Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Advantage Corp | 281 196 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 402 | Unum Group | 64 767 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 403 | Heartland Express Inc | 450 603 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 404 | National Energy Services Reunited Corp | 204 330 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 405 | Nordic American Tankers Ltd | 839 221 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 406 | Hanmi Financial Corp | 171 878 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 407 | Willis Lease Finance Corp | 76 565 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 408 | Community Trust Bancorp Inc | 69 563 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 409 | Mercantile Bank Corp | 90 564 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 410 | Tronox Holdings PLC | 931 592 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 411 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 170 217 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 412 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 635 782 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 413 | Employers Holdings Inc | 106 449 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 414 | Standard Motor Products Inc | 140 402 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 415 | Mission Produce Inc | 420 048 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 416 | Maximus Inc | 87 905 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 417 | Par Pacific Holdings Inc | 61 398 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 418 | REX American Resources Corp | 122 426 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 419 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16 382 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 420 | Mid Penn Bancorp Inc | 136 553 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 421 | HNI Corp | 115 743 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 422 | OFG Bancorp | 97 979 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 423 | Reynolds Consumer Products Inc | 207 453 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 424 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 256 428 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 425 | TrustCo Bank Corp NY | 89 504 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 426 | Azenta Inc | 181 106 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 427 | Utz Brands Inc | 359 600 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 428 | Virtus Investment Partners Inc | 31 549 | 5 M $ | 0,06 % |
| 429 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 99 009 | 5 M $ | 0,06 % |
| 430 | First Financial Corp | 62 109 | 5 M $ | 0,06 % |
| 431 | Seneca Foods Corp | 30 049 | 5 M $ | 0,06 % |
| 432 | Clarivate PLC | 2 499 116 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 433 | Trinity Industries Inc | 157 496 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 434 | Metallus Inc | 243 107 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 435 | Matthews International Corp | 176 148 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 436 | SunCoke Energy Inc | 574 781 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 437 | John Wiley & Sons Inc | 92 610 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 438 | Smithfield Foods Inc | 183 644 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 439 | Nexstar Media Group Inc | 25 094 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 440 | N-able Inc/US | 1 019 229 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 441 | Everforth Inc | 167 407 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 442 | Liberty Latin America Ltd | 586 300 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 443 | Freshpet Inc | 77 884 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 444 | Array Digital Infrastructure Inc | 133 017 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 445 | Business First Bancshares Inc | 143 553 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 446 | Scholastic Corp | 112 066 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 447 | Magnolia Oil & Gas Corp | 176 995 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 448 | JetBlue Airways Corp | 752 588 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 449 | Herc Holdings Inc | 30 205 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 450 | Middleby Corp/The | 33 820 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 451 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 614 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 452 | Sunrun Inc | 453 352 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 453 | Marcus & Millichap Inc | 144 518 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 454 | First Watch Restaurant Group Inc | 345 217 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 455 | BKV Corp | 181 232 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 456 | Shore Bancshares Inc | 180 807 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 457 | Riley Exploration Permian Inc | 126 553 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 458 | Quanex Building Products Corp | 241 343 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 459 | Fox Factory Holding Corp | 238 063 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 460 | Green Dot Corp | 325 432 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 461 | Ameresco Inc | 202 236 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 462 | Encore Capital Group Inc | 45 259 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 463 | Ardmore Shipping Corp | 242 494 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 464 | Stewart Information Services Corp | 62 087 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 465 | Atlas Energy Solutions Inc | 388 908 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 466 | Astrana Health Inc | 117 567 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 467 | Upwork Inc | 453 785 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 468 | Forum Energy Technologies Inc | 65 848 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 469 | Insight Enterprises Inc | 31 704 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 470 | Janus International Group Inc | 796 193 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 471 | Orrstown Financial Services Inc | 94 998 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 472 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 88 269 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 473 | AMN Healthcare Services Inc | 118 806 | 4 M $ | 0,05 % |
| 474 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 429 310 | 4 M $ | 0,05 % |
| 475 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 112 919 | 4 M $ | 0,05 % |
| 476 | Bloomin' Brands Inc | 457 615 | 4 M $ | 0,05 % |
| 477 | Brunswick Corp/DE | 49 907 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 478 | Parsons Corp | 88 818 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 479 | Liberty Capital Corp | 169 016 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 480 | Cars.com Inc | 327 098 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 481 | Stagwell Inc | 457 445 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 482 | CONCENTRIX CORP | 156 293 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 483 | LivaNova PLC | 47 515 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 484 | Marcus Corp/The | 130 402 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 485 | Smith & Wesson Brands Inc | 259 593 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 486 | Gibraltar Industries Inc | 89 354 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 487 | CNB Financial Corp/PA | 107 402 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 488 | Metropolitan Bank Holding Corp | 40 746 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 489 | Shenandoah Telecommunications Co | 312 173 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 490 | Bar Harbor Bankshares | 94 152 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 491 | HomeTrust Bancshares Inc | 72 277 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 492 | Safety Insurance Group Inc | 35 776 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 493 | CECO Environmental Corp | 55 409 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 494 | Columbia Financial Inc | 335 072 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 495 | Apogee Enterprises Inc | 91 452 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 496 | MarineMax Inc | 104 480 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 497 | Carter Bankshares Inc | 103 929 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 498 | Nabors Industries Ltd | 41 839 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 499 | JBT Marel Corp | 25 833 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 500 | Kearny Financial Corp/MD | 372 132 | 3,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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