Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ICF International Inc | 105 682 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 302 | AdaptHealth Corp | 790 368 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 303 | Innovex International Inc | 302 307 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 304 | Pediatrix Medical Group Inc | 319 561 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 305 | Bristow Group Inc | 186 581 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 306 | Peoples Bancorp Inc/OH | 202 905 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 307 | Voya Financial Inc | 84 901 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 308 | Horace Mann Educators Corp | 160 801 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 309 | Birkenstock Holding Plc | 216 273 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 310 | Sonic Automotive Inc | 91 233 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 311 | Dole PLC | 589 376 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 312 | Sally Beauty Holdings Inc | 556 484 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 313 | Adient PLC | 395 644 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 314 | F&G Annuities & Life Inc | 290 765 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 315 | Origin Bancorp Inc | 151 255 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 316 | TriMas Corp | 207 288 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 317 | Genpact Ltd | 235 331 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 318 | DNOW Inc | 584 400 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 319 | Forestar Group Inc | 292 587 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 320 | Helix Energy Solutions Group Inc | 865 301 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 321 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 176 943 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 322 | Carter's Inc | 211 988 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 323 | Globus Medical Inc | 103 731 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 324 | Ormat Technologies Inc | 83 651 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 325 | Select Water Solutions Inc | 436 597 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 326 | 1st Source Corp | 89 516 | 8 M $ | 0,10 % |
| 327 | BrightView Holdings Inc | 605 922 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 328 | Hamilton Insurance Group Ltd | 219 517 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 329 | Paramount Skydance Corp | 985 235 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 330 | National Vision Holdings Inc | 355 286 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 331 | Yelp Inc | 296 244 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 332 | Universal Corp/VA | 147 823 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 333 | Graphic Packaging Holding Co | 722 896 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 334 | Addus HomeCare Corp | 66 981 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 335 | Helios Technologies Inc | 98 755 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 336 | MILLERKNOLL INC | 340 582 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 337 | Ecovyst Inc | 630 813 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 338 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 102 682 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 339 | Deluxe Corp | 291 416 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 340 | IPG Photonics Corp | 88 479 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 341 | Ingles Markets Inc | 83 276 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 342 | Warrior Met Coal Inc | 92 768 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 343 | Ryerson Holding Corp | 264 993 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 344 | DXC Technology Co | 653 398 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 345 | Custom Truck One Source Inc | 720 834 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 346 | Magnite Inc | 378 106 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 347 | RPC Inc | 1 298 608 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 348 | Marten Transport Ltd | 492 344 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 349 | Gentherm Inc | 178 695 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 350 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 31 682 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 351 | Certara Inc | 880 090 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 352 | Del Monte Corp | 238 726 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 353 | Rogers Corp | 57 230 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 354 | Edgewell Personal Care Co | 257 794 | 7 M $ | 0,09 % |
| 355 | Teladoc Health Inc | 1 038 485 | 7 M $ | 0,08 % |
| 356 | Dolby Laboratories Inc | 118 358 | 7 M $ | 0,08 % |
| 357 | ProPetro Holding Corp | 626 241 | 7 M $ | 0,08 % |
| 358 | Univest Financial Corp | 155 860 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 359 | J & J Snack Foods Corp | 90 013 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 360 | QCR Holdings Inc | 65 862 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 361 | PC Connection Inc | 79 553 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 362 | KB Home | 120 825 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 363 | ScanSource Inc | 117 138 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 364 | Green Brick Partners Inc | 93 690 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 365 | Old Second Bancorp Inc | 261 820 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 366 | Under Armour Inc | 993 625 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 367 | Under Armour Inc | 1 011 118 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 368 | Perrigo Co PLC | 648 547 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 369 | Teekay Corp Ltd | 561 292 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 370 | Heritage Financial Corp/WA | 219 120 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 371 | International Bancshares Corp | 85 032 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 372 | United Fire Group Inc | 125 983 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 373 | Amerant Bancorp Inc | 217 129 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 374 | NBT Bancorp Inc | 120 794 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 375 | NCR Voyix Corp | 768 833 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 376 | Capitol Federal Financial Inc | 719 150 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 377 | O-I Glass Inc | 888 708 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 378 | Corsair Gaming Inc | 595 864 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 379 | Five9 Inc | 229 223 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 380 | Astec Industries Inc | 123 719 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 381 | Flowers Foods Inc | 890 253 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 382 | Enovis Corp | 213 480 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 383 | Regal Rexnord Corp | 30 287 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 384 | Genco Shipping & Trading Ltd | 241 522 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 385 | First Mid Bancshares Inc | 117 638 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | Pacira BioSciences Inc | 231 891 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | Upbound Group Inc | 313 736 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 388 | Stepan Co | 93 851 | 6 M $ | 0,07 % |
| 389 | Benchmark Electronics Inc | 74 983 | 6 M $ | 0,07 % |
| 390 | Crane NXT Co | 114 544 | 6 M $ | 0,07 % |
| 391 | Alamo Group Inc | 37 302 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 392 | U-Haul Holding Co | 83 557 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 393 | Koppers Holdings Inc | 120 431 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 394 | Hilton Grand Vacations Inc | 127 480 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 395 | Gulfport Energy Corp | 35 862 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 396 | Toll Brothers Inc | 39 538 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 397 | CONMED Corp | 124 576 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 398 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 342 338 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 399 | Diebold Nixdorf Inc | 77 244 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 400 | Tutor Perini Corp | 67 197 | 5,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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