Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Community Banks Inc/GA | 635.545 | 22,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Cathay General Bancorp | 353.596 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Ameris Bancorp | 256.164 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Korn Ferry | 271.502 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Cal-Maine Foods Inc | 254.056 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Graham Holdings Co | 18.503 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Envista Holdings Corp | 812.439 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | WesBanco Inc | 534.962 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Scorpio Tankers Inc | 283.993 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Crescent Energy Co | 1.913.743 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | UniFirst Corp/MA | 74.651 | 21,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Genworth Financial Inc | 2.213.556 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Renasant Corp | 494.156 | 21,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Urban Outfitters Inc | 289.530 | 21,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Independent Bank Corp | 255.649 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Assured Guaranty Ltd | 257.106 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | MDU Resources Group Inc | 1.056.261 | 21,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | GXO Logistics Inc | 419.455 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Valaris Ltd | 264.754 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Enact Holdings Inc | 441.913 | 20,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | First Interstate BancSystem Inc | 547.764 | 20,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Corebridge Financial Inc | 661.339 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Telephone and Data Systems Inc | 612.768 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | First Financial Bancorp | 603.761 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Integer Holdings Corp | 167.580 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Brighthouse Financial Inc | 327.487 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Seaboard Corp | 4.594 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Thor Industries Inc | 270.425 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Signet Jewelers Ltd | 217.004 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Helmerich & Payne Inc | 579.520 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | ICU Medical Inc | 116.117 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | BankUnited Inc | 416.192 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 348.530 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Avient Corp | 532.108 | 19,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Group 1 Automotive Inc | 66.417 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Callaway Golf Co | 1.031.624 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | CVB Financial Corp | 849.877 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | California Resources Corp | 360.728 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | EPAM Systems Inc | 179.736 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Provident Financial Services Inc | 766.983 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Huntington Ingalls Industries Inc | 57.571 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Westlake Corp | 265.555 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Towne Bank/Portsmouth VA | 493.523 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Schneider National Inc | 520.584 | 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | NMI Holdings Inc | 412.889 | 18,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | GameStop Corp | 840.178 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Webster Financial Corp | 235.551 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Celanese Corp | 406.163 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | First Hawaiian Inc | 647.600 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Terex Corp | 285.597 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Nelnet Inc | 132.052 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Home BancShares Inc/AR | 575.692 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Howard Hughes Holdings Inc | 279.524 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Amentum Holdings Inc | 800.538 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 516.781 | 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Dana Inc | 654.137 | 17,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | United Natural Foods Inc | 336.375 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 120.708 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Meritage Homes Corp | 242.351 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Academy Sports & Outdoors Inc | 357.085 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | ArcBest Corp | 117.277 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Amdocs Ltd | 303.619 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Banc of California Inc | 881.001 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Hub Group Inc | 361.644 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 172.470 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Campbell's Company/The | 764.195 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | American Eagle Outfitters Inc | 976.227 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Columbia Sportswear Co | 282.169 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Versant Media Group Inc | 454.202 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Greif Inc | 188.804 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | ABM Industries Inc | 340.509 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | NetScout Systems Inc | 399.092 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Seadrill Ltd | 361.074 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.204.354 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Lyft Inc | 1.016.040 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Phinia Inc | 216.817 | 16 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | New Jersey Resources Corp | 275.527 | 16 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | WaFd Inc | 431.911 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Gap Inc/The | 772.011 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | First Merchants Corp | 358.849 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Trustmark Corp | 326.067 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Beacon Financial Corp | 484.060 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Qorvo Inc | 167.594 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Peabody Energy Corp | 711.946 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | V2X Inc | 167.739 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Liberty Energy Inc | 807.582 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Visteon Corp | 143.756 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | SiriusPoint Ltd | 632.838 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Harley-Davidson Inc | 609.331 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Teleflex Inc | 108.632 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | DHT Holdings Inc | 799.343 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Gentex Corp | 631.747 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | First Busey Corp | 477.742 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Talos Energy Inc | 970.807 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Owens Corning | 105.581 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Silgan Holdings Inc | 365.726 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | HB Fuller Co | 264.239 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 198 | Teekay Tankers Ltd | 183.281 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 199 | Boise Cascade Co | 190.164 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | Kennametal Inc | 426.381 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151