Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Clarivate PLC | 2 802 734 | 8 M $ | 0,11 % |
| 302 | G-III Apparel Group Ltd | 253 093 | 7,9 M $ | 0,11 % |
| 303 | Universal Corp/VA | 147 288 | 7,9 M $ | 0,11 % |
| 304 | Innospec Inc | 102 945 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 305 | ConnectOne Bancorp Inc | 266 774 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 306 | National Bank Holdings Corp | 182 446 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 85 577 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 308 | Dime Community Bancshares Inc | 211 605 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 309 | Mattel Inc | 503 055 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 310 | Select Water Solutions Inc | 452 157 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 311 | Concentrix Corp | 314 794 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 312 | O-I Glass Inc | 822 781 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 313 | Astec Industries Inc | 115 272 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 314 | TriCo Bancshares | 148 629 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 315 | LiveRamp Holdings Inc | 255 422 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 316 | Sally Beauty Holdings Inc | 525 965 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 317 | Sonic Automotive Inc | 94 642 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 318 | Liberty Broadband Corp | 191 827 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 319 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 399 064 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 320 | Forestar Group Inc | 258 589 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 321 | World Kinect Corp | 269 487 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 322 | Select Medical Holdings Corp | 440 394 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 323 | Flowers Foods Inc | 797 064 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 324 | Whirlpool Corp | 127 606 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 325 | Innovex International Inc | 256 592 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 326 | Teekay Corp Ltd | 533 088 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 327 | Knowles Corp | 227 504 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 328 | Ingles Markets Inc | 77 271 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 329 | Byline Bancorp Inc | 219 708 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 330 | ICF International Inc | 98 477 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 331 | Pediatrix Medical Group Inc | 312 606 | 7 M $ | 0,09 % |
| 332 | Enovis Corp | 299 485 | 7 M $ | 0,09 % |
| 333 | TriMas Corp | 189 404 | 7 M $ | 0,09 % |
| 334 | Helios Technologies Inc | 102 328 | 7 M $ | 0,09 % |
| 335 | DoubleVerify Holdings Inc | 634 980 | 7 M $ | 0,09 % |
| 336 | Marten Transport Ltd | 463 955 | 7 M $ | 0,09 % |
| 337 | BrightView Holdings Inc | 587 580 | 7 M $ | 0,09 % |
| 338 | Seacoast Banking Corp of Florida | 221 172 | 7 M $ | 0,09 % |
| 339 | Carter's Inc | 191 991 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 340 | Gulfport Energy Corp | 35 862 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 341 | Graphic Packaging Holding Co | 722 896 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 342 | Horace Mann Educators Corp | 150 819 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 343 | nCino Inc | 391 457 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 344 | Origin Bancorp Inc | 144 417 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 345 | Newell Brands Inc | 1 649 082 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 346 | Peoples Bancorp Inc/OH | 195 573 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 347 | Array Digital Infrastructure Inc | 133 017 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 348 | Tutor Perini Corp | 70 954 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 349 | TripAdvisor Inc | 583 518 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 350 | Under Armour Inc | 1 068 199 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 351 | GameStop Corp | 258 045 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 352 | 1st Source Corp | 87 526 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 353 | Waystar Holding Corp | 299 579 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 354 | KB Home | 120 825 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 355 | Ryerson Holding Corp | 229 634 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 356 | ManpowerGroup Inc | 208 521 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 357 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 144 456 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 358 | Hilton Grand Vacations Inc | 132 254 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 359 | J & J Snack Foods Corp | 70 362 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 360 | Under Armour Inc | 974 111 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 361 | Masterbrand Inc | 681 592 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 362 | Yelp Inc | 221 291 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 363 | REX American Resources Corp | 123 835 | 6 M $ | 0,08 % |
| 364 | Avanos Medical Inc | 241 911 | 6 M $ | 0,08 % |
| 365 | OceanFirst Financial Corp | 311 568 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 366 | F&G Annuities & Life Inc | 206 310 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 367 | MillerKnoll Inc | 366 896 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 368 | Corebridge Financial Inc | 213 202 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 369 | Stride Inc | 60 406 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 370 | Hormel Foods Corp | 273 339 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 371 | Univest Financial Corp | 154 415 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 372 | Stepan Co | 116 697 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 228 455 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 374 | Gibraltar Industries Inc | 149 130 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 375 | QCR Holdings Inc | 64 293 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 376 | CONMED Corp | 158 418 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 377 | LGI Homes Inc | 117 201 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 378 | Kemper Corp | 170 280 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 379 | Diebold Nixdorf Inc | 73 851 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 380 | Green Brick Partners Inc | 83 929 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 381 | Teladoc Health Inc | 920 742 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 382 | International Bancshares Corp | 77 566 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 383 | Proto Labs Inc | 85 444 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 384 | EZCORP Inc | 168 883 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 385 | NWPX Infrastructure Inc | 55 963 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 386 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 347 462 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 387 | Gap Inc/The | 222 620 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 388 | Addus HomeCare Corp | 56 437 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 389 | GCI Liberty Inc | 159 318 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 390 | Vestis Corp | 560 362 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 391 | Heartland Express Inc | 405 432 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 392 | Hamilton Insurance Group Ltd | 165 048 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 393 | Unum Group | 66 923 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 394 | Magnolia Oil & Gas Corp | 177 726 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 395 | Genco Shipping & Trading Ltd | 220 170 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 396 | Bandwidth Inc | 143 806 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 158 545 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 398 | Sunrun Inc | 405 286 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 399 | Upbound Group Inc | 260 171 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 400 | Old Second Bancorp Inc | 249 240 | 5,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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