Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Equity Bancshares Inc | 41 534 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 602 | AMC Global Media Inc | 187 851 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 603 | Rocky Brands Inc | 42 940 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 604 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106 926 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 605 | PrimeEnergy Resources Corp | 11 346 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 606 | Xperi Inc | 269 301 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 607 | NETGEAR Inc | 85 678 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 608 | Beazer Homes USA Inc | 64 480 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 609 | Investar Holding Corp | 68 217 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 610 | Daily Journal Corp | 3 480 | 2 M $ | 0,02 % |
| 611 | California BanCorp | 95 880 | 2 M $ | 0,02 % |
| 612 | ATN International Inc | 85 367 | 2 M $ | 0,02 % |
| 613 | Community West Bancshares | 81 046 | 2 M $ | 0,02 % |
| 614 | Westamerica BanCorp | 33 159 | 2 M $ | 0,02 % |
| 615 | Colony Bankcorp Inc | 90 417 | 2 M $ | 0,02 % |
| 616 | Sanmina Corp | 10 613 | 2 M $ | 0,02 % |
| 617 | Coty Inc | 715 574 | 2 M $ | 0,02 % |
| 618 | Flexsteel Industries Inc | 26 580 | 2 M $ | 0,02 % |
| 619 | Zumiez Inc | 100 010 | 2 M $ | 0,02 % |
| 620 | Midland States Bancorp Inc | 58 229 | 2 M $ | 0,02 % |
| 621 | Boston Omaha Corp | 137 015 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 622 | Primis Financial Corp | 120 138 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 623 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26 036 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 624 | Peoples Financial Services Corp | 27 065 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 625 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 578 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 626 | Mistras Group Inc | 123 935 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 627 | Mobileye Global Inc | 236 806 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 628 | Haverty Furniture Cos Inc | 76 285 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 629 | BayCom Corp | 62 217 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 630 | Clearwater Paper Corp | 89 104 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 631 | Capital City Bank Group Inc | 35 360 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 632 | Latham Group Inc | 340 616 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 633 | Perimeter Solutions Inc | 59 202 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 634 | First Bank/Hamilton NJ | 95 231 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 635 | PCB Bancorp | 63 145 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 636 | Onity Group Inc | 47 982 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 637 | JAKKS Pacific Inc | 66 574 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Central Pacific Financial Corp | 44 409 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 639 | Radiant Logistics Inc | 209 465 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 640 | Eagle Bancorp Inc | 62 166 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 641 | Shoe Station Group Inc | 113 467 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 642 | Wabash National Corp | 136 403 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 643 | EZCORP Inc | 57 499 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 644 | Kyndryl Holdings Inc | 126 322 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 645 | Oppenheimer Holdings Inc | 15 995 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 646 | Concrete Pumping Holdings Inc | 175 168 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 647 | Regional Management Corp | 52 808 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 648 | Funko Inc | 292 154 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 649 | Merit Medical Systems Inc | 19 861 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 650 | Helen of Troy Ltd | 61 104 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 651 | Civeo Corp | 53 563 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 652 | Rush Enterprises Inc | 21 670 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 653 | Magnera Corp | 126 779 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 654 | TIC Solutions Inc | 225 904 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 655 | B&G Foods Inc | 462 499 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 656 | Lindsay Corp | 14 717 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 657 | AerSale Corp | 262 293 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 658 | Weyco Group Inc | 41 649 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 659 | Midera Food Processing Inc | 33 820 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 660 | National CineMedia Inc | 400 978 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 661 | Luxfer Holdings PLC | 94 030 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 662 | Tennant Co | 18 856 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 663 | Designer Brands Inc | 258 992 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 664 | Johnson Outdoors Inc | 32 896 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 665 | Aviat Networks Inc | 74 441 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 666 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 63 514 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 667 | Monro Inc | 123 173 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 668 | Interface Inc | 44 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 669 | USANA Health Sciences Inc | 67 386 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 670 | PubMatic Inc | 117 940 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 671 | Hudson Technologies Inc | 245 982 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 672 | Motorcar Parts of America Inc | 109 690 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 673 | Timberland Bancorp Inc/WA | 32 656 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 674 | Bumble Inc | 511 086 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 675 | Western New England Bancorp Inc | 112 345 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 676 | SPS Commerce Inc | 19 584 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 677 | Kronos Worldwide Inc | 238 694 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 678 | Northeast Community Bancorp Inc | 53 496 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 679 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 32 110 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 680 | I3 Verticals Inc | 66 633 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 681 | Sinclair Inc | 97 736 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 682 | L B Foster Co | 32 306 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 683 | Ribbon Communications Inc | 620 402 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 684 | Core Laboratories Inc | 124 719 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 685 | Hyster-Yale Inc | 39 681 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 686 | Bank of Marin Bancorp | 45 214 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 687 | Sphere Entertainment Co | 9 190 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 688 | Repay Holdings Corp | 328 508 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 689 | Southern First Bancshares Inc | 21 040 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 690 | Diversified Energy Co | 95 819 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 691 | Dorman Products Inc | 9 644 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 692 | Bankwell Financial Group Inc | 18 804 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 693 | Richardson Electronics Ltd/United States | 69 415 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 694 | GoodRx Holdings Inc | 412 554 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 695 | Tiptree Inc | 70 768 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 696 | National Presto Industries Inc | 10 244 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 697 | Oportun Financial Corp | 224 126 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 698 | OP Bancorp | 76 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 699 | Bridgewater Bancshares Inc | 58 321 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 700 | Option Care Health Inc | 51 772 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075151