Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 400.897 | 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Helmerich & Payne Inc | 525.443 | 21,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Asbury Automotive Group Inc | 101.628 | 20,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | GXO Logistics Inc | 358.357 | 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | CarMax Inc | 518.934 | 20,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Graham Holdings Co | 18.066 | 20,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | WSFS Financial Corp | 279.842 | 20,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Eastern Bankshares Inc | 991.280 | 20,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | United Community Banks Inc/GA | 594.426 | 19,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | UniFirst Corp/MA | 77.195 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Radian Group Inc | 549.532 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Alcoa Corp | 307.552 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Diodes Inc | 183.034 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Assured Guaranty Ltd | 237.701 | 19,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Cathay General Bancorp | 344.929 | 19,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 52.623 | 19,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Brighthouse Financial Inc | 307.493 | 19,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Life Time Group Holdings Inc | 710.031 | 19 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Academy Sports & Outdoors Inc | 345.815 | 19 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | First Interstate BancSystem Inc | 533.257 | 18,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Independent Bank Corp | 241.261 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Renasant Corp | 470.308 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Avantor Inc | 2.311.704 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Cal-Maine Foods Inc | 241.061 | 18,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Genworth Financial Inc | 2.113.353 | 18,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Vishay Intertechnology Inc | 637.931 | 18,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Baxter International Inc | 1.049.227 | 18,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Enact Holdings Inc | 426.207 | 18,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Resideo Technologies Inc | 439.725 | 18,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Signet Jewelers Ltd | 201.913 | 18 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Nelnet Inc | 125.952 | 17,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | WesBanco Inc | 514.982 | 17,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Westlake Corp | 151.400 | 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | SkyWest Inc | 212.177 | 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | BankUnited Inc | 374.433 | 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | CVB Financial Corp | 848.869 | 17,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Howard Hughes Holdings Inc | 274.293 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Avient Corp | 458.117 | 17 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | First Hawaiian Inc | 620.904 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Korn Ferry | 253.338 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Peabody Energy Corp | 629.118 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Provident Financial Services Inc | 739.111 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Cleanspark Inc | 1.337.277 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Franklin Resources Inc | 552.201 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Olin Corp | 577.911 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Meritage Homes Corp | 242.529 | 16,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | United Natural Foods Inc | 325.674 | 16,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.146.702 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Schneider National Inc | 515.992 | 16 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | First Financial Bancorp | 528.834 | 16 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Qorvo Inc | 169.265 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Campbell's Company/The | 764.195 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Seadrill Ltd | 319.645 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Crescent Energy Co | 1.179.727 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Regal Rexnord Corp | 72.823 | 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Terex Corp | 251.457 | 15,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | New Jersey Resources Corp | 273.986 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Columbia Sportswear Co | 253.207 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Hub Group Inc | 351.729 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Sonoco Products Co | 308.211 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Penske Automotive Group Inc | 89.283 | 15,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Kennametal Inc | 394.409 | 15,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Phinia Inc | 210.775 | 15,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Andersons Inc/The | 192.063 | 15,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | ArcBest Corp | 117.922 | 15 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | WaFd Inc | 424.120 | 15 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | American Eagle Outfitters Inc | 855.654 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | ICON PLC | 125.644 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Urban Outfitters Inc | 211.230 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Boise Cascade Co | 186.786 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | U-Haul Holding Co | 310.275 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Visteon Corp | 131.485 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Harley-Davidson Inc | 613.821 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | HB Fuller Co | 238.915 | 14,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | DHT Holdings Inc | 781.416 | 14,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Callaway Golf Co | 940.727 | 14,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Celanese Corp | 211.331 | 14,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Talos Energy Inc | 893.541 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Teekay Tankers Ltd | 177.585 | 13,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Trustmark Corp | 313.555 | 13,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Integer Holdings Corp | 157.159 | 13,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 244.502 | 13,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | SiriusPoint Ltd | 586.528 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | EPAM Systems Inc | 119.344 | 13,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | GATX Corp | 68.987 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | First Merchants Corp | 333.226 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Owens Corning | 109.135 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Ryder System Inc | 52.603 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | ABM Industries Inc | 325.681 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Home BancShares Inc/AR | 490.148 | 13,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Silgan Holdings Inc | 323.746 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Northern Oil & Gas Inc | 482.802 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Photronics Inc | 264.718 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 181.564 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Teleflex Inc | 105.424 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Copa Holdings SA | 112.692 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Simmons First National Corp | 611.900 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | LCI Industries | 108.578 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Customers Bancorp Inc | 168.779 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | ICU Medical Inc | 107.929 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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