Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Caledonia Mining Corp PLC | 64.356 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | MVB Financial Corp | 38.232 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Nu Skin Enterprises Inc | 220.644 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Lovesac Co/The | 71.094 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Reinsurance Group of America Inc | 4.816 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Myers Industries Inc | 32.441 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Anika Therapeutics Inc | 56.771 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Arko Corp | 136.674 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Patrick Industries Inc | 13.218 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Velocity Financial Inc | 61.710 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Superior Group of Cos Inc | 90.931 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Meridian Corp | 54.646 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Zillow Group Inc | 30.325 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | C&F Financial Corp | 12.720 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Verra Mobility Corp | 198.079 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Eagle Bancorp Montana Inc | 44.687 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | LiveRamp Holdings Inc | 27.623 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Tactile Systems Technology Inc | 37.102 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Independent Bank Corp/MI | 27.214 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | First United Corp | 23.482 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | NACCO Industries Inc | 21.850 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | FS Bancorp Inc | 24.020 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Friedman Industries Inc | 30.581 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Holley Inc | 377.965 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | SEACOR Marine Holdings Inc | 104.247 | 983.049,2 $ | 0,01 % |
| 726 | Mechanics Bancorp | 57.808 | 970.596,3 $ | 0,01 % |
| 727 | Borr Drilling Ltd | 239.132 | 963.702 $ | 0,01 % |
| 728 | RE/MAX Holdings Inc | 105.937 | 959.789,2 $ | 0,01 % |
| 729 | Aebi Schmidt Holding AG | 73.926 | 952.906,1 $ | 0,01 % |
| 730 | PRA Group Inc | 54.506 | 946.769,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Acacia Research Corp | 213.612 | 946.301,2 $ | 0,01 % |
| 732 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 42.609 | 937.398 $ | 0,01 % |
| 733 | Princeton Bancorp Inc | 22.712 | 936.642,9 $ | 0,01 % |
| 734 | Columbus McKinnon Corp/NY | 48.826 | 935.994,4 $ | 0,01 % |
| 735 | Universal Logistics Holdings Inc | 69.898 | 935.235,2 $ | 0,01 % |
| 736 | McEwen Inc | 54.087 | 935.164,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Amplify Energy Corp | 237.946 | 930.368,9 $ | 0,01 % |
| 738 | Utah Medical Products Inc | 13.166 | 928.466,3 $ | 0,01 % |
| 739 | PAMT CORP | 57.588 | 928.030,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Five Point Holdings LLC | 176.648 | 916.803,1 $ | 0,01 % |
| 741 | Aspen Aerogels Inc | 197.730 | 915.489,9 $ | 0,01 % |
| 742 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 15.854 | 894.007,1 $ | 0,01 % |
| 743 | American Outdoor Brands Inc | 71.828 | 887.794,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Security National Financial Corp | 93.500 | 876.091,3 $ | 0,01 % |
| 745 | LCNB Corp | 43.927 | 870.193,9 $ | 0,01 % |
| 746 | Keros Therapeutics Inc | 86.247 | 868.507,3 $ | 0,01 % |
| 747 | Chemung Financial Corp | 10.560 | 860.534,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Clearfield Inc | 27.878 | 843.588,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Paysafe Ltd | 104.256 | 842.388,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Bassett Furniture Industries Inc | 44.181 | 838.113,6 $ | 0,01 % |
| 751 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24.281 | 826.282,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Winnebago Industries Inc | 27.143 | 821.890 $ | 0,01 % |
| 753 | Kemper Corp | 28.936 | 821.203,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Versigent PLC | 19.786 | 818.151,1 $ | 0,01 % |
| 755 | Nature's Sunshine Products Inc | 40.429 | 814.644,4 $ | 0,01 % |
| 756 | OneWater Marine Inc | 65.772 | 805.707 $ | 0,01 % |
| 757 | Kelly Services Inc | 53.813 | 798.584,9 $ | 0,01 % |
| 758 | EW Scripps Co/The | 283.812 | 797.511,7 $ | 0,01 % |
| 759 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 23.803 | 794.068,1 $ | 0,01 % |
| 760 | Ponce Financial Group Inc | 38.828 | 783.549 $ | 0,01 % |
| 761 | NLI Holdings Inc | 134.257 | 770.635,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Titan Machinery Inc | 45.354 | 770.564,5 $ | 0,01 % |
| 763 | South Plains Financial Inc | 17.181 | 770.396 $ | 0,01 % |
| 764 | DMC Global Inc | 114.052 | 768.710,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Greif Inc | 7.019 | 761.421,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Ardent Health Inc | 71.263 | 760.376,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Gencor Industries Inc | 52.561 | 748.468,6 $ | 0,01 % |
| 768 | First Western Financial Inc | 23.761 | 740.155,2 $ | 0,01 % |
| 769 | Twin Disc Inc | 32.320 | 737.219,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Asure Software Inc | 89.951 | 722.306,5 $ | 0,01 % |
| 771 | Accendra Health Inc | 233.042 | 720.099,8 $ | 0,01 % |
| 772 | Seaport Entertainment Group Inc | 26.937 | 706.557,5 $ | 0,01 % |
| 773 | ACNB Corp | 10.862 | 700.381,8 $ | 0,01 % |
| 774 | Castle Biosciences Inc | 24.699 | 691.572 $ | 0,01 % |
| 775 | Conduent Inc | 436.268 | 684.940,8 $ | 0,01 % |
| 776 | MGP Ingredients Inc | 38.135 | 674.989,5 $ | 0,01 % |
| 777 | Bowman Consulting Group Ltd | 25.053 | 672.673,1 $ | 0,01 % |
| 778 | BCB Bancorp Inc | 67.216 | 671.487,8 $ | 0,01 % |
| 779 | Unity Bancorp Inc | 11.390 | 670.757,1 $ | 0,01 % |
| 780 | MainStreet Bancshares Inc | 28.948 | 667.540,9 $ | 0,01 % |
| 781 | NPK International Inc | 53.362 | 666.491,4 $ | 0,01 % |
| 782 | Hovnanian Enterprises Inc | 5.352 | 663.112,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Reservoir Media Inc | 64.350 | 658.944 $ | 0,01 % |
| 784 | Alto Ingredients Inc | 136.111 | 647.888,4 $ | 0,01 % |
| 785 | Puma Biotechnology Inc | 81.441 | 645.827,1 $ | 0,01 % |
| 786 | Organogenesis Holdings Inc | 267.878 | 634.870,9 $ | 0,01 % |
| 787 | FutureFuel Corp | 128.100 | 634.095 $ | 0,01 % |
| 788 | Tredegar Corp | 83.466 | 633.506,9 $ | 0,01 % |
| 789 | Cerence Inc | 73.935 | 629.926,2 $ | 0,01 % |
| 790 | Mitek Systems Inc | 37.656 | 628.855,2 $ | 0,01 % |
| 791 | Arrow Financial Corp | 15.532 | 618.794,9 $ | 0,01 % |
| 792 | SB Financial Group Inc | 23.403 | 615.030,8 $ | 0,01 % |
| 793 | Lionsgate Studios Corp | 46.262 | 614.359,4 $ | 0,01 % |
| 794 | CF Bankshares Inc | 17.211 | 612.023,2 $ | 0,01 % |
| 795 | SR Bancorp Inc | 31.285 | 611.621,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Distribution Solutions Group Inc | 17.661 | 610.540,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Riverview Bancorp Inc | 113.125 | 599.562,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Medifast Inc | 60.623 | 595.924,1 $ | 0,01 % |
| 799 | Sprinklr Inc | 91.315 | 580.763,4 $ | 0,01 % |
| 800 | Arhaus Inc | 77.746 | 576.097,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151