Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | First Bank/Hamilton NJ | 71.146 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Bridgewater Bancshares Inc | 57.907 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Calavo Growers Inc | 36.266 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Ribbon Communications Inc | 386.637 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | ACM Research Inc | 19.659 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Green Plains Inc | 58.233 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Kosmos Energy Ltd | 326.356 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | National CineMedia Inc | 296.452 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Acacia Research Corp | 197.555 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Tiptree Inc | 57.719 | 995.075,6 $ | 0,01 % |
| 711 | SEACOR Marine Holdings Inc | 130.657 | 992.993,2 $ | 0,01 % |
| 712 | Conduent Inc | 579.900 | 991.629 $ | 0,01 % |
| 713 | Titan Machinery Inc | 47.122 | 985.321 $ | 0,01 % |
| 714 | Grocery Outlet Holding Corp | 123.661 | 978.158,5 $ | 0,01 % |
| 715 | Accendra Health Inc | 262.134 | 972.517,1 $ | 0,01 % |
| 716 | Nature's Sunshine Products Inc | 35.702 | 969.666,3 $ | 0,01 % |
| 717 | Montrose Environmental Group Inc | 45.380 | 955.249 $ | 0,01 % |
| 718 | Hudson Technologies Inc | 151.426 | 947.926,8 $ | 0,01 % |
| 719 | C&F Financial Corp | 12.636 | 944.541 $ | 0,01 % |
| 720 | Richardson Electronics Ltd/United States | 64.998 | 935.971,2 $ | 0,01 % |
| 721 | Capri Holdings Ltd | 47.898 | 934.490 $ | 0,01 % |
| 722 | NACCO Industries Inc | 19.237 | 926.838,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Aviat Networks Inc | 40.049 | 918.323,6 $ | 0,01 % |
| 724 | Bankwell Financial Group Inc | 17.609 | 910.737,5 $ | 0,01 % |
| 725 | California BanCorp | 48.724 | 910.651,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Clearwater Paper Corp | 66.276 | 908.644 $ | 0,01 % |
| 727 | Stoneridge Inc | 127.915 | 895.405 $ | 0,01 % |
| 728 | Tactile Systems Technology Inc | 38.894 | 895.339,9 $ | 0,01 % |
| 729 | Caledonia Mining Corp PLC | 38.995 | 892.985,5 $ | 0,01 % |
| 730 | Veeco Instruments Inc | 17.875 | 891.068,8 $ | 0,01 % |
| 731 | Five Point Holdings LLC | 176.648 | 879.707 $ | 0,01 % |
| 732 | Superior Group of Cos Inc | 77.638 | 875.756,6 $ | 0,01 % |
| 733 | NPK International Inc | 53.362 | 872.468,7 $ | 0,01 % |
| 734 | Arko Corp | 130.645 | 862.257 $ | 0,01 % |
| 735 | First United Corp | 23.161 | 860.662,8 $ | 0,01 % |
| 736 | Aebi Schmidt Holding AG | 73.926 | 859.020,1 $ | 0,01 % |
| 737 | Universal Logistics Holdings Inc | 34.995 | 842.679,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Utah Medical Products Inc | 12.868 | 841.824,6 $ | 0,01 % |
| 739 | NB Bancorp Inc | 42.579 | 835.825,8 $ | 0,01 % |
| 740 | OP Bancorp | 58.082 | 832.895,9 $ | 0,01 % |
| 741 | AMC Networks Inc | 97.125 | 824.591,3 $ | 0,01 % |
| 742 | OneWater Marine Inc | 87.763 | 824.094,6 $ | 0,01 % |
| 743 | MVB Financial Corp | 31.503 | 823.173,4 $ | 0,01 % |
| 744 | McGrath RentCorp | 7.242 | 800.603,1 $ | 0,01 % |
| 745 | Aspen Aerogels Inc | 214.441 | 795.576,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Investar Holding Corp | 28.710 | 795.554,1 $ | 0,01 % |
| 747 | Gencor Industries Inc | 53.363 | 794.041,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Independent Bank Corp/MI | 23.819 | 791.029 $ | 0,01 % |
| 749 | Dorman Products Inc | 7.014 | 789.145,1 $ | 0,01 % |
| 750 | Wabash National Corp | 90.623 | 787.513,9 $ | 0,01 % |
| 751 | FS Bancorp Inc | 19.303 | 784.473,9 $ | 0,01 % |
| 752 | Meridian Corp | 41.554 | 782.046,3 $ | 0,01 % |
| 753 | Builders FirstSource Inc | 9.729 | 769.466,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Velocity Financial Inc | 39.505 | 762.051,5 $ | 0,01 % |
| 755 | Castle Biosciences Inc | 30.295 | 741.924,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Repay Holdings Corp | 194.637 | 737.674,2 $ | 0,01 % |
| 757 | Cross Country Healthcare Inc | 72.870 | 737.444,4 $ | 0,01 % |
| 758 | South Plains Financial Inc | 17.469 | 717.626,5 $ | 0,01 % |
| 759 | Veracyte Inc | 21.632 | 712.125,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Keros Therapeutics Inc | 63.454 | 705.608,5 $ | 0,01 % |
| 761 | Security National Financial Corp | 71.926 | 704.874,8 $ | 0,01 % |
| 762 | Asure Software Inc | 77.190 | 698.569,5 $ | 0,01 % |
| 763 | Bowman Consulting Group Ltd | 22.101 | 697.507,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Clearfield Inc | 23.953 | 692.002,2 $ | 0,01 % |
| 765 | Pilgrim's Pride Corp | 20.839 | 689.770,9 $ | 0,01 % |
| 766 | ProFrac Holding Corp | 91.458 | 689.593,3 $ | 0,01 % |
| 767 | Ponce Financial Group Inc | 39.250 | 685.305 $ | 0,01 % |
| 768 | Medifast Inc | 61.752 | 671.244,2 $ | 0,01 % |
| 769 | Advantage Solutions Inc | 19.510 | 668.607,7 $ | 0,01 % |
| 770 | Littelfuse Inc | 1.642 | 663.647,1 $ | 0,01 % |
| 771 | Princeton Bancorp Inc | 18.441 | 659.634,6 $ | 0,01 % |
| 772 | GoodRx Holdings Inc | 277.541 | 654.996,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Chemung Financial Corp | 9.788 | 650.021,1 $ | 0,01 % |
| 774 | Holley Inc | 196.785 | 649.390,5 $ | 0,01 % |
| 775 | Eagle Bancorp Montana Inc | 29.028 | 642.099,4 $ | 0,01 % |
| 776 | FutureFuel Corp | 128.100 | 637.938 $ | 0,01 % |
| 777 | BCB Bancorp Inc | 61.915 | 628.437,3 $ | 0,01 % |
| 778 | LCNB Corp | 38.688 | 627.132,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Sinclair Inc | 39.948 | 621.191,4 $ | 0,01 % |
| 780 | OptimizeRx Corp | 99.607 | 620.551,6 $ | 0,01 % |
| 781 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.253 | 618.356,6 $ | 0,01 % |
| 782 | Puma Biotechnology Inc | 82.003 | 615.842,5 $ | 0,01 % |
| 783 | PAMT CORP | 60.296 | 608.989,6 $ | 0,01 % |
| 784 | Seaport Entertainment Group Inc | 27.217 | 606.666,9 $ | 0,01 % |
| 785 | TruBridge Inc | 23.443 | 602.485,1 $ | 0,01 % |
| 786 | Shutterstock Inc | 37.236 | 602.106,1 $ | 0,01 % |
| 787 | Hovnanian Enterprises Inc | 5.352 | 601.778,9 $ | 0,01 % |
| 788 | Oportun Financial Corp | 98.694 | 601.046,5 $ | 0,01 % |
| 789 | Friedman Industries Inc | 28.998 | 597.068,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Unity Bancorp Inc | 11.390 | 595.469,2 $ | 0,01 % |
| 791 | DMC Global Inc | 96.120 | 594.021,6 $ | 0,01 % |
| 792 | Evolent Health Inc | 158.270 | 593.512,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 28.574 | 592.910,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Evolution Petroleum Corp | 123.167 | 591.201,6 $ | 0,01 % |
| 795 | Riverview Bancorp Inc | 113.125 | 585.987,5 $ | 0,01 % |
| 796 | Parsons Corp | 11.496 | 579.513,4 $ | 0,01 % |
| 797 | Arrow Financial Corp | 15.686 | 578.029,1 $ | 0,01 % |
| 798 | NL Industries Inc | 96.309 | 577.854 $ | 0,01 % |
| 799 | Lionsgate Studios Corp | 46.262 | 575.499,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Gran Tierra Energy Inc | 61.336 | 567.971,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151