Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106.926 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Onity Group Inc | 40.137 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Helen of Troy Ltd | 78.398 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Washington Trust Bancorp Inc | 57.617 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | AMN Healthcare Services Inc | 87.767 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Fortrea Holdings Inc | 156.163 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Mativ Holdings Inc | 192.814 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | OneSpan Inc | 154.444 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | Legacy Housing Corp | 81.870 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Designer Brands Inc | 237.182 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Nu Skin Enterprises Inc | 242.807 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | FRP Holdings Inc | 83.934 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Insteel Industries Inc | 67.163 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 10.055 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Westamerica BanCorp | 31.862 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Kyndryl Holdings Inc | 126.322 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Mister Car Wash Inc | 245.962 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Community West Bancshares | 73.112 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Latham Group Inc | 285.268 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Compass Inc | 228.251 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Tidewater Inc | 19.334 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Flushing Financial Corp | 105.756 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | National Vision Holdings Inc | 73.244 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Nexa Resources SA | 111.892 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Eagle Bancorp Inc | 65.126 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | USANA Health Sciences Inc | 87.994 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | Haverty Furniture Cos Inc | 75.426 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Waterstone Financial Inc | 92.648 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Hyster-Yale Inc | 42.179 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | Angi Inc | 226.280 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Parke Bancorp Inc | 54.942 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Civeo Corp | 51.843 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Third Coast Bancshares Inc | 44.245 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 150.619 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Radiant Logistics Inc | 194.432 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Tennant Co | 19.661 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | Equity Bancshares Inc | 35.951 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Park-Ohio Holdings Corp | 56.271 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Myers Industries Inc | 78.095 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Ranpak Holdings Corp | 315.439 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Capital City Bank Group Inc | 34.573 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Smithfield Foods Inc | 60.277 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | ACCO Brands Corp | 490.471 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Atlas Energy Solutions Inc | 89.772 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 24.066 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | ProAssurance Corp | 62.524 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | National Presto Industries Inc | 10.975 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Central Pacific Financial Corp | 45.909 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Midland States Bancorp Inc | 58.650 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | EW Scripps Co/The | 318.230 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Oppenheimer Holdings Inc | 13.224 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Primis Financial Corp. | 102.652 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Orion SA | 200.063 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | Peoples Financial Services Corp | 26.335 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | Beazer Homes USA Inc | 68.944 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Sphere Entertainment Co | 10.414 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 63.514 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Southern Missouri Bancorp Inc | 21.674 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | RBB Bancorp | 61.056 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | BKV Corp | 44.992 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Rocky Brands Inc | 38.101 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Luxfer Holdings PLC | 92.535 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Interface Inc | 49.038 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | L B Foster Co | 44.255 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | EnerSys | 6.325 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Concrete Pumping Holdings Inc | 169.058 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Clean Energy Fuels Corp | 576.420 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Flexsteel Industries Inc | 23.970 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Western New England Bancorp Inc | 94.550 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Amplify Energy Corp | 205.169 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Alerus Financial Corp | 48.187 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | BayCom Corp | 43.127 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | JAKKS Pacific Inc | 58.377 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | Timberland Bancorp Inc/WA | 31.796 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Southern First Bancshares Inc | 22.519 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | PCB Bancorp | 52.030 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Funko Inc | 283.790 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | PubMatic Inc | 126.008 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Gold.com Inc | 27.264 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | B&G Foods Inc | 222.272 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Lovesac Co/The | 77.001 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Cohu Inc | 25.631 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | I3 Verticals Inc | 53.599 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Weyco Group Inc | 36.482 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | Bank of Marin Bancorp | 46.387 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Target Hospitality Corp | 80.270 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Xperi Inc | 174.428 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Rush Enterprises Inc | 15.847 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | RE/MAX Holdings Inc | 105.937 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | SPS Commerce Inc | 19.584 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Portillo's Inc | 174.741 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Anterix Inc | 22.471 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Methode Electronics Inc | 134.876 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Northeast Community Bancorp Inc | 44.776 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Liberty Broadband Corp | 27.906 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Motorcar Parts of America Inc | 95.579 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | AerSale Corp | 159.496 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Colony Bankcorp Inc | 54.019 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Johnson Outdoors Inc | 20.322 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Varex Imaging Corp | 90.993 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151