Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Huntsman Corp | 894.487 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Ashland Inc | 239.469 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | Molina Healthcare Inc | 65.326 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | NetScout Systems Inc | 376.944 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | NMI Holdings Inc | 326.843 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Universal Health Services Inc | 74.226 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Benchmark Electronics Inc | 150.019 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | First Busey Corp | 467.419 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Rush Enterprises Inc | 164.680 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Towne Bank/Portsmouth VA | 340.978 | 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 59.597 | 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | OPENLANE Inc | 384.710 | 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Werner Enterprises Inc | 326.031 | 12 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 64.010 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Banc of California Inc | 631.312 | 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Minerals Technologies Inc | 162.837 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Banner Corp | 173.852 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | UFP Industries Inc | 129.803 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 633.261 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Enterprise Financial Services Corp | 197.904 | 11,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Greif Inc | 173.334 | 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | V2X Inc | 166.327 | 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Core Natural Resources Inc | 125.118 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Quaker Chemical Corp | 82.246 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Northwest Bancshares Inc | 805.225 | 11,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Atkore Inc | 137.897 | 10,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | Gentex Corp | 464.718 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | ProPetro Holding Corp | 624.105 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.509.502 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Janus Henderson Group PLC | 206.347 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Perimeter Solutions Inc | 351.203 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | PennyMac Financial Services Inc | 117.581 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Comstock Resources Inc | 606.544 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Weis Markets Inc | 150.255 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | DXC Technology Co | 926.757 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Liberty Global Ltd. | 902.617 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Neogen Corp | 1.109.310 | 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Element Solutions Inc | 240.251 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Fresh Del Monte Produce Inc | 238.726 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Brunswick Corp/DE | 125.573 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Kaiser Aluminum Corp | 58.476 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Central Garden & Pet Co | 296.282 | 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Ziff Davis Inc | 217.087 | 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Charles River Laboratories International Inc | 59.338 | 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Ormat Technologies Inc | 85.438 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Omnicell Inc | 236.156 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Amentum Holdings Inc | 372.186 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Versant Media Group Inc | 242.185 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.549.507 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 458.183 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | RPC Inc | 1.228.005 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | IPG Photonics Corp | 81.241 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Beacon Financial Corp | 338.488 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Strategic Education Inc | 123.073 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Stellar Bancorp Inc | 253.328 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Advance Auto Parts Inc | 159.761 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Lyft Inc | 671.300 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Ally Financial Inc | 213.872 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | First Commonwealth Financial Corp | 514.214 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | AAR Corp | 85.634 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Cleveland-Cliffs Inc | 924.806 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | SFL Corp Ltd | 815.296 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Innoviva Inc | 408.192 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Voya Financial Inc | 114.340 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Greenbrier Cos Inc/The | 189.967 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Surgery Partners Inc | 659.076 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | BILL Holdings Inc | 242.202 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Costamare Inc | 552.727 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Worthington Steel Inc | 238.944 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | AdaptHealth Corp | 695.836 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Sanmina Corp | 41.755 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Dorian LPG Ltd | 235.489 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | LendingClub Corp | 531.634 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | First Horizon Corp | 362.428 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Ecovyst Inc | 637.784 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | National HealthCare Corp | 52.100 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | La-Z-Boy Inc | 259.296 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Century Communities Inc | 159.594 | 8,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Acadia Healthcare Co Inc | 343.273 | 8,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | S&T Bancorp Inc | 200.990 | 8,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Deluxe Corp | 281.963 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Liberty Global Ltd | 772.813 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Bristow Group Inc | 177.828 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Rogers Corp | 64.187 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Perdoceo Education Corp | 256.558 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Hope Bancorp Inc | 693.496 | 8,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Adient PLC | 406.862 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Hillman Solutions Corp | 1.045.067 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | LifeStance Health Group Inc | 1.125.866 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Kohl's Corp | 600.185 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Merchants Bancorp/IN | 181.706 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Globus Medical Inc | 93.762 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Dole PLC | 556.190 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | ePlus Inc | 99.334 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | DNOW Inc | 614.742 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Tronox Holdings PLC | 829.075 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Helix Energy Solutions Group Inc | 799.924 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Perrigo Co PLC | 689.949 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Custom Truck One Source Inc | 828.305 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Fluor Corp | 151.098 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151