescent Energy Co | 1 179 727 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 155 | Regal Rexnord Corp | 72 823 | 15,7 M $ | 0,21 % |
| 156 | Terex Corp | 251 457 | 15,6 M $ | 0,21 % |
| 157 | New Jersey Resources Corp | 273 986 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| 158 | Columbia Sportswear Co | 253 207 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| 159 | Hub Group Inc | 351 729 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| 160 | Sonoco Products Co | 308 211 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| 161 | Penske Automotive Group Inc | 89 283 | 15,3 M $ | 0,20 % |
| 162 | Kennametal Inc | 394 409 | 15,3 M $ | 0,20 % |
| 163 | Phinia Inc | 210 775 | 15,2 M $ | 0,20 % |
| 164 | Andersons Inc/The | 192 063 | 15,1 M $ | 0,20 % |
| 165 | ArcBest Corp | 117 922 | 15 M $ | 0,20 % |
| 166 | WaFd Inc | 424 120 | 15 M $ | 0,20 % |
| 167 | American Eagle Outfitters Inc | 855 654 | 14,9 M $ | 0,20 % |
| 168 | ICON PLC | 125 644 | 14,9 M $ | 0,20 % |
| 169 | Urban Outfitters Inc | 211 230 | 14,9 M $ | 0,20 % |
| 170 | Boise Cascade Co | 186 786 | 14,8 M $ | 0,20 % |
| 171 | U-Haul Holding Co | 310 275 | 14,8 M $ | 0,20 % |
| 172 | Visteon Corp | 131 485 | 14,7 M $ | 0,20 % |
| 173 | Harley-Davidson Inc | 613 821 | 14,7 M $ | 0,20 % |
| 174 | HB Fuller Co | 238 915 | 14,5 M $ | 0,19 % |
| 175 | DHT Holdings Inc | 781 416 | 14,4 M $ | 0,19 % |
| 176 | Callaway Golf Co | 940 727 | 14,4 M $ | 0,19 % |
| 177 | Celanese Corp | 211 331 | 14,3 M $ | 0,19 % |
| 178 | Talos Energy Inc | 893 541 | 14,2 M $ | 0,19 % |
| 179 | Teekay Tankers Ltd | 177 585 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| 180 | Trustmark Corp | 313 555 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| 181 | Integer Holdings Corp | 157 159 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| 182 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 244 502 | 13,8 M $ | 0,18 % |
| 183 | SiriusPoint Ltd | 586 528 | 13,7 M $ | 0,18 % |
| 184 | EPAM Systems Inc | 119 344 | 13,6 M $ | 0,18 % |
| 185 | GATX Corp | 68 987 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 186 | First Merchants Corp | 333 226 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 187 | Owens Corning | 109 135 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 188 | Ryder System Inc | 52 603 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 189 | ABM Industries Inc | 325 681 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 190 | Home BancShares Inc/AR | 490 148 | 13,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Silgan Holdings Inc | 323 746 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 192 | Northern Oil & Gas Inc | 482 802 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 193 | Photronics Inc | 264 718 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 194 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 181 564 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 195 | Teleflex Inc | 105 424 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 196 | Copa Holdings SA | 112 692 | 13 M $ | 0,17 % |
| 197 | Simmons First National Corp | 611 900 | 13 M $ | 0,17 % |
| 198 | LCI Industries | 108 578 | 12,9 M $ | 0,17 % |
| 199 | Customers Bancorp Inc | 168 779 | 12,9 M $ | 0,17 % |
| 200 | ICU Medical Inc | 107 929 | 12,9 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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