Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Covenant Logistics Group Inc | 100.302 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 336.431 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | BJ's Restaurants Inc | 52.034 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Great Southern Bancorp Inc | 43.687 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Granite Ridge Resources Inc | 738.456 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Southside Bancshares Inc | 107.620 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Covista Inc | 27.984 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Movado Group Inc | 90.191 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Dauch Corp | 602.667 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Zillow Group Inc | 99.582 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Onterris Inc | 161.063 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | VAALCO Energy Inc | 623.521 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Donegal Group Inc | 167.815 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | SmartFinancial Inc | 63.156 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | Miller Industries Inc/TN | 65.596 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | LGI Homes Inc | 60.094 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | Ethan Allen Interiors Inc | 145.514 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Penguin Solutions Inc | 61.624 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Kimball Electronics Inc | 131.080 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | Insteel Industries Inc | 105.736 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | Oxford Industries Inc | 85.348 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | Green Plains Inc | 189.820 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Greenlight Capital Re Ltd | 191.275 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | Sylvamo Corp | 84.749 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | Republic Bancorp Inc/KY | 31.636 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | Malibu Boats Inc | 113.341 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 527 | Biglari Holdings Inc | 7.760 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 528 | CNH Industrial NV | 299.651 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 529 | Amalgamated Financial Corp | 61.712 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 530 | Civista Bancshares Inc | 104.189 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 531 | Nicolet Bankshares Inc | 17.695 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 532 | Ennis Inc | 137.266 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 533 | OneSpan Inc | 191.006 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 534 | Central Garden & Pet Co | 68.625 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | Firstsun Capital Bancorp | 76.076 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | NWPX Infrastructure Inc | 23.869 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | Gold.com Inc | 70.863 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | Vishay Intertechnology Inc | 84.931 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Camden National Corp | 50.033 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | El Pollo Loco Holdings Inc | 175.755 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Caesars Entertainment Inc | 96.804 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 376.305 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Manitowoc Co Inc/The | 204.751 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Mativ Holdings Inc | 322.380 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Leggett & Platt Inc | 286.577 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Boston Beer Co Inc/The | 15.318 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Methode Electronics Inc | 200.021 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Washington Trust Bancorp Inc | 71.674 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | AdvanSix Inc | 139.219 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Third Coast Bancshares Inc | 63.592 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Digi International Inc | 39.985 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Tompkins Financial Corp | 27.764 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Home Bancorp Inc | 38.006 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | HealthStream Inc | 95.567 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | McGrath RentCorp | 23.140 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Intrepid Potash Inc | 78.451 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Park-Ohio Holdings Corp | 66.686 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Financial Institutions Inc | 64.113 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Everest Group Ltd | 7.065 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Rayonier Advanced Materials Inc | 295.180 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Grid Dynamics Holdings Inc | 382.909 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | NB Bancorp Inc | 114.027 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Tidewater Inc | 34.686 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Natural Gas Services Group Inc | 70.724 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Village Super Market Inc | 58.769 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | RBB Bancorp | 97.440 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Legacy Housing Corp | 97.084 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Sierra Bancorp | 61.343 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Strattec Security Corp | 28.363 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | LSB Industries Inc | 228.410 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | BlueLinx Holdings Inc | 45.126 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Trimble Inc | 43.232 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Proto Labs Inc | 32.563 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Genesco Inc | 63.660 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Powerfleet Inc NJ | 614.064 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Selective Insurance Group Inc | 25.195 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Oil States International Inc | 293.662 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | First Business Financial Services Inc | 33.617 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | ManpowerGroup Inc | 44.824 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Tejon Ranch Co | 135.542 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Flagstar Bank NA | 160.676 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | FRP Holdings Inc | 100.671 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Alerus Financial Corp | 66.604 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Nexa Resources SA | 171.023 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Emergent BioSolutions Inc | 304.251 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Parke Bancorp Inc | 64.310 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Ranger Energy Services Inc | 136.708 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Vitesse Energy Inc | 140.126 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Dream Finders Homes Inc | 170.647 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Caleres Inc | 169.834 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Gray Media Inc | 538.193 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Old Republic International Corp | 50.197 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | ACCO Brands Corp | 508.304 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Orion SA | 317.334 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Ranpak Holdings Corp | 418.266 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Live Oak Bancshares Inc | 49.889 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Waterstone Financial Inc | 103.409 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Shoals Technologies Group Inc | 242.390 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Titan International Inc | 292.652 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | Liberty Latin America Ltd | 258.557 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151