Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Advantage Corp | 281.196 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Unum Group | 64.767 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Heartland Express Inc | 450.603 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | National Energy Services Reunited Corp | 204.330 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Nordic American Tankers Ltd | 839.221 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Hanmi Financial Corp | 171.878 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Willis Lease Finance Corp | 76.565 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Community Trust Bancorp Inc | 69.563 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Mercantile Bank Corp | 90.564 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Tronox Holdings PLC | 931.592 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 170.217 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.635.782 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Employers Holdings Inc | 106.449 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Standard Motor Products Inc | 140.402 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Mission Produce Inc | 420.048 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | Maximus Inc | 87.905 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | Par Pacific Holdings Inc | 61.398 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | REX American Resources Corp | 122.426 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16.382 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Mid Penn Bancorp Inc | 136.553 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | HNI Corp | 115.743 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | OFG Bancorp | 97.979 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | Reynolds Consumer Products Inc | 207.453 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 256.428 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | TrustCo Bank Corp NY | 89.504 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Azenta Inc | 181.106 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | Utz Brands Inc | 359.600 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | Virtus Investment Partners Inc | 31.549 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 99.009 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | First Financial Corp | 62.109 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | Seneca Foods Corp | 30.049 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Clarivate PLC | 2.499.116 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | Trinity Industries Inc | 157.496 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Metallus Inc | 243.107 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Matthews International Corp | 176.148 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | SunCoke Energy Inc | 574.781 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | John Wiley & Sons Inc | 92.610 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Smithfield Foods Inc | 183.644 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | Nexstar Media Group Inc | 25.094 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | N-able Inc/US | 1.019.229 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Everforth Inc | 167.407 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | Liberty Latin America Ltd | 586.300 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Freshpet Inc | 77.884 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Array Digital Infrastructure Inc | 133.017 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Business First Bancshares Inc | 143.553 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Scholastic Corp | 112.066 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Magnolia Oil & Gas Corp | 176.995 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | JetBlue Airways Corp | 752.588 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Herc Holdings Inc | 30.205 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Middleby Corp/The | 33.820 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.614 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Sunrun Inc | 453.352 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | Marcus & Millichap Inc | 144.518 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 454 | First Watch Restaurant Group Inc | 345.217 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 455 | BKV Corp | 181.232 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 456 | Shore Bancshares Inc | 180.807 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 457 | Riley Exploration Permian Inc | 126.553 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 458 | Quanex Building Products Corp | 241.343 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 459 | Fox Factory Holding Corp | 238.063 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 460 | Green Dot Corp | 325.432 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 461 | Ameresco Inc | 202.236 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 462 | Encore Capital Group Inc | 45.259 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 463 | Ardmore Shipping Corp | 242.494 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 464 | Stewart Information Services Corp | 62.087 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 465 | Atlas Energy Solutions Inc | 388.908 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 466 | Astrana Health Inc | 117.567 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 467 | Upwork Inc | 453.785 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 468 | Forum Energy Technologies Inc | 65.848 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | Insight Enterprises Inc | 31.704 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Janus International Group Inc | 796.193 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | Orrstown Financial Services Inc | 94.998 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 88.269 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | AMN Healthcare Services Inc | 118.806 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 474 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1.429.310 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 475 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 112.919 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 476 | Bloomin' Brands Inc | 457.615 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 477 | Brunswick Corp/DE | 49.907 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | Parsons Corp | 88.818 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | Liberty Capital Corp | 169.016 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | Cars.com Inc | 327.098 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | Stagwell Inc | 457.445 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | CONCENTRIX CORP | 156.293 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | LivaNova PLC | 47.515 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | Marcus Corp/The | 130.402 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Smith & Wesson Brands Inc | 259.593 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Gibraltar Industries Inc | 89.354 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | CNB Financial Corp/PA | 107.402 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | Metropolitan Bank Holding Corp | 40.746 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Shenandoah Telecommunications Co | 312.173 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Bar Harbor Bankshares | 94.152 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | HomeTrust Bancshares Inc | 72.277 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | Safety Insurance Group Inc | 35.776 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | CECO Environmental Corp | 55.409 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Columbia Financial Inc | 335.072 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Apogee Enterprises Inc | 91.452 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | MarineMax Inc | 104.480 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Carter Bankshares Inc | 103.929 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Nabors Industries Ltd | 41.839 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | JBT Marel Corp | 25.833 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Kearny Financial Corp/MD | 372.132 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151