Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Equity Bancshares Inc | 41.534 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | AMC Global Media Inc | 187.851 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | Rocky Brands Inc | 42.940 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106.926 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | PrimeEnergy Resources Corp | 11.346 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | Xperi Inc | 269.301 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | NETGEAR Inc | 85.678 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Beazer Homes USA Inc | 64.480 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Investar Holding Corp | 68.217 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | Daily Journal Corp | 3.480 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | California BanCorp | 95.880 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | ATN International Inc | 85.367 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Community West Bancshares | 81.046 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Westamerica BanCorp | 33.159 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Colony Bankcorp Inc | 90.417 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Sanmina Corp | 10.613 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Coty Inc | 715.574 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Flexsteel Industries Inc | 26.580 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Zumiez Inc | 100.010 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Midland States Bancorp Inc | 58.229 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Boston Omaha Corp | 137.015 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Primis Financial Corp | 120.138 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26.036 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Peoples Financial Services Corp | 27.065 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24.578 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | Mistras Group Inc | 123.935 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | Mobileye Global Inc | 236.806 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Haverty Furniture Cos Inc | 76.285 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | BayCom Corp | 62.217 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | Clearwater Paper Corp | 89.104 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Capital City Bank Group Inc | 35.360 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Latham Group Inc | 340.616 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Perimeter Solutions Inc | 59.202 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | First Bank/Hamilton NJ | 95.231 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | PCB Bancorp | 63.145 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Onity Group Inc | 47.982 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | JAKKS Pacific Inc | 66.574 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Central Pacific Financial Corp | 44.409 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Radiant Logistics Inc | 209.465 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Eagle Bancorp Inc | 62.166 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Shoe Station Group Inc | 113.467 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Wabash National Corp | 136.403 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | EZCORP Inc | 57.499 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Kyndryl Holdings Inc | 126.322 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Oppenheimer Holdings Inc | 15.995 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Concrete Pumping Holdings Inc | 175.168 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Regional Management Corp | 52.808 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Funko Inc | 292.154 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Merit Medical Systems Inc | 19.861 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Helen of Troy Ltd | 61.104 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Civeo Corp | 53.563 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Rush Enterprises Inc | 21.670 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Magnera Corp | 126.779 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | TIC Solutions Inc | 225.904 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | B&G Foods Inc | 462.499 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Lindsay Corp | 14.717 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | AerSale Corp | 262.293 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Weyco Group Inc | 41.649 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Midera Food Processing Inc | 33.820 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | National CineMedia Inc | 400.978 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Luxfer Holdings PLC | 94.030 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Tennant Co | 18.856 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Designer Brands Inc | 258.992 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | Johnson Outdoors Inc | 32.896 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Aviat Networks Inc | 74.441 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 63.514 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Monro Inc | 123.173 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Interface Inc | 44.000 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | USANA Health Sciences Inc | 67.386 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | PubMatic Inc | 117.940 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Hudson Technologies Inc | 245.982 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Motorcar Parts of America Inc | 109.690 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Timberland Bancorp Inc/WA | 32.656 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | Bumble Inc | 511.086 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Western New England Bancorp Inc | 112.345 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | SPS Commerce Inc | 19.584 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Kronos Worldwide Inc | 238.694 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Northeast Community Bancorp Inc | 53.496 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 32.110 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | I3 Verticals Inc | 66.633 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Sinclair Inc | 97.736 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | L B Foster Co | 32.306 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | Ribbon Communications Inc | 620.402 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Core Laboratories Inc | 124.719 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | Hyster-Yale Inc | 39.681 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Bank of Marin Bancorp | 45.214 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Sphere Entertainment Co | 9.190 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Repay Holdings Corp | 328.508 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Southern First Bancshares Inc | 21.040 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | Diversified Energy Co | 95.819 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Dorman Products Inc | 9.644 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Bankwell Financial Group Inc | 18.804 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | Richardson Electronics Ltd/United States | 69.415 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | GoodRx Holdings Inc | 412.554 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Tiptree Inc | 70.768 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | National Presto Industries Inc | 10.244 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | Oportun Financial Corp | 224.126 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | OP Bancorp | 76.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Bridgewater Bancshares Inc | 58.321 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Option Care Health Inc | 51.772 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151