Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Vital Farms Inc | 41.475 | 566.133,8 $ | 0,01 % |
| 802 | Ultralife Corp | 81.817 | 564.537,3 $ | 0,01 % |
| 803 | American Public Education Inc | 9.625 | 559.693,8 $ | 0,01 % |
| 804 | Digital Turbine Inc | 156.318 | 551.802,5 $ | 0,01 % |
| 805 | ACNB Corp | 10.862 | 550.594,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Virco Mfg. Corp | 90.104 | 546.030,2 $ | 0,01 % |
| 807 | Floor & Decor Holdings Inc | 11.208 | 542.467,2 $ | 0,01 % |
| 808 | Cerence Inc | 59.572 | 542.105,2 $ | 0,01 % |
| 809 | Eastman Kodak Co | 40.234 | 536.319,2 $ | 0,01 % |
| 810 | American Outdoor Brands Inc | 56.722 | 533.754 $ | 0,01 % |
| 811 | Mitek Systems Inc | 38.196 | 533.216,2 $ | 0,01 % |
| 812 | 1-800-Flowers.com Inc | 149.143 | 527.966,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Reservoir Media Inc | 52.383 | 526.973 $ | 0,01 % |
| 814 | Mechanics Bancorp | 35.597 | 525.589,7 $ | 0,01 % |
| 815 | Kelly Services Inc | 53.813 | 525.214,9 $ | 0,01 % |
| 816 | Stratus Properties Inc | 17.063 | 516.326,4 $ | 0,01 % |
| 817 | Biglari Holdings Inc | 315 | 513.509,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Anika Therapeutics Inc | 41.240 | 513.438 $ | 0,01 % |
| 819 | Materion Corp | 2.750 | 505.477,5 $ | 0,01 % |
| 820 | Golden Entertainment Inc | 19.174 | 505.012,5 $ | 0,01 % |
| 821 | CACI International Inc | 972 | 504.992,9 $ | 0,01 % |
| 822 | Twin Disc Inc | 30.516 | 504.124,3 $ | 0,01 % |
| 823 | Bassett Furniture Industries Inc | 34.318 | 500.356,4 $ | 0,01 % |
| 824 | inTEST Corp | 26.382 | 493.079,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 14.929 | 488.626,2 $ | 0,01 % |
| 826 | Greif Inc | 6.084 | 488.180,2 $ | 0,01 % |
| 827 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 68.013 | 482.892,3 $ | 0,01 % |
| 828 | Newmark Group Inc | 29.887 | 481.778,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Enviri Corp | 23.100 | 454.839 $ | 0,01 % |
| 830 | Citizens & Northern Corp | 20.511 | 452.882,9 $ | 0,01 % |
| 831 | MainStreet Bancshares Inc | 19.228 | 450.319,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Ferroglobe PLC | 95.619 | 443.672,2 $ | 0,01 % |
| 833 | Ichor Holdings Ltd | 6.600 | 435.402 $ | 0,01 % |
| 834 | Black Diamond Therapeutics Inc | 160.494 | 425.309,1 $ | 0,01 % |
| 835 | GCI Liberty Inc | 12.027 | 419.261,2 $ | 0,01 % |
| 836 | First Internet Bancorp | 18.272 | 418.794,2 $ | 0,01 % |
| 837 | Cooper-Standard Holdings Inc | 13.706 | 412.139,4 $ | 0,01 % |
| 838 | Orion Group Holdings Inc | 30.152 | 410.670,2 $ | 0,01 % |
| 839 | Magnera Corp | 41.101 | 410.188 $ | 0,01 % |
| 840 | Lifetime Brands Inc | 59.931 | 404.534,3 $ | 0,01 % |
| 841 | First Western Financial Inc | 14.112 | 399.510,7 $ | 0,01 % |
| 842 | Eastern Co/The | 18.178 | 397.371,1 $ | 0,01 % |
| 843 | First Community Bankshares Inc | 9.096 | 387.671,5 $ | 0,01 % |
| 844 | SB Financial Group Inc | 17.909 | 373.223,6 $ | 0,01 % |
| 845 | FONAR Corp | 19.532 | 369.740,8 $ | 0,00 % |
| 846 | Entrada Therapeutics Inc | 27.316 | 368.766 $ | 0,00 % |
| 847 | SR Bancorp Inc | 18.901 | 364.978,3 $ | 0,00 % |
| 848 | Hurco Cos Inc | 21.412 | 358.865,1 $ | 0,00 % |
| 849 | Smart Sand Inc | 64.557 | 355.709,1 $ | 0,00 % |
| 850 | ChoiceOne Financial Services Inc | 11.539 | 346.516,2 $ | 0,00 % |
| 851 | Enhabit Inc | 24.826 | 341.109,2 $ | 0,00 % |
| 852 | Tredegar Corp | 34.975 | 335.760 $ | 0,00 % |
| 853 | SIGA Technologies Inc | 72.902 | 335.349,2 $ | 0,00 % |
| 854 | Okta Inc | 4.527 | 333.413,6 $ | 0,00 % |
| 855 | BV Financial Inc | 16.916 | 331.215,3 $ | 0,00 % |
| 856 | DHI Group Inc | 134.000 | 320.260 $ | 0,00 % |
| 857 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.346 | 316.966,6 $ | 0,00 % |
| 858 | Mercer International Inc | 282.930 | 316.881,6 $ | 0,00 % |
| 859 | Transcat Inc | 4.132 | 314.445,2 $ | 0,00 % |
| 860 | Epsilon Energy Ltd | 49.243 | 313.185,5 $ | 0,00 % |
| 861 | LSI Industries Inc | 12.744 | 309.806,6 $ | 0,00 % |
| 862 | NeoGenomics Inc | 33.023 | 305.793 $ | 0,00 % |
| 863 | PriceSmart Inc | 1.925 | 302.071 $ | 0,00 % |
| 864 | Kewaunee Scientific Corp | 7.964 | 294.747,6 $ | 0,00 % |
| 865 | Alto Ingredients Inc | 53.131 | 293.283,1 $ | 0,00 % |
| 866 | Hooker Furnishings Corp | 24.032 | 291.988,8 $ | 0,00 % |
| 867 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49.014 | 278.889,7 $ | 0,00 % |
| 868 | Farmers National Banc Corp | 19.657 | 276.574 $ | 0,00 % |
| 869 | AMREP Corp | 10.031 | 276.354,1 $ | 0,00 % |
| 870 | Sensus Healthcare Inc | 67.462 | 267.824,1 $ | 0,00 % |
| 871 | Saga Communications Inc | 23.696 | 267.290,9 $ | 0,00 % |
| 872 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12.679 | 263.850 $ | 0,00 % |
| 873 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 9.712 | 260.087,4 $ | 0,00 % |
| 874 | James River Group Holdings Inc | 41.649 | 258.223,8 $ | 0,00 % |
| 875 | VirTra Inc | 57.729 | 257.471,3 $ | 0,00 % |
| 876 | HBT Financial Inc | 9.080 | 252.060,8 $ | 0,00 % |
| 877 | Ascent Industries Co | 17.123 | 249.482,1 $ | 0,00 % |
| 878 | Itron Inc | 2.957 | 247.796,6 $ | 0,00 % |
| 879 | Maximus Inc | 3.634 | 238.463,1 $ | 0,00 % |
| 880 | Globant SA | 5.340 | 220.168,2 $ | 0,00 % |
| 881 | OraSure Technologies Inc | 69.706 | 211.906,2 $ | 0,00 % |
| 882 | CF Bankshares Inc | 7.210 | 211.253 $ | 0,00 % |
| 883 | eHealth Inc | 100.745 | 207.534,7 $ | 0,00 % |
| 884 | Kodiak Gas Services Inc | 3.025 | 205.095 $ | 0,00 % |
| 885 | Cable One Inc | 2.233 | 204.297,2 $ | 0,00 % |
| 886 | Distribution Solutions Group Inc | 7.541 | 204.059,5 $ | 0,00 % |
| 887 | TTEC Holdings Inc | 69.174 | 201.296,3 $ | 0,00 % |
| 888 | Turtle Beach Corp | 17.452 | 201.047 $ | 0,00 % |
| 889 | First Community Corp/SC | 6.783 | 200.844,6 $ | 0,00 % |
| 890 | Simulations Plus Inc | 13.804 | 195.602,7 $ | 0,00 % |
| 891 | SandRidge Energy Inc | 12.134 | 188.683,7 $ | 0,00 % |
| 892 | Citizens Financial Services Inc | 2.954 | 186.574,6 $ | 0,00 % |
| 893 | OrthoPediatrics Corp | 12.082 | 181.954,9 $ | 0,00 % |
| 894 | Reinsurance Group of America Inc | 850 | 179.741 $ | 0,00 % |
| 895 | McEwen Inc | 8.250 | 178.860 $ | 0,00 % |
| 896 | Spok Holdings Inc | 16.690 | 178.416,1 $ | 0,00 % |
| 897 | First Northwest Bancorp | 17.431 | 174.310 $ | 0,00 % |
| 898 | Albany International Corp | 2.995 | 173.829,8 $ | 0,00 % |
| 899 | Organogenesis Holdings Inc | 73.266 | 172.175,1 $ | 0,00 % |
| 900 | Mirion Technologies Inc | 8.575 | 169.356,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151