Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Customers Bancorp Inc | 183.294 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Mattel Inc | 952.017 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Simmons First National Corp | 599.012 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | Ashland Inc | 193.562 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Andersons Inc/The | 197.997 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Quaker Chemical Corp | 87.193 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Enterprise Financial Services Corp | 210.065 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Floor & Decor Holdings Inc | 241.771 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | UFP Industries Inc | 159.035 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Newell Brands Inc | 2.461.334 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | GATX Corp | 76.353 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Minerals Technologies Inc | 178.576 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Banner Corp | 192.486 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | McCormick & Co Inc/MD | 262.576 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Acadia Healthcare Co Inc | 449.225 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Molina Healthcare Inc | 67.624 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | LCI Industries | 127.204 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Northwest Bancshares Inc | 825.595 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | Neogen Corp | 1.076.748 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Ryder System Inc | 50.184 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | FIRST HORIZON CORP | 500.443 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Rush Enterprises Inc | 160.580 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | Northern Oil & Gas Inc | 602.013 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | PennyMac Financial Services Inc | 168.363 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Werner Enterprises Inc | 338.891 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Seacoast Banking Corp of Florida | 363.352 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.063.522 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Ally Financial Inc | 284.213 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 481.951 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Kohl's Corp | 635.370 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Hormel Foods Corp | 483.396 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Weis Markets Inc | 155.824 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Core Natural Resources Inc | 147.986 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Dorian LPG Ltd | 248.686 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Central Garden & Pet Co | 308.067 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | First Commonwealth Financial Corp | 540.680 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | National HealthCare Corp | 51.188 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | OPENLANE Inc | 290.827 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | AAR Corp | 81.958 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Atkore Inc | 156.558 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Olin Corp | 607.999 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Itron Inc | 111.936 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Ziff Davis Inc | 208.715 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Century Communities Inc | 163.090 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Strategic Education Inc | 132.309 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Liberty Global Ltd. | 1.020.319 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | OceanFirst Financial Corp | 558.868 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Happen Inc | 561.319 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Costamare Inc | 686.187 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | S&T Bancorp Inc | 204.465 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | SFL Corp Ltd | 858.755 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Expro Ltd | 661.206 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Allegiant Travel Co | 107.448 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Merchants Bancorp/IN | 190.480 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | La-Z-Boy Inc | 266.624 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Franklin Resources Inc | 310.086 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Cleanspark Inc | 761.306 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 904.967 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | World Kinect Corp | 259.164 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Universal Display Corp | 128.165 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Cooper Cos Inc/The | 142.024 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Hope Bancorp Inc | 730.247 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Photronics Inc | 334.539 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 73.229 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | ePlus Inc | 108.134 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Charles River Laboratories International Inc | 42.976 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Perdoceo Education Corp | 310.893 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 195.077 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | nCino Inc | 529.738 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Greenbrier Cos Inc/The | 198.354 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Innospec Inc | 112.508 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Vestis Corp | 665.523 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | ConnectOne Bancorp Inc | 290.979 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Builders FirstSource Inc | 143.591 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | WAYSTAR HOLDING CORP | 451.372 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Walker & Dunlop Inc | 189.552 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | BILL Holdings Inc | 206.558 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | National Bank Holdings Corp | 215.342 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Dime Commercial Bancshares Inc | 227.686 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | G-III Apparel Group Ltd | 252.728 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Pilgrim's Pride Corp | 336.324 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Byline Bancorp Inc | 233.913 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Masterbrand Inc | 1.103.307 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | ALCOA CORP | 200.232 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Comstock Resources Inc | 681.800 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Kaiser Aluminum Corp | 56.286 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Hillman Solutions Corp | 1.138.935 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | TriCo Bancshares | 155.751 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | DoubleVerify Holdings Inc | 795.376 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Innoviva Inc | 425.619 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Hayward Holdings Inc | 588.349 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Liberty Global Ltd | 856.683 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Diodes Inc | 107.702 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Huntsman Corp | 903.675 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Fortune Brands Innovations Inc | 178.517 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Stride Inc | 109.221 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Surgery Partners Inc | 568.914 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Worthington Steel Inc | 243.047 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Omnicell Inc | 246.538 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | TripAdvisor Inc | 612.308 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151