Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Covenant Logistics Group Inc | 100 302 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 336 431 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 503 | BJ's Restaurants Inc | 52 034 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 504 | Great Southern Bancorp Inc | 43 687 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 505 | Granite Ridge Resources Inc | 738 456 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 506 | Southside Bancshares Inc | 107 620 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 507 | Covista Inc | 27 984 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 508 | Movado Group Inc | 90 191 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 509 | Dauch Corp | 602 667 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 510 | Zillow Group Inc | 99 582 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 511 | Onterris Inc | 161 063 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 512 | VAALCO Energy Inc | 623 521 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 513 | Donegal Group Inc | 167 815 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 514 | SmartFinancial Inc | 63 156 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 515 | Miller Industries Inc/TN | 65 596 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 516 | LGI Homes Inc | 60 094 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 517 | Ethan Allen Interiors Inc | 145 514 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 518 | Penguin Solutions Inc | 61 624 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 519 | Kimball Electronics Inc | 131 080 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Insteel Industries Inc | 105 736 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 521 | Oxford Industries Inc | 85 348 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 522 | Green Plains Inc | 189 820 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 523 | Greenlight Capital Re Ltd | 191 275 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 524 | Sylvamo Corp | 84 749 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 525 | Republic Bancorp Inc/KY | 31 636 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 526 | Malibu Boats Inc | 113 341 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 527 | Biglari Holdings Inc | 7 760 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 528 | CNH Industrial NV | 299 651 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 529 | Amalgamated Financial Corp | 61 712 | 3 M $ | 0,04 % |
| 530 | Civista Bancshares Inc | 104 189 | 3 M $ | 0,04 % |
| 531 | Nicolet Bankshares Inc | 17 695 | 3 M $ | 0,04 % |
| 532 | Ennis Inc | 137 266 | 3 M $ | 0,04 % |
| 533 | OneSpan Inc | 191 006 | 3 M $ | 0,04 % |
| 534 | Central Garden & Pet Co | 68 625 | 3 M $ | 0,04 % |
| 535 | Firstsun Capital Bancorp | 76 076 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 536 | NWPX Infrastructure Inc | 23 869 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 537 | Gold.com Inc | 70 863 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 538 | Vishay Intertechnology Inc | 84 931 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 539 | Camden National Corp | 50 033 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 540 | El Pollo Loco Holdings Inc | 175 755 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 541 | Caesars Entertainment Inc | 96 804 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 542 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 376 305 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 543 | Manitowoc Co Inc/The | 204 751 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 544 | Mativ Holdings Inc | 322 380 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 545 | Leggett & Platt Inc | 286 577 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 546 | Boston Beer Co Inc/The | 15 318 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 547 | Methode Electronics Inc | 200 021 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 548 | Washington Trust Bancorp Inc | 71 674 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 549 | AdvanSix Inc | 139 219 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 550 | Third Coast Bancshares Inc | 63 592 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 551 | Digi International Inc | 39 985 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 552 | Tompkins Financial Corp | 27 764 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Home Bancorp Inc | 38 006 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 554 | HealthStream Inc | 95 567 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 555 | McGrath RentCorp | 23 140 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 556 | Intrepid Potash Inc | 78 451 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 557 | Park-Ohio Holdings Corp | 66 686 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | Financial Institutions Inc | 64 113 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 559 | Everest Group Ltd | 7 065 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 560 | Rayonier Advanced Materials Inc | 295 180 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 561 | Grid Dynamics Holdings Inc | 382 909 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 562 | NB Bancorp Inc | 114 027 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 563 | Tidewater Inc | 34 686 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 564 | Natural Gas Services Group Inc | 70 724 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 565 | Village Super Market Inc | 58 769 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 566 | RBB Bancorp | 97 440 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Legacy Housing Corp | 97 084 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 568 | Sierra Bancorp | 61 343 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 569 | Strattec Security Corp | 28 363 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | LSB Industries Inc | 228 410 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | BlueLinx Holdings Inc | 45 126 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 572 | Trimble Inc | 43 232 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | Proto Labs Inc | 32 563 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 574 | Genesco Inc | 63 660 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | Powerfleet Inc NJ | 614 064 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 576 | Selective Insurance Group Inc | 25 195 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 577 | Oil States International Inc | 293 662 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 578 | First Business Financial Services Inc | 33 617 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 579 | ManpowerGroup Inc | 44 824 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 580 | Tejon Ranch Co | 135 542 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 581 | Flagstar Bank NA | 160 676 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 582 | FRP Holdings Inc | 100 671 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 583 | Alerus Financial Corp | 66 604 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 584 | Nexa Resources SA | 171 023 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 585 | Emergent BioSolutions Inc | 304 251 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 586 | Parke Bancorp Inc | 64 310 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 587 | Ranger Energy Services Inc | 136 708 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 588 | Vitesse Energy Inc | 140 126 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 589 | Dream Finders Homes Inc | 170 647 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 590 | Caleres Inc | 169 834 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 591 | Gray Media Inc | 538 193 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 592 | Old Republic International Corp | 50 197 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 593 | ACCO Brands Corp | 508 304 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Orion SA | 317 334 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 595 | Ranpak Holdings Corp | 418 266 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 596 | Live Oak Bancshares Inc | 49 889 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 597 | Waterstone Financial Inc | 103 409 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 598 | Shoals Technologies Group Inc | 242 390 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 599 | Titan International Inc | 292 652 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 600 | Liberty Latin America Ltd | 258 557 | 2,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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