Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Customers Bancorp Inc | 183 294 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 202 | Mattel Inc | 952 017 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 203 | Simmons First National Corp | 599 012 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 204 | Ashland Inc | 193 562 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 205 | Andersons Inc/The | 197 997 | 14 M $ | 0,17 % |
| 206 | Quaker Chemical Corp | 87 193 | 14 M $ | 0,17 % |
| 207 | Enterprise Financial Services Corp | 210 065 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 208 | Floor & Decor Holdings Inc | 241 771 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 209 | UFP Industries Inc | 159 035 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 210 | Newell Brands Inc | 2 461 334 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 211 | GATX Corp | 76 353 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 212 | Minerals Technologies Inc | 178 576 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 213 | Banner Corp | 192 486 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 214 | McCormick & Co Inc/MD | 262 576 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 215 | Acadia Healthcare Co Inc | 449 225 | 13,3 M $ | 0,16 % |
| 216 | Molina Healthcare Inc | 67 624 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 217 | LCI Industries | 127 204 | 13 M $ | 0,16 % |
| 218 | Northwest Bancshares Inc | 825 595 | 13 M $ | 0,16 % |
| 219 | Neogen Corp | 1 076 748 | 13 M $ | 0,16 % |
| 220 | Ryder System Inc | 50 184 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 221 | FIRST HORIZON CORP | 500 443 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 222 | Rush Enterprises Inc | 160 580 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 223 | Northern Oil & Gas Inc | 602 013 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 224 | PennyMac Financial Services Inc | 168 363 | 12,7 M $ | 0,15 % |
| 225 | Werner Enterprises Inc | 338 891 | 12,7 M $ | 0,15 % |
| 226 | Seacoast Banking Corp of Florida | 363 352 | 12,6 M $ | 0,15 % |
| 227 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 063 522 | 12,6 M $ | 0,15 % |
| 228 | Ally Financial Inc | 284 213 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 229 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 481 951 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 230 | Kohl's Corp | 635 370 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 231 | Hormel Foods Corp | 483 396 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 232 | Weis Markets Inc | 155 824 | 12 M $ | 0,15 % |
| 233 | Core Natural Resources Inc | 147 986 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 234 | Dorian LPG Ltd | 248 686 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 235 | Central Garden & Pet Co | 308 067 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 236 | First Commonwealth Financial Corp | 540 680 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 237 | National HealthCare Corp | 51 188 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 238 | OPENLANE Inc | 290 827 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 239 | AAR Corp | 81 958 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 240 | Atkore Inc | 156 558 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 241 | Olin Corp | 607 999 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 242 | Itron Inc | 111 936 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 243 | Ziff Davis Inc | 208 715 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 244 | Century Communities Inc | 163 090 | 11 M $ | 0,13 % |
| 245 | Strategic Education Inc | 132 309 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 246 | Liberty Global Ltd. | 1 020 319 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 247 | OceanFirst Financial Corp | 558 868 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 248 | Happen Inc | 561 319 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 249 | Costamare Inc | 686 187 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 250 | S&T Bancorp Inc | 204 465 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 251 | SFL Corp Ltd | 858 755 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 252 | Expro Ltd | 661 206 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 253 | Allegiant Travel Co | 107 448 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 254 | Merchants Bancorp/IN | 190 480 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 255 | La-Z-Boy Inc | 266 624 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 256 | Franklin Resources Inc | 310 086 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 257 | Cleanspark Inc | 761 306 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 258 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 904 967 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 259 | World Kinect Corp | 259 164 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 260 | Universal Display Corp | 128 165 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 261 | Cooper Cos Inc/The | 142 024 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 262 | Hope Bancorp Inc | 730 247 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 263 | Photronics Inc | 334 539 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 264 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 73 229 | 10 M $ | 0,12 % |
| 265 | ePlus Inc | 108 134 | 10 M $ | 0,12 % |
| 266 | Charles River Laboratories International Inc | 42 976 | 10 M $ | 0,12 % |
| 267 | Perdoceo Education Corp | 310 893 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 268 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 195 077 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 269 | nCino Inc | 529 738 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 270 | Greenbrier Cos Inc/The | 198 354 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 271 | Innospec Inc | 112 508 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 272 | Vestis Corp | 665 523 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 273 | ConnectOne Bancorp Inc | 290 979 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 274 | Builders FirstSource Inc | 143 591 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 275 | WAYSTAR HOLDING CORP | 451 372 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 276 | Walker & Dunlop Inc | 189 552 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 277 | BILL Holdings Inc | 206 558 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 278 | National Bank Holdings Corp | 215 342 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | Dime Commercial Bancshares Inc | 227 686 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 280 | G-III Apparel Group Ltd | 252 728 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 281 | Pilgrim's Pride Corp | 336 324 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 282 | Byline Bancorp Inc | 233 913 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 283 | Masterbrand Inc | 1 103 307 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 284 | ALCOA CORP | 200 232 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 285 | Comstock Resources Inc | 681 800 | 9 M $ | 0,11 % |
| 286 | Kaiser Aluminum Corp | 56 286 | 9 M $ | 0,11 % |
| 287 | Hillman Solutions Corp | 1 138 935 | 9 M $ | 0,11 % |
| 288 | TriCo Bancshares | 155 751 | 9 M $ | 0,11 % |
| 289 | DoubleVerify Holdings Inc | 795 376 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 290 | Innoviva Inc | 425 619 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 291 | Hayward Holdings Inc | 588 349 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 292 | Liberty Global Ltd | 856 683 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 293 | Diodes Inc | 107 702 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 294 | Huntsman Corp | 903 675 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 295 | Fortune Brands Innovations Inc | 178 517 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 296 | Stride Inc | 109 221 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 297 | Surgery Partners Inc | 568 914 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 298 | Worthington Steel Inc | 243 047 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 299 | Omnicell Inc | 246 538 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 300 | TripAdvisor Inc | 612 308 | 8,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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