Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DHI Group Inc | 134.000 | 564.140 $ | 0,01 % |
| 802 | James River Group Holdings Inc | 123.734 | 555.565,7 $ | 0,01 % |
| 803 | FVCBankcorp Inc | 29.753 | 553.108,3 $ | 0,01 % |
| 804 | Eastern Co/The | 23.250 | 551.490 $ | 0,01 % |
| 805 | Hanover Bancorp Inc | 20.822 | 546.473,4 $ | 0,01 % |
| 806 | First Internet Bancorp | 18.272 | 538.293,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Vital Farms Inc | 41.475 | 527.976,8 $ | 0,01 % |
| 808 | Clean Energy Fuels Corp | 270.395 | 524.566,3 $ | 0,01 % |
| 809 | Citizens & Northern Corp | 20.511 | 520.774,3 $ | 0,01 % |
| 810 | US Physical Therapy Inc | 6.517 | 515.234 $ | 0,01 % |
| 811 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.822 | 503.609,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Lifetime Brands Inc | 59.931 | 501.622,5 $ | 0,01 % |
| 813 | Lands' End Inc | 41.523 | 499.106,5 $ | 0,01 % |
| 814 | Ichor Holdings Ltd | 6.600 | 496.782 $ | 0,01 % |
| 815 | Evolution Petroleum Corp | 134.856 | 496.270,1 $ | 0,01 % |
| 816 | OptimizeRx Corp | 80.772 | 488.670,6 $ | 0,01 % |
| 817 | CACI International Inc | 972 | 483.813 $ | 0,01 % |
| 818 | Virco Mfg. Corp | 79.159 | 478.912 $ | 0,01 % |
| 819 | MiMedx Group Inc | 114.902 | 474.545,3 $ | 0,01 % |
| 820 | American Public Education Inc | 9.625 | 466.908,8 $ | 0,01 % |
| 821 | Hurco Cos Inc | 21.412 | 446.226,1 $ | 0,01 % |
| 822 | Newmark Group Inc | 29.253 | 438.648,7 $ | 0,01 % |
| 823 | Varex Imaging Corp | 39.045 | 436.913,6 $ | 0,01 % |
| 824 | Heritage Insurance Holdings Inc | 14.745 | 433.060,7 $ | 0,01 % |
| 825 | Stoneridge Inc | 62.544 | 432.179 $ | 0,01 % |
| 826 | First Community Bankshares Inc | 9.046 | 431.675,1 $ | 0,01 % |
| 827 | Immersion Corp | 56.176 | 424.690,6 $ | 0,01 % |
| 828 | Grocery Outlet Holding Corp | 45.947 | 422.252,9 $ | 0,01 % |
| 829 | FB Bancorp Inc | 27.098 | 418.799,6 $ | 0,01 % |
| 830 | Mirion Technologies Inc | 26.829 | 401.898,4 $ | 0,00 % |
| 831 | Knowles Corp | 10.803 | 395.281,8 $ | 0,00 % |
| 832 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111.155 | 390.154,1 $ | 0,00 % |
| 833 | Preformed Line Products Co | 1.084 | 386.966,3 $ | 0,00 % |
| 834 | Northpointe Bancshares Inc | 21.757 | 380.747,5 $ | 0,00 % |
| 835 | SIGA Technologies Inc | 113.818 | 372.184,9 $ | 0,00 % |
| 836 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 15.326 | 370.122,9 $ | 0,00 % |
| 837 | Finance Of America Cos Inc | 15.996 | 363.909 $ | 0,00 % |
| 838 | Cooper-Standard Holdings Inc | 12.304 | 362.598,9 $ | 0,00 % |
| 839 | BV Financial Inc | 17.586 | 361.216,4 $ | 0,00 % |
| 840 | Genie Energy Ltd | 25.573 | 355.720,4 $ | 0,00 % |
| 841 | EnerSys | 1.910 | 355.355,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Black Diamond Therapeutics Inc | 210.208 | 355.251,5 $ | 0,00 % |
| 843 | Transcat Inc | 4.132 | 352.748,8 $ | 0,00 % |
| 844 | Evolent Health Inc | 111.300 | 343.917 $ | 0,00 % |
| 845 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 14.802 | 340.298 $ | 0,00 % |
| 846 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4.109 | 340.060,8 $ | 0,00 % |
| 847 | Ramaco Resources Inc | 37.045 | 339.702,7 $ | 0,00 % |
| 848 | inTEST Corp | 27.194 | 335.845,9 $ | 0,00 % |
| 849 | QuidelOrtho Corp | 20.024 | 335.802,5 $ | 0,00 % |
| 850 | Hooker Furnishings Corp | 24.032 | 335.727 $ | 0,00 % |
| 851 | Eastman Kodak Co | 39.653 | 333.085,2 $ | 0,00 % |
| 852 | HBT Financial Inc | 9.080 | 325.427,2 $ | 0,00 % |
| 853 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 63.637 | 324.548,7 $ | 0,00 % |
| 854 | Core Molding Technologies Inc | 13.496 | 317.965,8 $ | 0,00 % |
| 855 | Ultralife Corp | 61.033 | 316.761,3 $ | 0,00 % |
| 856 | Citizens Financial Services Inc | 4.042 | 313.335,8 $ | 0,00 % |
| 857 | Farmers National Banc Corp | 19.657 | 311.760 $ | 0,00 % |
| 858 | Smart Sand Inc | 71.120 | 306.527,2 $ | 0,00 % |
| 859 | Ferroglobe PLC | 95.619 | 304.068,4 $ | 0,00 % |
| 860 | LSI Industries Inc | 12.744 | 298.082,2 $ | 0,00 % |
| 861 | Commercial Vehicle Group Inc | 65.228 | 295.482,8 $ | 0,00 % |
| 862 | Kewaunee Scientific Corp | 7.964 | 284.474,1 $ | 0,00 % |
| 863 | Epsilon Energy Ltd | 50.323 | 281.808,8 $ | 0,00 % |
| 864 | Abercrombie & Fitch Co | 2.733 | 272.042,8 $ | 0,00 % |
| 865 | Liberty Capital Corp | 11.401 | 269.519,6 $ | 0,00 % |
| 866 | Ascent Industries Co | 17.123 | 264.892,8 $ | 0,00 % |
| 867 | First Northwest Bancorp | 22.614 | 259.156,4 $ | 0,00 % |
| 868 | Escalade Inc | 12.965 | 257.484,9 $ | 0,00 % |
| 869 | AMREP Corp | 10.987 | 255.337,9 $ | 0,00 % |
| 870 | Simulations Plus Inc | 13.804 | 251.646,9 $ | 0,00 % |
| 871 | Ames National Corp | 8.221 | 251.480,4 $ | 0,00 % |
| 872 | OraSure Technologies Inc | 61.708 | 249.917,4 $ | 0,00 % |
| 873 | Eagle Financial Services Inc | 6.040 | 244.922 $ | 0,00 % |
| 874 | OrthoPediatrics Corp | 12.082 | 243.935,6 $ | 0,00 % |
| 875 | Turtle Beach Corp | 19.409 | 237.760,3 $ | 0,00 % |
| 876 | Stratus Properties Inc | 12.077 | 236.709,2 $ | 0,00 % |
| 877 | First Community Corp/SC | 6.568 | 224.362,9 $ | 0,00 % |
| 878 | Acme United Corp | 3.930 | 223.459,8 $ | 0,00 % |
| 879 | Portillo's Inc | 46.840 | 214.058,8 $ | 0,00 % |
| 880 | Brightstar Lottery PLC | 20.889 | 209.725,6 $ | 0,00 % |
| 881 | Biglari Holdings Inc | 105 | 208.376,7 $ | 0,00 % |
| 882 | Spok Holdings Inc | 18.757 | 204.451,3 $ | 0,00 % |
| 883 | Shutterstock Inc | 37.236 | 201.074,4 $ | 0,00 % |
| 884 | ANGI INC | 34.218 | 194.016,1 $ | 0,00 % |
| 885 | Navient Corp | 22.071 | 185.175,7 $ | 0,00 % |
| 886 | NCS Multistage Holdings Inc | 3.746 | 176.062 $ | 0,00 % |
| 887 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 3.977 | 171.011 $ | 0,00 % |
| 888 | Plumas Bancorp | 2.763 | 169.399,5 $ | 0,00 % |
| 889 | SandRidge Energy Inc | 12.134 | 168.905,3 $ | 0,00 % |
| 890 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 10.441 | 163.401,7 $ | 0,00 % |
| 891 | Saga Communications Inc | 17.762 | 158.969,9 $ | 0,00 % |
| 892 | NerdWallet Inc | 17.491 | 157.419 $ | 0,00 % |
| 893 | Information Services Group Inc | 37.084 | 154.269,4 $ | 0,00 % |
| 894 | Simply Good Foods Co/The | 14.815 | 150.816,7 $ | 0,00 % |
| 895 | German American Bancorp Inc | 2.929 | 149.027,5 $ | 0,00 % |
| 896 | Red River Bancshares Inc | 1.433 | 144.088,2 $ | 0,00 % |
| 897 | Barnes & Noble Education Inc | 11.577 | 144.017,9 $ | 0,00 % |
| 898 | Franklin Financial Services Corp | 2.137 | 134.972,9 $ | 0,00 % |
| 899 | WW INTERNATIONAL INC | 9.230 | 132.542,8 $ | 0,00 % |
| 900 | AstroNova Inc | 4.402 | 127.437,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151