Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shoe Carnival Inc | 168.968 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | MarineMax Inc | 108.615 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Mid Penn Bancorp Inc | 94.372 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Nicolet Bankshares Inc | 20.840 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | CNB Financial Corp/PA | 98.586 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Crane NXT Co | 66.984 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | LivaNova PLC | 49.329 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Bumble Inc | 710.311 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Business First Bancshares Inc | 105.728 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Natural Gas Services Group Inc | 70.724 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Dream Finders Homes Inc | 196.074 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | Greenlight Capital Re Ltd | 154.774 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Metropolitan Bank Holding Corp | 31.927 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | Ennis Inc | 134.152 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 89.430 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | Miller Industries Inc/TN | 57.978 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | Biglari Holdings Inc | 8.939 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Kearny Financial Corp/MD | 341.571 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Rayonier Advanced Materials Inc | 288.863 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | Monro Inc | 155.570 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.897 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | Intrepid Potash Inc | 68.585 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Janus International Group Inc | 520.013 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | Caesars Entertainment Inc | 96.804 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | Firstsun Capital Bancorp | 76.076 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | First Advantage Corp | 210.447 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 527 | SmartFinancial Inc | 63.287 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 528 | Bar Harbor Bankshares | 77.092 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 529 | Quanex Building Products Corp | 131.966 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 530 | Vitesse Energy Inc | 140.126 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 531 | Amalgamated Financial Corp | 63.310 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Central Garden & Pet Co | 68.385 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Carter Bankshares Inc | 98.356 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Great Southern Bancorp Inc | 36.890 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Tejon Ranch Co | 128.184 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | PrimeEnergy Resources Corp | 11.191 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Titan International Inc | 323.446 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Malibu Boats Inc | 95.850 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Utz Brands Inc | 306.534 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Manitowoc Co Inc/The | 178.699 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Axcelis Technologies Inc | 17.325 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Village Super Market Inc | 55.006 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Navient Corp | 255.632 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Caleres Inc | 179.658 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Stagwell Inc | 373.981 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 306.048 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Apogee Enterprises Inc | 64.224 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Emergent BioSolutions Inc | 283.798 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Mistras Group Inc | 122.635 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Insight Enterprises Inc | 31.704 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Sylvamo Corp | 53.877 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Republic Bancorp Inc/KY | 30.279 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Home Bancorp Inc | 36.679 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Kronos Worldwide Inc | 306.071 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Sierra Bancorp | 61.495 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | NETGEAR Inc | 87.744 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Powerfleet Inc NJ | 687.180 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Selective Insurance Group Inc | 26.152 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Safety Insurance Group Inc | 29.174 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | PRA Group Inc | 100.587 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | BlueLinx Holdings Inc | 41.270 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Zumiez Inc | 88.353 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | El Pollo Loco Holdings Inc | 160.336 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Movado Group Inc | 79.572 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Paysafe Ltd | 239.606 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | ATN International Inc | 77.508 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | BJ's Restaurants Inc | 55.965 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Old Republic International Corp | 53.619 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Marcus Corp/The | 120.919 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Liberty Latin America Ltd | 261.117 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Tompkins Financial Corp | 25.062 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Global Business Travel Group I | 358.611 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | CNH Industrial NV | 195.103 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Camden National Corp | 43.004 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | TIC Solutions Inc | 225.904 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Mobileye Global Inc | 236.806 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Vishay Precision Group Inc | 33.880 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Virtus Investment Partners Inc | 13.825 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Ramaco Resources Inc | 135.105 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Shoals Technologies Group Inc | 251.394 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Daily Journal Corp | 3.767 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Ducommun Inc | 14.019 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Genesco Inc | 56.056 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Horizon Bancorp Inc/IN | 109.377 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Strattec Security Corp | 26.274 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Live Oak Bancshares Inc | 52.561 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Columbus McKinnon Corp/NY | 127.695 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Donegal Group Inc | 117.122 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Civista Bancshares Inc | 78.935 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Bloomin' Brands Inc | 321.075 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Financial Institutions Inc | 57.429 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Coty Inc | 791.813 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Ranger Energy Services Inc | 109.054 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Mayville Engineering Co Inc | 83.364 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Penguin Solutions Inc | 61.624 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Boston Omaha Corp | 155.754 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | HealthStream Inc | 90.137 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | First Business Financial Services Inc | 33.077 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | MGP Ingredients Inc | 93.167 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Regional Management Corp | 49.565 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151