Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | National Energy Services Reunited Corp | 204.330 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Mission Produce Inc | 367.588 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Standard Motor Products Inc | 136.079 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Gentherm Inc | 168.221 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Middleby Corp/The | 35.528 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | NCR Voyix Corp | 722.494 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Capitol Federal Financial Inc | 647.518 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Nexstar Media Group Inc | 23.790 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 225.010 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Liberty Latin America Ltd | 591.825 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Amdocs Ltd | 75.975 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Hanmi Financial Corp | 163.553 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | HNI Corp | 131.302 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 414 | Certara Inc | 781.349 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 415 | United Fire Group Inc | 118.654 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | Hayward Holdings Inc | 318.339 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | Winnebago Industries Inc | 145.886 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | ScanSource Inc | 112.386 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | Koppers Holdings Inc | 113.146 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Nordic American Tankers Ltd | 820.946 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | Employers Holdings Inc | 108.720 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | PC Connection Inc | 71.567 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | Matthews International Corp | 159.500 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | Scholastic Corp | 112.066 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | Edgewell Personal Care Co | 200.267 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Community Trust Bancorp Inc | 69.446 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | Ameresco Inc | 149.778 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | Shenandoah Telecommunications Co | 275.197 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | Walker & Dunlop Inc | 85.536 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | Ardmore Shipping Corp | 241.502 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | OFG Bancorp | 93.096 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Azenta Inc | 173.422 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | First Mid Bancshares Inc | 101.153 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Mercantile Bank Corp | 82.759 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Amerant Bancorp Inc | 184.506 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | N-able Inc/US | 817.021 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Thermon Group Holdings Inc | 69.962 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Alamo Group Inc | 24.386 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | QuidelOrtho Corp | 343.850 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | TrustCo Bank Corp NY | 88.632 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | NBT Bancorp Inc | 96.384 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | Digi International Inc | 75.123 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Astrana Health Inc | 122.048 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Metallus Inc | 216.258 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.057 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Covenant Logistics Group Inc | 118.413 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | First Watch Restaurant Group Inc | 311.547 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | Green Dot Corp | 324.858 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 449 | Paramount Skydance Corp. | 397.905 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 450 | Par Pacific Holdings Inc | 61.794 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 451 | Encore Capital Group Inc | 48.734 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Smith & Wesson Brands Inc | 255.749 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | VAALCO Energy Inc | 601.331 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 454 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 92.842 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 455 | Birkenstock Holding Plc | 100.784 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 456 | Nabors Industries Ltd | 37.827 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 457 | Stewart Information Services Corp | 55.210 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 458 | John Wiley & Sons Inc | 94.062 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 459 | Magnite Inc | 299.225 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 460 | SunCoke Energy Inc | 561.548 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 461 | Allegiant Travel Co | 50.027 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 462 | U-Haul Holding Co | 73.656 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 463 | Seneca Foods Corp | 27.028 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 464 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1.330.161 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 465 | First Financial Corp | 56.930 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 466 | Preformed Line Products Co | 11.252 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 467 | Fox Factory Holding Corp | 210.477 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 468 | JetBlue Airways Corp | 797.812 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | Five9 Inc | 214.768 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Marcus & Millichap Inc | 132.281 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | Heritage Financial Corp/WA | 132.726 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 87.290 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | Cars.com Inc | 330.854 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 474 | Corsair Gaming Inc | 534.947 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 475 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 343.751 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 476 | Dauch Corporation | 633.607 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 477 | Forum Energy Technologies Inc | 57.285 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | AdvanSix Inc | 145.500 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | Toll Brothers Inc | 25.067 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | Granite Ridge Resources Inc | 589.400 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | Riley Exploration Permian Inc | 98.046 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | ASGN Inc | 167.407 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | Willis Lease Finance Corp | 18.180 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | Oil States International Inc | 306.948 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Herc Holdings Inc | 27.583 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Simply Good Foods Co/The | 260.051 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | LSB Industries Inc | 228.410 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | Southside Bancshares Inc | 102.921 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | American Woodmark Corp | 77.585 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Ralliant Corp | 74.495 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | Reynolds Consumer Products Inc | 159.363 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Covista Inc | 28.991 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Kimball Electronics Inc | 123.574 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Ethan Allen Interiors Inc | 155.423 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Orrstown Financial Services Inc | 89.747 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Oxford Industries Inc | 76.481 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Shore Bancshares Inc | 169.039 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Northfield Bancorp Inc | 228.578 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | HomeTrust Bancshares Inc | 69.435 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Gray Media Inc | 560.859 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151