Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106 926 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 602 | Onity Group Inc | 40 137 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 603 | Helen of Troy Ltd | 78 398 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 604 | Washington Trust Bancorp Inc | 57 617 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 605 | AMN Healthcare Services Inc | 87 767 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 606 | Fortrea Holdings Inc | 156 163 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 607 | Mativ Holdings Inc | 192 814 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 608 | OneSpan Inc | 154 444 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 609 | Legacy Housing Corp | 81 870 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 610 | Designer Brands Inc | 237 182 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 611 | Nu Skin Enterprises Inc | 242 807 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 612 | FRP Holdings Inc | 83 934 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 613 | Insteel Industries Inc | 67 163 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 614 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 10 055 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 615 | Westamerica BanCorp | 31 862 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 616 | Kyndryl Holdings Inc | 126 322 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 617 | Mister Car Wash Inc | 245 962 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 618 | Community West Bancshares | 73 112 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 619 | Latham Group Inc | 285 268 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 620 | Compass Inc | 228 251 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 621 | Tidewater Inc | 19 334 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 622 | Flushing Financial Corp | 105 756 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 623 | National Vision Holdings Inc | 73 244 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 624 | Nexa Resources SA | 111 892 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 625 | Eagle Bancorp Inc | 65 126 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 626 | USANA Health Sciences Inc | 87 994 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 627 | Haverty Furniture Cos Inc | 75 426 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 628 | Waterstone Financial Inc | 92 648 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 629 | Hyster-Yale Inc | 42 179 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 630 | Angi Inc | 226 280 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 631 | Parke Bancorp Inc | 54 942 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 632 | Civeo Corp | 51 843 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 633 | Third Coast Bancshares Inc | 44 245 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 634 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 150 619 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 635 | Radiant Logistics Inc | 194 432 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 636 | Tennant Co | 19 661 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 637 | Equity Bancshares Inc | 35 951 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 638 | Park-Ohio Holdings Corp | 56 271 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 639 | Myers Industries Inc | 78 095 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 640 | Ranpak Holdings Corp | 315 439 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 641 | Capital City Bank Group Inc | 34 573 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 642 | Smithfield Foods Inc | 60 277 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 643 | ACCO Brands Corp | 490 471 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 644 | Atlas Energy Solutions Inc | 89 772 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 645 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 24 066 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 646 | ProAssurance Corp | 62 524 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 647 | National Presto Industries Inc | 10 975 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 648 | Central Pacific Financial Corp | 45 909 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 649 | Midland States Bancorp Inc | 58 650 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 650 | EW Scripps Co/The | 318 230 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 651 | Oppenheimer Holdings Inc | 13 224 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 652 | Primis Financial Corp. | 102 652 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 653 | Orion SA | 200 063 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 654 | Peoples Financial Services Corp | 26 335 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 655 | Beazer Homes USA Inc | 68 944 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 656 | Sphere Entertainment Co | 10 414 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 657 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 63 514 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 658 | Southern Missouri Bancorp Inc | 21 674 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 659 | RBB Bancorp | 61 056 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 660 | BKV Corp | 44 992 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 661 | Rocky Brands Inc | 38 101 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 662 | Luxfer Holdings PLC | 92 535 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 663 | Interface Inc | 49 038 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 664 | L B Foster Co | 44 255 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 665 | EnerSys | 6 325 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 666 | Concrete Pumping Holdings Inc | 169 058 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 667 | Clean Energy Fuels Corp | 576 420 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 668 | Flexsteel Industries Inc | 23 970 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 669 | Western New England Bancorp Inc | 94 550 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 670 | Amplify Energy Corp | 205 169 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 671 | Alerus Financial Corp | 48 187 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 672 | BayCom Corp | 43 127 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 673 | JAKKS Pacific Inc | 58 377 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 674 | Timberland Bancorp Inc/WA | 31 796 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 675 | Southern First Bancshares Inc | 22 519 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 676 | PCB Bancorp | 52 030 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 677 | Funko Inc | 283 790 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 678 | PubMatic Inc | 126 008 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 679 | Gold.com Inc | 27 264 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 680 | B&G Foods Inc | 222 272 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 681 | Lovesac Co/The | 77 001 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 682 | Cohu Inc | 25 631 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 683 | I3 Verticals Inc | 53 599 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 684 | Weyco Group Inc | 36 482 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 685 | Bank of Marin Bancorp | 46 387 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 686 | Target Hospitality Corp | 80 270 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 687 | Xperi Inc | 174 428 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 688 | Rush Enterprises Inc | 15 847 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 689 | RE/MAX Holdings Inc | 105 937 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 690 | SPS Commerce Inc | 19 584 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 691 | Portillo's Inc | 174 741 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 692 | Anterix Inc | 22 471 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 693 | Methode Electronics Inc | 134 876 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 694 | Northeast Community Bancorp Inc | 44 776 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 695 | Liberty Broadband Corp | 27 906 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 696 | Motorcar Parts of America Inc | 95 579 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 697 | AerSale Corp | 159 496 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 698 | Colony Bankcorp Inc | 54 019 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 699 | Johnson Outdoors Inc | 20 322 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 700 | Varex Imaging Corp | 90 993 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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